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Cb-Accent Lux Short Term Maturity Usd B $
120,67
+0,03%
Valuta: USD
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 120,67 | 120,63 | USD | 01/04/26 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU1683492547 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 06/03/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 7,4417 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,25 |
| Ytd | +1,46 |
| 1 anno | -3,79 |
| 3 anni | +7,16 |
| 5 anni | +17,80 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,37 |
| 2024 | +11,40 |
| 2023 | +1,48 |
| 2022 | +7,23 |
| 2021 | +7,97 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 41,4882 |
Società di Gestione
Adepa Asset Management Sa
6A, rue Gabriel Lippmann L-5365 - Munsbach
Tel. N.D.
6A, rue Gabriel Lippmann L-5365 - Munsbach
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,89 |
| 1 settimana | +0,05 |
| 1 mese | +1,25 |
| 3 mesi | +1,46 |
| 6 mesi | +2,11 |
| Da inizio anno | +1,46 |
| 1 anno | -3,79 |
| 2 anni | +1,21 |
| 3 anni | +7,16 |
| 4 anni | +11,45 |
| 5 anni | +17,80 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,37 |
| 2024 | +11,40 |
| 2023 | +1,48 |
| 2022 | +7,23 |
| 2021 | +7,97 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 41,4882 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,5953 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1975 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2646 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,468 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2611 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3836 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,96 |
| 3 anni | +6,79 |
| 5 anni | +7,18 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,51 |
| 3 anni | +5,10 |
| 5 anni | +4,85 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,1975 |
| Sortino | -0,2611 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
21.212
-7,89
3 anni 15.888
18.009
+3,53
5 anni 14.134
7.919
+19,99
|
21.212 | -7,89 | 18.009 | +3,53 | 7.919 | +19,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
8.963
+6,96
3 anni 15.888
8.007
+6,79
5 anni 14.134
5.978
+7,18
|
8.963 | +6,96 | 8.007 | +6,79 | 5.978 | +7,18 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
13.921
+7,51
3 anni 15.888
9.376
+5,10
5 anni 14.134
4.866
+4,85
|
13.921 | +7,51 | 9.376 | +5,10 | 4.866 | +4,85 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
21.836
-1,60
3 anni 15.888
17.536
-0,20
5 anni 14.134
7.822
+0,26
|
21.836 | -1,60 | 17.536 | -0,20 | 7.822 | +0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
21.658
-1,47
3 anni 15.888
17.470
-0,26
5 anni 14.134
7.820
+0,38
|
21.658 | -1,47 | 17.470 | -0,26 | 7.822 | +0,38 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
7.667
-7,89
3 anni 15.888
6.269
+3,53
5 anni 14.134
3.105
+19,99
|
7.667 | -7,89 | 6.269 | +3,53 | 3.105 | +19,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
2.656
+6,96
3 anni 15.888
2.397
+6,79
5 anni 14.134
1.788
+7,18
|
2.656 | +6,96 | 2.397 | +6,79 | 1.788 | +7,18 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
4.645
+7,51
3 anni 15.888
2.897
+5,10
5 anni 14.134
1.525
+4,85
|
4.645 | +7,51 | 2.897 | +5,10 | 1.525 | +4,85 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
8.078
-1,60
3 anni 15.888
6.244
-0,20
5 anni 14.134
3.170
+0,26
|
8.078 | -1,60 | 6.244 | -0,20 | 3.170 | +0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
8.010
-1,47
3 anni 15.888
6.230
-0,26
5 anni 14.134
3.181
+0,38
|
8.010 | -1,47 | 6.230 | -0,26 | 3.181 | +0,38 |
Dati ed elaborazioni forniti da 