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Nef�Ethical Corporate Bond - Euro C Cap Eur
16,57
-0,06%
Valuta: EUR
Data: 08/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 16,57 | 16,58 | EUR | 08/06/26 | -0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU1555162830 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | C |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Euro Corporate |
| Data di partenza | 15/02/18 |
| Nome del gestore | KAMES Asset Mgmt UK Plc. |
| Patrimonio del fondo | 4,5967 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,12 |
| Ytd | +0,12 |
| 1 anno | +1,47 |
| 3 anni | +11,73 |
| 5 anni | -3,38 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,48 |
| 2024 | +3,53 |
| 2023 | +7,88 |
| 2022 | -15,09 |
| 2021 | -1,50 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.55 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 50000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 50000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.55 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,06 |
| 1 settimana | -0,18 |
| 1 mese | +0,12 |
| 3 mesi | +0,00 |
| 6 mesi | +0,36 |
| Da inizio anno | +0,12 |
| 1 anno | +1,47 |
| 2 anni | +6,97 |
| 3 anni | +11,73 |
| 4 anni | +9,23 |
| 5 anni | -3,38 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,48 |
| 2024 | +3,53 |
| 2023 | +7,88 |
| 2022 | -15,09 |
| 2021 | -1,50 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | N.D. |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | N.D. |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,11 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
N.C.
+1,77
3 anni 15.848
N.C.
+11,97
5 anni 14.193
N.C.
-2,63
|
N.C. | +1,77 | N.C. | +11,97 | N.C. | -2,63 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
N.C.
+3,11
3 anni 15.848
N.C.
N.D.
5 anni 14.193
N.C.
N.D.
|
N.C. | +3,11 | N.C. | N.D. | N.C. | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
N.C.
N.D.
3 anni 15.848
N.C.
N.D.
5 anni 14.193
N.C.
N.D.
|
N.C. | N.D. | N.C. | N.D. | N.C. | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
N.C.
N.D.
3 anni 15.848
N.C.
N.D.
5 anni 14.193
N.C.
N.D.
|
N.C. | N.D. | N.C. | N.D. | N.C. | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
N.C.
N.D.
3 anni 15.848
N.C.
N.D.
5 anni 14.193
N.C.
N.D.
|
N.C. | N.D. | N.C. | N.D. | N.C. | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
N.C.
+1,77
3 anni 15.848
N.C.
+11,97
5 anni 14.193
N.C.
-2,63
|
N.C. | +1,77 | N.C. | +11,97 | N.C. | -2,63 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
N.C.
+3,11
3 anni 15.848
N.C.
N.D.
5 anni 14.193
N.C.
N.D.
|
N.C. | +3,11 | N.C. | N.D. | N.C. | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
N.C.
N.D.
3 anni 15.848
N.C.
N.D.
5 anni 14.193
N.C.
N.D.
|
N.C. | N.D. | N.C. | N.D. | N.C. | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
N.C.
N.D.
3 anni 15.848
N.C.
N.D.
5 anni 14.193
N.C.
N.D.
|
N.C. | N.D. | N.C. | N.D. | N.C. | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
N.C.
N.D.
3 anni 15.848
N.C.
N.D.
5 anni 14.193
N.C.
N.D.
|
N.C. | N.D. | N.C. | N.D. | N.C. | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 