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Nef Global Bond C Cap Eur
15,45
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 15,45 | 15,45 | EUR | 01/04/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU1555161865 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | C |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Intern. Governativi |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Global Government Bond |
| Data di partenza | 30/11/18 |
| Nome del gestore | Amundi Luxembourg S.A. |
| Patrimonio del fondo | 4,1649 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,22 |
| Ytd | +0,19 |
| 1 anno | -4,10 |
| 3 anni | -1,21 |
| 5 anni | -9,17 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,99 |
| 2024 | +2,36 |
| 2023 | +0,71 |
| 2022 | -10,36 |
| 2021 | +0,40 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,2027 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 50000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 50000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,19 |
| 1 mese | -2,22 |
| 3 mesi | +0,19 |
| 6 mesi | -0,64 |
| Da inizio anno | +0,19 |
| 1 anno | -4,10 |
| 2 anni | -1,28 |
| 3 anni | -1,21 |
| 4 anni | -8,04 |
| 5 anni | -9,17 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,99 |
| 2024 | +2,36 |
| 2023 | +0,71 |
| 2022 | -10,36 |
| 2021 | +0,40 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,2027 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,4367 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,6597 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6269 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,3326 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,8501 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,86 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,94 |
| 3 anni | +5,62 |
| 5 anni | +5,85 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,28 |
| 3 anni | +4,35 |
| 5 anni | +4,31 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,6597 |
| Sortino | -0,8501 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
18.833
-4,30
3 anni 15.888
18.490
+0,89
5 anni 14.134
15.280
-5,78
|
18.833 | -4,30 | 18.490 | +0,89 | 15.280 | -5,78 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
7.020
+4,94
3 anni 15.888
5.465
+5,62
5 anni 14.134
2.957
+5,85
|
7.020 | +4,94 | 5.465 | +5,62 | 2.957 | +5,85 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
10.565
+5,28
3 anni 15.888
6.879
+4,35
5 anni 14.134
2.970
+4,31
|
10.565 | +5,28 | 6.879 | +4,35 | 2.970 | +4,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
21.437
-1,44
3 anni 15.888
19.281
-0,66
5 anni 14.134
16.815
-0,63
|
21.437 | -1,44 | 19.281 | -0,66 | 16.815 | -0,63 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
21.219
-1,33
3 anni 15.888
19.323
-0,85
5 anni 14.134
16.979
-0,86
|
21.219 | -1,33 | 19.323 | -0,85 | 16.815 | -0,86 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
122
-4,30
3 anni 15.888
137
+0,89
5 anni 14.134
83
-5,78
|
122 | -4,30 | 137 | +0,89 | 83 | -5,78 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
175
+4,94
3 anni 15.888
160
+5,62
5 anni 14.134
125
+5,85
|
175 | +4,94 | 160 | +5,62 | 125 | +5,85 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
157
+5,28
3 anni 15.888
151
+4,35
5 anni 14.134
94
+4,31
|
157 | +5,28 | 151 | +4,35 | 94 | +4,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
127
-1,44
3 anni 15.888
122
-0,66
5 anni 14.134
78
-0,63
|
127 | -1,44 | 122 | -0,66 | 78 | -0,63 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
126
-1,33
3 anni 15.888
124
-0,85
5 anni 14.134
98
-0,86
|
126 | -1,33 | 124 | -0,85 | 98 | -0,86 |
Dati ed elaborazioni forniti da 