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Nef Emerging Market Bond C Cap Eur
26,50
-0,45%
Valuta: EUR
Data: 19/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 26,50 | 26,62 | EUR | 19/05/26 | -0,45 |
Caratteristiche
| Isin | LU1555162160 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | C |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofA Emerging Markets External Sovereign |
| Data di partenza | 11/02/19 |
| Nome del gestore | Bnp Paribas Inv. Partners SGR |
| Patrimonio del fondo | 4,4408 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,89 |
| Ytd | -2,32 |
| 1 anno | +4,41 |
| 3 anni | +13,93 |
| 5 anni | -6,16 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +7,32 |
| 2024 | +2,18 |
| 2023 | +6,13 |
| 2022 | -17,34 |
| 2021 | -3,16 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,4395 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 50000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 50000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,45 |
| 1 settimana | -1,34 |
| 1 mese | -1,89 |
| 3 mesi | -3,11 |
| 6 mesi | -2,14 |
| Da inizio anno | -2,32 |
| 1 anno | +4,41 |
| 2 anni | +7,46 |
| 3 anni | +13,93 |
| 4 anni | +14,72 |
| 5 anni | -6,16 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +7,32 |
| 2024 | +2,18 |
| 2023 | +6,13 |
| 2022 | -17,34 |
| 2021 | -3,16 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,4395 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6416 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2606 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3087 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,8152 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3812 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3991 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,48 |
| 3 anni | +6,19 |
| 5 anni | +8,32 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,31 |
| 3 anni | +4,23 |
| 5 anni | +6,43 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,2606 |
| Sortino | 0,3812 |
| Bull Market | +0,89 |
| Bear Market | -0,81 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
13.043
+5,51
3 anni 15.839
12.987
+14,18
5 anni 14.143
14.826
-5,06
|
13.043 | +5,51 | 12.987 | +14,18 | 14.826 | -5,06 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
7.556
+5,48
3 anni 15.839
5.906
+6,19
5 anni 14.143
7.449
+8,32
|
7.556 | +5,48 | 5.906 | +6,19 | 7.449 | +8,32 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
10.172
+4,31
3 anni 15.839
5.596
+4,23
5 anni 14.143
8.062
+6,43
|
10.172 | +4,31 | 5.596 | +4,23 | 8.062 | +6,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
13.101
+0,64
3 anni 15.839
13.449
+0,26
5 anni 14.143
15.044
-0,31
|
13.101 | +0,64 | 13.449 | +0,26 | 15.044 | -0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
13.726
+0,82
3 anni 15.839
13.411
+0,38
5 anni 14.143
14.967
-0,40
|
13.726 | +0,82 | 13.411 | +0,38 | 15.044 | -0,40 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
610
+5,51
3 anni 15.839
596
+14,18
5 anni 14.143
768
-5,06
|
610 | +5,51 | 596 | +14,18 | 768 | -5,06 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
436
+5,48
3 anni 15.839
429
+6,19
5 anni 14.143
637
+8,32
|
436 | +5,48 | 429 | +6,19 | 637 | +8,32 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
732
+4,31
3 anni 15.839
350
+4,23
5 anni 14.143
656
+6,43
|
732 | +4,31 | 350 | +4,23 | 656 | +6,43 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
654
+0,64
3 anni 15.839
624
+0,26
5 anni 14.143
746
-0,31
|
654 | +0,64 | 624 | +0,26 | 746 | -0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
700
+0,82
3 anni 15.839
602
+0,38
5 anni 14.143
745
-0,40
|
700 | +0,82 | 602 | +0,38 | 745 | -0,40 |
Dati ed elaborazioni forniti da 