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Eurizonam Sicav Obiettivo Equilibrio R Cap Eur
6,737
-0,21%
Valuta: EUR
Data: 29/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,737 | 6,751 | EUR | 29/04/26 | -0,21 |
Caratteristiche
| Isin | LU1647147138 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index; 15% ICE BofAML Global GOVT, Bond EX EMU; 25% ICE BofAML Euro Large Cap Index; 25% Euro Stoxx; 25% MSCI AC World Index Ex EMU Net TR ($) |
| Data di partenza | 22/03/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 392,3628 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +5,22 |
| Ytd | +1,52 |
| 1 anno | +10,35 |
| 3 anni | +17,43 |
| 5 anni | +13,74 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,99 |
| 2024 | +6,03 |
| 2023 | +6,92 |
| 2022 | -10,92 |
| 2021 | +6,42 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 29,3421 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,21 |
| 1 settimana | -0,47 |
| 1 mese | +5,22 |
| 3 mesi | +0,09 |
| 6 mesi | +1,54 |
| Da inizio anno | +1,52 |
| 1 anno | +10,35 |
| 2 anni | +11,98 |
| 3 anni | +17,43 |
| 4 anni | +14,50 |
| 5 anni | +13,74 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,99 |
| 2024 | +6,03 |
| 2023 | +6,92 |
| 2022 | -10,92 |
| 2021 | +6,42 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 29,3421 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2877 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1231 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0083 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3502 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1632 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0113 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,68 |
| 3 anni | +7,22 |
| 5 anni | +7,90 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,31 |
| 3 anni | +5,45 |
| 5 anni | +5,80 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,1231 |
| Sortino | 0,1632 |
| Bull Market | +2,59 |
| Bear Market | -4,48 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
10.197
+4,05
3 anni 15.871
13.228
+11,58
5 anni 14.155
9.585
+8,25
|
10.197 | +4,05 | 13.228 | +11,58 | 9.585 | +8,25 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
9.964
+7,68
3 anni 15.871
8.559
+7,22
5 anni 14.155
7.118
+7,90
|
9.964 | +7,68 | 8.559 | +7,22 | 7.118 | +7,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
11.006
+6,31
3 anni 15.871
9.272
+5,45
5 anni 14.155
7.125
+5,80
|
11.006 | +6,31 | 9.272 | +5,45 | 7.125 | +5,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
10.774
+0,29
3 anni 15.871
13.848
+0,12
5 anni 14.155
10.167
+0,01
|
10.774 | +0,29 | 13.848 | +0,12 | 10.167 | +0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
11.049
+0,35
3 anni 15.871
13.967
+0,16
5 anni 14.155
10.170
+0,01
|
11.049 | +0,35 | 13.967 | +0,16 | 10.167 | +0,01 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
364
+4,05
3 anni 15.871
449
+11,58
5 anni 14.155
309
+8,25
|
364 | +4,05 | 449 | +11,58 | 309 | +8,25 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
286
+7,68
3 anni 15.871
260
+7,22
5 anni 14.155
188
+7,90
|
286 | +7,68 | 260 | +7,22 | 188 | +7,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
376
+6,31
3 anni 15.871
355
+5,45
5 anni 14.155
220
+5,80
|
376 | +6,31 | 355 | +5,45 | 220 | +5,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
368
+0,29
3 anni 15.871
457
+0,12
5 anni 14.155
324
+0,01
|
368 | +0,29 | 457 | +0,12 | 324 | +0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
386
+0,35
3 anni 15.871
457
+0,16
5 anni 14.155
325
+0,01
|
386 | +0,35 | 457 | +0,16 | 325 | +0,01 |
Dati ed elaborazioni forniti da 