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Eurizonam Sicav Obiettivo Equilibrio R Cap Eur
7,133
+0,14%
Valuta: EUR
Data: 19/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 7,133 | 7,123 | EUR | 19/06/26 | +0,14 |
Caratteristiche
| Isin | LU1647147138 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index; 15% ICE BofAML Global GOVT, Bond EX EMU; 25% ICE BofAML Euro Large Cap Index; 25% Euro Stoxx; 25% MSCI AC World Index Ex EMU Net TR ($) |
| Data di partenza | 22/03/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 403,0852 al 29/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +4,36 |
| Ytd | +7,49 |
| 1 anno | +14,02 |
| 3 anni | +24,10 |
| 5 anni | +18,35 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,99 |
| 2024 | +6,03 |
| 2023 | +6,92 |
| 2022 | -10,92 |
| 2021 | +6,42 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 21,4077 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,25% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,14 |
| 1 settimana | +1,80 |
| 1 mese | +4,36 |
| 3 mesi | +8,78 |
| 6 mesi | +8,16 |
| Da inizio anno | +7,49 |
| 1 anno | +14,02 |
| 2 anni | +16,92 |
| 3 anni | +24,10 |
| 4 anni | +29,31 |
| 5 anni | +18,35 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,99 |
| 2024 | +6,03 |
| 2023 | +6,92 |
| 2022 | -10,92 |
| 2021 | +6,42 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 21,4077 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,957 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,36 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1372 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,3153 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5096 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1849 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,88 |
| 3 anni | +7,73 |
| 5 anni | +8,21 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,48 |
| 3 anni | +5,52 |
| 5 anni | +5,84 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,36 |
| Sortino | 0,5096 |
| Bull Market | +2,59 |
| Bear Market | -4,48 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
9.277
+11,35
3 anni 16.061
10.145
+22,13
5 anni 14.393
8.517
+17,90
|
9.277 | +11,35 | 10.145 | +22,13 | 8.517 | +17,90 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
11.841
+8,88
3 anni 16.061
9.044
+7,73
5 anni 14.393
7.372
+8,21
|
11.841 | +8,88 | 9.044 | +7,73 | 7.372 | +8,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
14.053
+6,48
3 anni 16.061
9.510
+5,52
5 anni 14.393
7.211
+5,84
|
14.053 | +6,48 | 9.510 | +5,52 | 7.211 | +5,84 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
10.360
+0,96
3 anni 16.061
12.100
+0,36
5 anni 14.393
9.228
+0,14
|
10.360 | +0,96 | 12.100 | +0,36 | 9.228 | +0,14 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
11.044
+1,32
3 anni 16.061
12.439
+0,51
5 anni 14.393
9.255
+0,18
|
11.044 | +1,32 | 12.439 | +0,51 | 9.228 | +0,18 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
288
+11,35
3 anni 16.061
372
+22,13
5 anni 14.393
247
+17,90
|
288 | +11,35 | 372 | +22,13 | 247 | +17,90 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
429
+8,88
3 anni 16.061
293
+7,73
5 anni 14.393
220
+8,21
|
429 | +8,88 | 293 | +7,73 | 220 | +8,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
440
+6,48
3 anni 16.061
352
+5,52
5 anni 14.393
220
+5,84
|
440 | +6,48 | 352 | +5,52 | 220 | +5,84 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
423
+0,96
3 anni 16.061
417
+0,36
5 anni 14.393
267
+0,14
|
423 | +0,96 | 417 | +0,36 | 267 | +0,14 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
441
+1,32
3 anni 16.061
416
+0,51
5 anni 14.393
267
+0,18
|
441 | +1,32 | 416 | +0,51 | 267 | +0,18 |
Dati ed elaborazioni forniti da 