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Eurizonam Sicav Obiettivo Equilibrio R Cap Eur
7,008
+0,06%
Valuta: EUR
Data: 28/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,008 | 7,004 | EUR | 28/05/26 | +0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU1647147138 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index; 15% ICE BofAML Global GOVT, Bond EX EMU; 25% ICE BofAML Euro Large Cap Index; 25% Euro Stoxx; 25% MSCI AC World Index Ex EMU Net TR ($) |
| Data di partenza | 22/03/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 403,0852 al 29/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,81 |
| Ytd | +5,61 |
| 1 anno | +11,10 |
| 3 anni | +22,65 |
| 5 anni | +17,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,99 |
| 2024 | +6,03 |
| 2023 | +6,92 |
| 2022 | -10,92 |
| 2021 | +6,42 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 21,9198 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,06 |
| 1 settimana | +1,58 |
| 1 mese | +3,81 |
| 3 mesi | +2,77 |
| 6 mesi | +6,02 |
| Da inizio anno | +5,61 |
| 1 anno | +11,10 |
| 2 anni | +15,23 |
| 3 anni | +22,65 |
| 4 anni | +20,31 |
| 5 anni | +17,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,99 |
| 2024 | +6,03 |
| 2023 | +6,92 |
| 2022 | -10,92 |
| 2021 | +6,42 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 21,9198 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,957 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,36 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1372 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,3767 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,512 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1944 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,88 |
| 3 anni | +7,73 |
| 5 anni | +8,21 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,17 |
| 3 anni | +5,44 |
| 5 anni | +5,79 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,36 |
| Sortino | 0,512 |
| Bull Market | +2,59 |
| Bear Market | -4,48 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
9.974
+10,62
3 anni 15.839
11.052
+17,87
5 anni 14.143
8.640
+14,24
|
9.974 | +10,62 | 11.052 | +17,87 | 8.640 | +14,24 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
11.754
+8,88
3 anni 15.839
8.988
+7,73
5 anni 14.143
7.328
+8,21
|
11.754 | +8,88 | 8.988 | +7,73 | 7.328 | +8,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
13.928
+6,17
3 anni 15.839
9.317
+5,44
5 anni 14.143
7.165
+5,79
|
13.928 | +6,17 | 9.317 | +5,44 | 7.165 | +5,79 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
10.236
+0,96
3 anni 15.839
11.961
+0,36
5 anni 14.143
9.107
+0,14
|
10.236 | +0,96 | 11.961 | +0,36 | 9.107 | +0,14 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
10.913
+1,38
3 anni 15.839
12.223
+0,51
5 anni 14.143
9.137
+0,19
|
10.913 | +1,38 | 12.223 | +0,51 | 9.107 | +0,19 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
356
+10,62
3 anni 15.839
402
+17,87
5 anni 14.143
260
+14,24
|
356 | +10,62 | 402 | +17,87 | 260 | +14,24 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
432
+8,88
3 anni 15.839
297
+7,73
5 anni 14.143
223
+8,21
|
432 | +8,88 | 297 | +7,73 | 223 | +8,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
445
+6,17
3 anni 15.839
356
+5,44
5 anni 14.143
222
+5,79
|
445 | +6,17 | 356 | +5,44 | 222 | +5,79 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
426
+0,96
3 anni 15.839
421
+0,36
5 anni 14.143
268
+0,14
|
426 | +0,96 | 421 | +0,36 | 268 | +0,14 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
445
+1,38
3 anni 15.839
419
+0,51
5 anni 14.143
267
+0,19
|
445 | +1,38 | 419 | +0,51 | 267 | +0,19 |
Dati ed elaborazioni forniti da 