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Eis Contingent Convertible Bonds I Cap Eur
688,56
+0,87%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 688,56 | 682,59 | EUR | 01/04/26 | +0,87 |
Caratteristiche
| Isin | LU1690376550 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg European Banks CoCo 4% cap |
| Data di partenza | 15/02/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 2088,3323 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,61 |
| Ytd | -1,17 |
| 1 anno | +6,62 |
| 3 anni | +38,06 |
| 5 anni | +17,37 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +9,65 |
| 2024 | +11,91 |
| 2023 | +9,17 |
| 2022 | -13,38 |
| 2021 | +4,42 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 125000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 125000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,87 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | -2,61 |
| 3 mesi | -1,17 |
| 6 mesi | +0,24 |
| Da inizio anno | -1,17 |
| 1 anno | +6,62 |
| 2 anni | +17,07 |
| 3 anni | +38,06 |
| 4 anni | +21,53 |
| 5 anni | +17,37 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +9,65 |
| 2024 | +11,91 |
| 2023 | +9,17 |
| 2022 | -13,38 |
| 2021 | +4,42 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,9906 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8603 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3066 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,6123 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,3428 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4099 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,29 |
| 3 anni | +6,81 |
| 5 anni | +9,00 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,83 |
| 3 anni | +4,37 |
| 5 anni | +6,64 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,8603 |
| Sortino | 1,3428 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
9.174
+8,23
3 anni 15.888
12.252
+32,65
5 anni 14.134
8.530
+22,36
|
9.174 | +8,23 | 12.252 | +32,65 | 8.530 | +22,36 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
15.404
+3,29
3 anni 15.888
10.312
+6,81
5 anni 14.134
9.110
+9,00
|
15.404 | +3,29 | 10.312 | +6,81 | 9.110 | +9,00 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
17.135
+1,83
3 anni 15.888
12.219
+4,37
5 anni 14.134
10.895
+6,64
|
17.135 | +1,83 | 12.219 | +4,37 | 10.895 | +6,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
8.700
+1,99
3 anni 15.888
11.975
+0,86
5 anni 14.134
9.640
+0,31
|
8.700 | +1,99 | 11.975 | +0,86 | 9.640 | +0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
8.705
+3,61
3 anni 15.888
11.944
+1,34
5 anni 14.134
9.841
+0,41
|
8.705 | +3,61 | 11.944 | +1,34 | 9.640 | +0,41 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
3.935
+8,23
3 anni 15.888
5.224
+32,65
5 anni 14.134
3.584
+22,36
|
3.935 | +8,23 | 5.224 | +32,65 | 3.584 | +22,36 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
5.890
+3,29
3 anni 15.888
3.635
+6,81
5 anni 14.134
3.141
+9,00
|
5.890 | +3,29 | 3.635 | +6,81 | 3.141 | +9,00 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
6.719
+1,83
3 anni 15.888
4.532
+4,37
5 anni 14.134
3.970
+6,64
|
6.719 | +1,83 | 4.532 | +4,37 | 3.970 | +6,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
3.847
+1,99
3 anni 15.888
5.284
+0,86
5 anni 14.134
4.168
+0,31
|
3.847 | +1,99 | 5.284 | +0,86 | 4.168 | +0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
3.850
+3,61
3 anni 15.888
5.271
+1,34
5 anni 14.134
4.238
+0,41
|
3.850 | +3,61 | 5.271 | +1,34 | 4.238 | +0,41 |
Dati ed elaborazioni forniti da 