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Nef Global Bond C Cap Eur
15,51
-0,06%
Valuta: EUR
Data: 04/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 15,51 | 15,52 | EUR | 04/06/26 | -0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU1555161865 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | C |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Intern. Governativi |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Global Government Bond |
| Data di partenza | 30/11/18 |
| Nome del gestore | Amundi Luxembourg S.A. |
| Patrimonio del fondo | 4,1161 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,45 |
| Ytd | +0,58 |
| 1 anno | -1,21 |
| 3 anni | -0,58 |
| 5 anni | -7,40 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,99 |
| 2024 | +2,36 |
| 2023 | +0,71 |
| 2022 | -10,36 |
| 2021 | +0,40 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 50000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 50000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,06 |
| 1 settimana | -0,26 |
| 1 mese | +0,45 |
| 3 mesi | -1,71 |
| 6 mesi | -0,45 |
| Da inizio anno | +0,58 |
| 1 anno | -1,21 |
| 2 anni | +0,98 |
| 3 anni | -0,58 |
| 4 anni | -4,61 |
| 5 anni | -7,40 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,99 |
| 2024 | +2,36 |
| 2023 | +0,71 |
| 2022 | -10,36 |
| 2021 | +0,40 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | N.D. |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | N.D. |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,59 |
| 3 anni | +5,86 |
| 5 anni | +5,91 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
20.867
-0,77
3 anni 15.848
18.490
-0,45
5 anni 14.193
15.202
-6,72
|
20.867 | -0,77 | 18.490 | -0,45 | 15.202 | -6,72 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
5.588
+4,59
3 anni 15.848
5.251
+5,86
5 anni 14.193
2.783
+5,91
|
5.588 | +4,59 | 5.251 | +5,86 | 2.783 | +5,91 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
-1
N.D.
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
-1 | N.D. | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
-1
N.D.
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
-1 | N.D. | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
-1
N.D.
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
-1 | N.D. | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
174
-0,77
3 anni 15.848
146
-0,45
5 anni 14.193
85
-6,72
|
174 | -0,77 | 146 | -0,45 | 85 | -6,72 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
169
+4,59
3 anni 15.848
156
+5,86
5 anni 14.193
135
+5,91
|
169 | +4,59 | 156 | +5,86 | 135 | +5,91 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
-1
N.D.
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
-1 | N.D. | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
-1
N.D.
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
-1 | N.D. | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
-1
N.D.
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
-1 | N.D. | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 