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Ubs (Lux) Bd Sicav Floating Rate Inc. P Cap $
144,57
-0,02%
Valuta: USD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 144,57 | 144,60 | USD | 02/04/26 | -0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU1679112000 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro High Yield |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 30/11/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 96,2109 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,55 |
| Ytd | +1,96 |
| 1 anno | -1,01 |
| 3 anni | +20,90 |
| 5 anni | +37,59 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,91 |
| 2024 | +16,10 |
| 2023 | +9,62 |
| 2022 | +6,15 |
| 2021 | +12,28 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 43,6283 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.04 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.04 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,67 |
| 1 settimana | +0,37 |
| 1 mese | +1,55 |
| 3 mesi | +1,75 |
| 6 mesi | +3,29 |
| Da inizio anno | +1,96 |
| 1 anno | -1,01 |
| 2 anni | +5,84 |
| 3 anni | +20,90 |
| 4 anni | +26,92 |
| 5 anni | +37,59 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -5,91 |
| 2024 | +16,10 |
| 2023 | +9,62 |
| 2022 | +6,15 |
| 2021 | +12,28 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 43,6283 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,0972 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3535 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,7023 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,1089 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5119 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,1052 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,76 |
| 3 anni | +7,60 |
| 5 anni | +7,40 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,60 |
| 3 anni | +5,27 |
| 5 anni | +4,67 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,3535 |
| Sortino | 0,5119 |
| Bull Market | +3,94 |
| Bear Market | -5,27 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
20.941
-7,39
3 anni 15.888
13.225
+14,63
5 anni 14.134
4.889
+39,16
|
20.941 | -7,39 | 13.225 | +14,63 | 4.889 | +39,16 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
12.472
+8,76
3 anni 15.888
9.331
+7,60
5 anni 14.134
6.418
+7,40
|
12.472 | +8,76 | 9.331 | +7,60 | 6.418 | +7,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
16.585
+8,60
3 anni 15.888
10.052
+5,27
5 anni 14.134
4.153
+4,67
|
16.585 | +8,60 | 10.052 | +5,27 | 4.153 | +4,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
20.205
-1,10
3 anni 15.888
10.984
+0,35
5 anni 14.134
2.567
+0,70
|
20.205 | -1,10 | 10.984 | +0,35 | 2.567 | +0,70 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
20.126
-1,11
3 anni 15.888
11.361
+0,51
5 anni 14.134
2.700
+1,11
|
20.126 | -1,11 | 11.361 | +0,51 | 2.567 | +1,11 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
181
-7,39
3 anni 15.888
85
+14,63
5 anni 14.134
4
+39,16
|
181 | -7,39 | 85 | +14,63 | 4 | +39,16 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
154
+8,76
3 anni 15.888
179
+7,60
5 anni 14.134
100
+7,40
|
154 | +8,76 | 179 | +7,60 | 100 | +7,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
157
+8,60
3 anni 15.888
167
+5,27
5 anni 14.134
66
+4,67
|
157 | +8,60 | 167 | +5,27 | 66 | +4,67 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
137
-1,10
3 anni 15.888
73
+0,35
5 anni 14.134
8
+0,70
|
137 | -1,10 | 73 | +0,35 | 8 | +0,70 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
145
-1,11
3 anni 15.888
81
+0,51
5 anni 14.134
9
+1,11
|
145 | -1,11 | 81 | +0,51 | 9 | +1,11 |
Dati ed elaborazioni forniti da 