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Premium Funds Sicav Generali Fidelity World 1 Cap Eur

219,055 +0,62%

Valuta: EUR Data: 19/12/25

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
219,055	217,705	EUR	19/12/25	+0,62

Caratteristiche

Isin	LU1718711408
Tipologia	N.D.
Valuta	EUR
Classe	1
Grado di Rischio	4
Categoria Assogestioni	Altri
Benchmark dichiarato	N.D.
Data di partenza	17/01/18
Nome del gestore	N.D.
Patrimonio del fondo	42,9708 al 31/03/25

Rendimenti

Cumulati
1 mese	+1,63
Ytd	+9,84
1 anno	+10,97
3 anni	+57,18
5 anni	+69,08

Annuali
2024	+21,44
2023	+17,91
2022	-14,81
2021	+24,97
2020	+10,76

Rating
N.D.

Score
N.D.

Società di Gestione

Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,0000 - Max: 5,0000
Gestione	0.45
Rimborso	0%
Amministrative	0,1%
Switch	5%
Tunnel	N.D.

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	10000,0000 EUR
Integrativo	0,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	10000,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,0000 - Max: 5,0000
Gestione	0.45
Rimborso	0%
Amministrative	0,1%
Switch	5%
Tunnel	N.D.

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+0,62
1 settimana	+0,49
1 mese	+1,63
3 mesi	+3,80
6 mesi	+12,49
Da inizio anno	+9,84
1 anno	+10,97
2 anni	+34,24
3 anni	+57,18
4 anni	+37,66
5 anni	+69,08

Annuali
2024	+21,44
2023	+17,91
2022	-14,81
2021	+24,97
2020	+10,76

Rating
N.D.

Score
N.D.

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	0,9332
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	0,9229
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,8725
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	1,5845
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	1,5322
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	1,5057
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+16,41
3 anni	+12,59
5 anni	+14,24

Volatilità Negativa
1 anno	+9,74
3 anni	+7,57
5 anni	+8,22

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 27/11/25

Relativo

Sharpe	0,9229
Sortino	1,5322
Bull Market	N.D.
Bear Market	N.D.

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 N.C. +9,34 3 anni 15.635 N.C. +47,47 5 anni 13.875 N.C. +72,30 Rendimenti	N.C.	+9,34	N.C.	+47,47	N.C.	+72,30
Volatilità Totale 1 anno 17.746 N.C. +16,41 3 anni 15.635 N.C. +12,59 5 anni 13.875 N.C. +14,24 Volatilità Totale	N.C.	+16,41	N.C.	+12,59	N.C.	+14,24
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 N.C. +9,74 3 anni 15.635 N.C. +7,57 5 anni 13.875 N.C. +8,22 Volatilità Negativa	N.C.	+9,74	N.C.	+7,57	N.C.	+8,22
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 N.C. +0,93 3 anni 15.635 N.C. +0,92 5 anni 13.875 N.C. +0,87 Indice di Sharpe	N.C.	+0,93	N.C.	+0,92	N.C.	+0,87
Indice di Sortino 1 anno 17.746 N.C. +1,58 3 anni 15.635 N.C. +1,53 5 anni 13.875 N.C. +1,51 Indice di Sortino	N.C.	+1,58	N.C.	+1,53	N.C.	+1,51

Per Categoria

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 N.C. +9,34 3 anni 15.635 N.C. +47,47 5 anni 13.875 N.C. +72,30 Rendimenti	N.C.	+9,34	N.C.	+47,47	N.C.	+72,30
Volatilità Totale 1 anno 17.746 N.C. +16,41 3 anni 15.635 N.C. +12,59 5 anni 13.875 N.C. +14,24 Volatilità Totale	N.C.	+16,41	N.C.	+12,59	N.C.	+14,24
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 N.C. +9,74 3 anni 15.635 N.C. +7,57 5 anni 13.875 N.C. +8,22 Volatilità Negativa	N.C.	+9,74	N.C.	+7,57	N.C.	+8,22
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 N.C. +0,93 3 anni 15.635 N.C. +0,92 5 anni 13.875 N.C. +0,87 Indice di Sharpe	N.C.	+0,93	N.C.	+0,92	N.C.	+0,87
Indice di Sortino 1 anno 17.746 N.C. +1,58 3 anni 15.635 N.C. +1,53 5 anni 13.875 N.C. +1,51 Indice di Sortino	N.C.	+1,58	N.C.	+1,53	N.C.	+1,51

Legenda

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