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Eis Contingent Convertible Bonds I Cap Eur
694,58
+0,07%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 694,58 | 694,06 | EUR | 18/12/25 | +0,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU1690376550 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg European Banks CoCo 4% cap |
| Data di partenza | 15/02/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 1856,9357 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,38 |
| Ytd | +9,31 |
| 1 anno | +8,67 |
| 3 anni | +32,49 |
| 5 anni | +20,69 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,91 |
| 2023 | +9,17 |
| 2022 | -13,38 |
| 2021 | +4,42 |
| 2020 | +5,23 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 125000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 125000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,07 |
| 1 settimana | +0,21 |
| 1 mese | +1,38 |
| 3 mesi | +1,17 |
| 6 mesi | +5,33 |
| Da inizio anno | +9,31 |
| 1 anno | +8,67 |
| 2 anni | +22,91 |
| 3 anni | +32,49 |
| 4 anni | +16,09 |
| 5 anni | +20,69 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,91 |
| 2023 | +9,17 |
| 2022 | -13,38 |
| 2021 | +4,42 |
| 2020 | +5,23 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,1798 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,1419 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4337 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 4,2625 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,9283 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,62 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,36 |
| 3 anni | +7,62 |
| 5 anni | +9,50 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,74 |
| 3 anni | +4,50 |
| 5 anni | +6,58 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,1419 |
| Sortino | 1,9283 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9.174
+9,51
3 anni 15.635
12.252
+33,63
5 anni 13.875
8.530
+21,56
|
9.174 | +9,51 | 12.252 | +33,63 | 8.530 | +21,56 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
15.404
+3,36
3 anni 15.635
10.312
+7,62
5 anni 13.875
9.110
+9,50
|
15.404 | +3,36 | 10.312 | +7,62 | 9.110 | +9,50 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
17.135
+1,74
3 anni 15.635
12.219
+4,50
5 anni 13.875
10.895
+6,58
|
17.135 | +1,74 | 12.219 | +4,50 | 10.895 | +6,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
8.700
+2,18
3 anni 15.635
11.975
+1,14
5 anni 13.875
9.640
+0,43
|
8.700 | +2,18 | 11.975 | +1,14 | 9.640 | +0,43 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
8.705
+4,26
3 anni 15.635
11.944
+1,93
5 anni 13.875
9.841
+0,62
|
8.705 | +4,26 | 11.944 | +1,93 | 9.640 | +0,62 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.935
+9,51
3 anni 15.635
5.224
+33,63
5 anni 13.875
3.584
+21,56
|
3.935 | +9,51 | 5.224 | +33,63 | 3.584 | +21,56 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.890
+3,36
3 anni 15.635
3.635
+7,62
5 anni 13.875
3.141
+9,50
|
5.890 | +3,36 | 3.635 | +7,62 | 3.141 | +9,50 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6.719
+1,74
3 anni 15.635
4.532
+4,50
5 anni 13.875
3.970
+6,58
|
6.719 | +1,74 | 4.532 | +4,50 | 3.970 | +6,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
3.847
+2,18
3 anni 15.635
5.284
+1,14
5 anni 13.875
4.168
+0,43
|
3.847 | +2,18 | 5.284 | +1,14 | 4.168 | +0,43 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
3.850
+4,26
3 anni 15.635
5.271
+1,93
5 anni 13.875
4.238
+0,62
|
3.850 | +4,26 | 5.271 | +1,93 | 4.238 | +0,62 |
Dati ed elaborazioni forniti da 