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Cb-Accent Lux Short Term Maturity Usd B $
120,16
+0,06%
Valuta: USD
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 120,16 | 120,09 | USD | 15/12/25 | +0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU1683492547 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 06/03/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 7,7654 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,47 |
| Ytd | -7,59 |
| 1 anno | -6,32 |
| 3 anni | +4,25 |
| 5 anni | +19,65 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,40 |
| 2023 | +1,48 |
| 2022 | +7,23 |
| 2021 | +7,97 |
| 2020 | -7,91 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 32,4784 |
Società di Gestione
Adepa Asset Management Sa
6A, rue Gabriel Lippmann L-5365 - Munsbach
Tel. N.D.
6A, rue Gabriel Lippmann L-5365 - Munsbach
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,13 |
| 1 settimana | -0,67 |
| 1 mese | -0,47 |
| 3 mesi | +0,87 |
| 6 mesi | +0,28 |
| Da inizio anno | -7,59 |
| 1 anno | -6,32 |
| 2 anni | +2,21 |
| 3 anni | +4,25 |
| 4 anni | +11,39 |
| 5 anni | +19,65 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,40 |
| 2023 | +1,48 |
| 2022 | +7,23 |
| 2021 | +7,97 |
| 2020 | -7,91 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 32,4784 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4313 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4227 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2368 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5053 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,6026 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3495 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,32 |
| 3 anni | +7,30 |
| 5 anni | +7,32 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,88 |
| 3 anni | +5,15 |
| 5 anni | +4,84 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,4227 |
| Sortino | -0,6026 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
19.733
-4,42
3 anni 15.635
17.076
+3,58
5 anni 13.875
7.709
+19,85
|
19.733 | -4,42 | 17.076 | +3,58 | 7.709 | +19,85 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
9.295
+8,32
3 anni 15.635
7.885
+7,30
5 anni 13.875
5.958
+7,32
|
9.295 | +8,32 | 7.885 | +7,30 | 5.958 | +7,32 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
12.542
+6,88
3 anni 15.635
8.490
+5,15
5 anni 13.875
4.893
+4,84
|
12.542 | +6,88 | 8.490 | +5,15 | 4.893 | +4,84 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20.462
-0,43
3 anni 15.635
18.377
-0,42
5 anni 13.875
9.779
+0,24
|
20.462 | -0,43 | 18.377 | -0,42 | 9.779 | +0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
20.466
-0,51
3 anni 15.635
18.505
-0,60
5 anni 13.875
9.691
+0,35
|
20.466 | -0,51 | 18.505 | -0,60 | 9.779 | +0,35 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
6.928
-4,42
3 anni 15.635
5.874
+3,58
5 anni 13.875
3.103
+19,85
|
6.928 | -4,42 | 5.874 | +3,58 | 3.103 | +19,85 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.771
+8,32
3 anni 15.635
2.382
+7,30
5 anni 13.875
1.786
+7,32
|
2.771 | +8,32 | 2.382 | +7,30 | 1.786 | +7,32 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.059
+6,88
3 anni 15.635
2.552
+5,15
5 anni 13.875
1.536
+4,84
|
4.059 | +6,88 | 2.552 | +5,15 | 1.536 | +4,84 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.450
-0,43
3 anni 15.635
6.431
-0,42
5 anni 13.875
3.777
+0,24
|
7.450 | -0,43 | 6.431 | -0,42 | 3.777 | +0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.449
-0,51
3 anni 15.635
6.464
-0,60
5 anni 13.875
3.758
+0,35
|
7.449 | -0,51 | 6.464 | -0,60 | 3.758 | +0,35 |
Dati ed elaborazioni forniti da 