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T.Rowe Diversified Income Bond A Cap $
13,24
+0,23%
Valuta: USD
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 13,24 | 13,21 | USD | 17/12/25 | +0,23 |
Caratteristiche
| Isin | LU1244139074 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Global Aggregate Bond $ Hdg |
| Data di partenza | 15/12/16 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 0,1393 al 31/05/22 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,57 |
| Ytd | -5,85 |
| 1 anno | -5,60 |
| 3 anni | +10,55 |
| 5 anni | +13,10 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,22 |
| 2023 | +6,93 |
| 2022 | -7,26 |
| 2021 | +8,96 |
| 2020 | -5,28 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,1476 |
Società di Gestione
T.Rowe Price (Luxembourg) Mgmt
6c, route de Tr�ves L-2633 - Senningerberg
Tel. N.D.
6c, route de Tr�ves L-2633 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.84 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.84 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,69 |
| 1 settimana | -0,37 |
| 1 mese | -0,57 |
| 3 mesi | +1,67 |
| 6 mesi | +1,76 |
| Da inizio anno | -5,85 |
| 1 anno | -5,60 |
| 2 anni | +4,51 |
| 3 anni | +10,55 |
| 4 anni | +3,96 |
| 5 anni | +13,10 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,22 |
| 2023 | +6,93 |
| 2022 | -7,26 |
| 2021 | +8,96 |
| 2020 | -5,28 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,1476 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3055 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0788 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1489 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3584 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,114 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2012 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,90 |
| 3 anni | +6,66 |
| 5 anni | +6,44 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,27 |
| 3 anni | +4,77 |
| 5 anni | +4,57 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,0788 |
| Sortino | -0,114 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
19.612
-4,25
3 anni 15.635
14.330
+9,87
5 anni 13.875
9.501
+12,72
|
19.612 | -4,25 | 14.330 | +9,87 | 9.501 | +12,72 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
10.295
+8,90
3 anni 15.635
6.536
+6,66
5 anni 13.875
3.869
+6,44
|
10.295 | +8,90 | 6.536 | +6,66 | 3.869 | +6,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
13.583
+7,27
3 anni 15.635
7.128
+4,77
5 anni 13.875
3.830
+4,57
|
13.583 | +7,27 | 7.128 | +4,77 | 3.830 | +4,57 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
19.731
-0,31
3 anni 15.635
16.547
-0,08
5 anni 13.875
11.032
+0,15
|
19.731 | -0,31 | 16.547 | -0,08 | 11.032 | +0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
19.731
-0,36
3 anni 15.635
16.555
-0,11
5 anni 13.875
11.070
+0,20
|
19.731 | -0,36 | 16.555 | -0,11 | 11.032 | +0,20 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
6.871
-4,25
3 anni 15.635
5.007
+9,87
5 anni 13.875
3.714
+12,72
|
6.871 | -4,25 | 5.007 | +9,87 | 3.714 | +12,72 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.162
+8,90
3 anni 15.635
1.915
+6,66
5 anni 13.875
1.129
+6,44
|
3.162 | +8,90 | 1.915 | +6,66 | 1.129 | +6,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.495
+7,27
3 anni 15.635
2.094
+4,77
5 anni 13.875
1.211
+4,57
|
4.495 | +7,27 | 2.094 | +4,77 | 1.211 | +4,57 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.150
-0,31
3 anni 15.635
5.766
-0,08
5 anni 13.875
4.195
+0,15
|
7.150 | -0,31 | 5.766 | -0,08 | 4.195 | +0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.141
-0,36
3 anni 15.635
5.765
-0,11
5 anni 13.875
4.213
+0,20
|
7.141 | -0,36 | 5.765 | -0,11 | 4.213 | +0,20 |
Dati ed elaborazioni forniti da 