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Msif Euro Corporate Bond Cx Dis $
27,40
-0,15%
Valuta: USD
Data: 22/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 27,40 | 27,44 | USD | 22/06/26 | -0,15 |
Caratteristiche
| Isin | LU1807328452 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | CX |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate Corporate |
| Data di partenza | 13/04/18 |
| Nome del gestore | Leon Grenyer |
| Patrimonio del fondo | 1,5333 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,33 |
| Ytd | +0,28 |
| 1 anno | +1,04 |
| 3 anni | +13,02 |
| 5 anni | -2,97 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,26 |
| 2024 | +3,76 |
| 2023 | +8,21 |
| 2022 | -15,06 |
| 2021 | -1,29 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,6054 |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | N.D. USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.45 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,05 |
| 1 settimana | -0,43 |
| 1 mese | +0,33 |
| 3 mesi | +1,53 |
| 6 mesi | +0,20 |
| Da inizio anno | +0,28 |
| 1 anno | +1,04 |
| 2 anni | +5,89 |
| 3 anni | +13,02 |
| 4 anni | +13,28 |
| 5 anni | -2,97 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,26 |
| 2024 | +3,76 |
| 2023 | +8,21 |
| 2022 | -15,06 |
| 2021 | -1,29 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,6054 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3937 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2526 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4529 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3894 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3942 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5906 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,77 |
| 3 anni | +3,33 |
| 5 anni | +5,47 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,76 |
| 3 anni | +2,20 |
| 5 anni | +4,27 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,2526 |
| Sortino | 0,3942 |
| Bull Market | +3,20 |
| Bear Market | -2,24 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
18.989
+1,55
3 anni 16.061
14.411
+12,82
5 anni 14.393
14.789
-2,50
|
18.989 | +1,55 | 14.411 | +12,82 | 14.789 | -2,50 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
1.982
+2,77
3 anni 16.061
1.786
+3,33
5 anni 14.393
2.081
+5,47
|
1.982 | +2,77 | 1.786 | +3,33 | 2.081 | +5,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
3.851
+2,76
3 anni 16.061
1.952
+2,20
5 anni 14.393
2.454
+4,27
|
3.851 | +2,76 | 1.952 | +2,20 | 2.454 | +4,27 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
20.307
-0,39
3 anni 16.061
13.675
+0,25
5 anni 14.393
16.105
-0,45
|
20.307 | -0,39 | 13.675 | +0,25 | 16.105 | -0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
20.074
-0,39
3 anni 16.061
13.462
+0,39
5 anni 14.393
16.108
-0,59
|
20.074 | -0,39 | 13.462 | +0,39 | 16.105 | -0,59 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
227
+1,55
3 anni 16.061
159
+12,82
5 anni 14.393
203
-2,50
|
227 | +1,55 | 159 | +12,82 | 203 | -2,50 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
101
+2,77
3 anni 16.061
107
+3,33
5 anni 14.393
145
+5,47
|
101 | +2,77 | 107 | +3,33 | 145 | +5,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
119
+2,76
3 anni 16.061
122
+2,20
5 anni 14.393
148
+4,27
|
119 | +2,76 | 122 | +2,20 | 148 | +4,27 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
274
-0,39
3 anni 16.061
178
+0,25
5 anni 14.393
199
-0,45
|
274 | -0,39 | 178 | +0,25 | 199 | -0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
274
-0,39
3 anni 16.061
177
+0,39
5 anni 14.393
200
-0,59
|
274 | -0,39 | 177 | +0,39 | 200 | -0,59 |
Dati ed elaborazioni forniti da 