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Eurizonam Sicav Obiettivo Equilibrio R Cap Eur
6,497
+1,07%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,497 | 6,428 | EUR | 01/04/26 | +1,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU1647147138 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index; 15% ICE BofAML Global GOVT, Bond EX EMU; 25% ICE BofAML Euro Large Cap Index; 25% Euro Stoxx; 25% MSCI AC World Index Ex EMU Net TR ($) |
| Data di partenza | 22/03/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 430,0284 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -4,72 |
| Ytd | -2,09 |
| 1 anno | +4,87 |
| 3 anni | +12,78 |
| 5 anni | +9,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,99 |
| 2024 | +6,03 |
| 2023 | +6,92 |
| 2022 | -10,92 |
| 2021 | +6,42 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 23,3808 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,07 |
| 1 settimana | +0,12 |
| 1 mese | -4,72 |
| 3 mesi | -2,09 |
| 6 mesi | -0,32 |
| Da inizio anno | -2,09 |
| 1 anno | +4,87 |
| 2 anni | +5,99 |
| 3 anni | +12,78 |
| 4 anni | +8,55 |
| 5 anni | +9,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,99 |
| 2024 | +6,03 |
| 2023 | +6,92 |
| 2022 | -10,92 |
| 2021 | +6,42 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 23,3808 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4104 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3861 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2082 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,5164 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5727 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2923 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,57 |
| 3 anni | +6,32 |
| 5 anni | +7,47 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,35 |
| 3 anni | +4,28 |
| 5 anni | +5,19 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,3861 |
| Sortino | 0,5727 |
| Bull Market | +2,59 |
| Bear Market | -4,48 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
9.284
+5,43
3 anni 15.888
10.330
+19,91
5 anni 14.134
8.512
+17,57
|
9.284 | +5,43 | 10.330 | +19,91 | 8.512 | +17,57 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
8.553
+6,57
3 anni 15.888
6.807
+6,32
5 anni 14.134
6.571
+7,47
|
8.553 | +6,57 | 6.807 | +6,32 | 6.571 | +7,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
10.683
+5,35
3 anni 15.888
6.765
+4,28
5 anni 14.134
6.212
+5,19
|
10.683 | +5,35 | 6.765 | +4,28 | 6.212 | +5,19 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
11.077
+0,41
3 anni 15.888
10.521
+0,39
5 anni 14.134
8.640
+0,21
|
11.077 | +0,41 | 10.521 | +0,39 | 8.640 | +0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
11.543
+0,52
3 anni 15.888
10.837
+0,57
5 anni 14.134
8.663
+0,29
|
11.543 | +0,52 | 10.837 | +0,57 | 8.640 | +0,29 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
322
+5,43
3 anni 15.888
374
+19,91
5 anni 14.134
278
+17,57
|
322 | +5,43 | 374 | +19,91 | 278 | +17,57 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
258
+6,57
3 anni 15.888
221
+6,32
5 anni 14.134
150
+7,47
|
258 | +6,57 | 221 | +6,32 | 150 | +7,47 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
328
+5,35
3 anni 15.888
261
+4,28
5 anni 14.134
153
+5,19
|
328 | +5,35 | 261 | +4,28 | 153 | +5,19 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
297
+0,41
3 anni 15.888
346
+0,39
5 anni 14.134
279
+0,21
|
297 | +0,41 | 346 | +0,39 | 279 | +0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
301
+0,52
3 anni 15.888
351
+0,57
5 anni 14.134
277
+0,29
|
301 | +0,52 | 351 | +0,57 | 277 | +0,29 |
Dati ed elaborazioni forniti da 