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Vontobel Us Equity B Eur
204,53
-0,56%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 204,53 | 205,69 | EUR | 01/04/26 | -0,56 |
Caratteristiche
| Isin | LU1717118274 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari America |
| Benchmark dichiarato | 100% S&P 500 (TR) $ |
| Data di partenza | 24/11/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 36,7725 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -4,47 |
| Ytd | -8,48 |
| 1 anno | -8,32 |
| 3 anni | +20,47 |
| 5 anni | +30,34 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,85 |
| 2024 | +18,44 |
| 2023 | +19,82 |
| 2022 | -11,11 |
| 2021 | +26,60 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 31,9043 |
Società di Gestione
Vontobel Asset Mgmt S.A.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
18, rue Erasme L-1468 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.65 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | N.D. EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | N.D. |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.65 |
| Rimborso | 0,3% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,56 |
| 1 settimana | -0,72 |
| 1 mese | -4,47 |
| 3 mesi | -8,48 |
| 6 mesi | -9,38 |
| Da inizio anno | -8,48 |
| 1 anno | -8,32 |
| 2 anni | -4,42 |
| 3 anni | +20,47 |
| 4 anni | +13,34 |
| 5 anni | +30,34 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,85 |
| 2024 | +18,44 |
| 2023 | +19,82 |
| 2022 | -11,11 |
| 2021 | +26,60 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 31,9043 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,987 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6538 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,625 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,0564 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,0578 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,0147 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,00 |
| 3 anni | +9,81 |
| 5 anni | +12,48 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +10,22 |
| 3 anni | +6,07 |
| 5 anni | +7,65 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,6538 |
| Sortino | 1,0578 |
| Bull Market | +7,59 |
| Bear Market | -7,19 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
21.718
-7,69
3 anni 15.888
6.829
+21,15
5 anni 14.134
4.052
+32,38
|
21.718 | -7,69 | 6.829 | +21,15 | 4.052 | +32,38 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
15.380
+11,00
3 anni 15.888
11.762
+9,81
5 anni 14.134
11.047
+12,48
|
15.380 | +11,00 | 11.762 | +9,81 | 11.047 | +12,48 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
18.521
+10,22
3 anni 15.888
12.087
+6,07
5 anni 14.134
10.450
+7,65
|
18.521 | +10,22 | 12.087 | +6,07 | 10.450 | +7,65 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
19.673
-0,99
3 anni 15.888
6.625
+0,65
5 anni 14.134
3.285
+0,63
|
19.673 | -0,99 | 6.625 | +0,65 | 3.285 | +0,63 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
19.834
-1,06
3 anni 15.888
6.976
+1,06
5 anni 14.134
3.152
+1,01
|
19.834 | -1,06 | 6.976 | +1,06 | 3.285 | +1,01 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
678
-7,69
3 anni 15.888
461
+21,15
5 anni 14.134
387
+32,38
|
678 | -7,69 | 461 | +21,15 | 387 | +32,38 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
73
+11,00
3 anni 15.888
11
+9,81
5 anni 14.134
37
+12,48
|
73 | +11,00 | 11 | +9,81 | 37 | +12,48 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
169
+10,22
3 anni 15.888
12
+6,07
5 anni 14.134
24
+7,65
|
169 | +10,22 | 12 | +6,07 | 24 | +7,65 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
670
-0,99
3 anni 15.888
330
+0,65
5 anni 14.134
281
+0,63
|
670 | -0,99 | 330 | +0,65 | 281 | +0,63 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
663
-1,06
3 anni 15.888
322
+1,06
5 anni 14.134
254
+1,01
|
663 | -1,06 | 322 | +1,06 | 254 | +1,01 |
Dati ed elaborazioni forniti da 