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Ing Direct Liquidit� Arancio P Cap Eur
49,70
-0,04%
Valuta: EUR
Data: 05/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 49,70 | 49,72 | EUR | 05/06/26 | -0,04 |
Caratteristiche
| Isin | LU1766438037 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMU Government Bond Investment Grade Index |
| Data di partenza | 26/02/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 33,0100 al 31/01/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,20 |
| Ytd | -0,10 |
| 1 anno | +0,49 |
| 3 anni | +6,54 |
| 5 anni | +1,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,76 |
| 2024 | +2,52 |
| 2023 | +3,09 |
| 2022 | -4,66 |
| 2021 | -1,40 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 32,247 |
Società di Gestione
Goldman Sachs Asset Management
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Prinses Beatrixlaan 35 2595-AK - 'S GRAVENHAGE
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,04 |
| 1 settimana | -0,24 |
| 1 mese | +0,20 |
| 3 mesi | -0,18 |
| 6 mesi | -0,02 |
| Da inizio anno | -0,10 |
| 1 anno | +0,49 |
| 2 anni | +4,19 |
| 3 anni | +6,54 |
| 4 anni | +5,07 |
| 5 anni | +1,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,76 |
| 2024 | +2,52 |
| 2023 | +3,09 |
| 2022 | -4,66 |
| 2021 | -1,40 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 32,247 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,4271 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,6998 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -1,0031 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,2559 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,777 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,2123 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,20 |
| 3 anni | +1,33 |
| 5 anni | +1,58 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,35 |
| 3 anni | +1,16 |
| 5 anni | +1,35 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,6998 |
| Sortino | -0,777 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
20.017
+0,63
3 anni 15.848
16.991
+6,61
5 anni 14.193
13.332
+1,88
|
20.017 | +0,63 | 16.991 | +6,61 | 13.332 | +1,88 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
541
+1,20
3 anni 15.848
335
+1,33
5 anni 14.193
232
+1,58
|
541 | +1,20 | 335 | +1,33 | 232 | +1,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
951
+1,35
3 anni 15.848
590
+1,16
5 anni 14.193
274
+1,35
|
951 | +1,35 | 590 | +1,16 | 274 | +1,35 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
22.022
-1,43
3 anni 15.848
19.247
-0,70
5 anni 14.193
17.334
-1,00
|
22.022 | -1,43 | 19.247 | -0,70 | 17.334 | -1,00 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
21.872
-1,26
3 anni 15.848
19.163
-0,78
5 anni 14.193
17.277
-1,21
|
21.872 | -1,26 | 19.163 | -0,78 | 17.334 | -1,21 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
7.264
+0,63
3 anni 15.848
5.909
+6,61
5 anni 14.193
4.812
+1,88
|
7.264 | +0,63 | 5.909 | +6,61 | 4.812 | +1,88 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
166
+1,20
3 anni 15.848
119
+1,33
5 anni 14.193
68
+1,58
|
166 | +1,20 | 119 | +1,33 | 68 | +1,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
287
+1,35
3 anni 15.848
194
+1,16
5 anni 14.193
86
+1,35
|
287 | +1,35 | 194 | +1,16 | 86 | +1,35 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
8.142
-1,43
3 anni 15.848
6.803
-0,70
5 anni 14.193
5.982
-1,00
|
8.142 | -1,43 | 6.803 | -0,70 | 5.982 | -1,00 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
8.085
-1,26
3 anni 15.848
6.769
-0,78
5 anni 14.193
5.968
-1,21
|
8.085 | -1,26 | 6.769 | -0,78 | 5.968 | -1,21 |
Dati ed elaborazioni forniti da 