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Premium Funds Sicav Generali Fidelity World 1 Cap Eur

224,49 +0,34%

Valuta: EUR Data: 09/04/26

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
224,49	223,73	EUR	09/04/26	+0,34

Caratteristiche

Isin	LU1718711408
Tipologia	N.D.
Valuta	EUR
Classe	1
Grado di Rischio	4
Categoria Assogestioni	Altri
Benchmark dichiarato	N.D.
Data di partenza	17/01/18
Nome del gestore	N.D.
Patrimonio del fondo	42,9708 al 31/03/25

Rendimenti

Cumulati
1 mese	+2,03
Ytd	+2,19
1 anno	+27,60
3 anni	+54,99
5 anni	+52,28

Annuali
2025	+10,15
2024	+21,44
2023	+17,91
2022	-14,81
2021	+24,97

Rating
N.D.

Score
N.D.

Società di Gestione

Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,0000 - Max: 5,0000
Gestione	0.45
Rimborso	0%
Amministrative	0,1%
Switch	5%
Tunnel	N.D.

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	10000,0000 EUR
Integrativo	0,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	10000,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,0000 - Max: 5,0000
Gestione	0.45
Rimborso	0%
Amministrative	0,1%
Switch	5%
Tunnel	N.D.

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+0,34
1 settimana	+3,16
1 mese	+2,03
3 mesi	-0,92
6 mesi	+2,73
Da inizio anno	+2,19
1 anno	+27,60
2 anni	+24,99
3 anni	+54,99
4 anni	+43,28
5 anni	+52,28

Annuali
2025	+10,15
2024	+21,44
2023	+17,91
2022	-14,81
2021	+24,97

Rating
N.D.

Score
N.D.

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	1,0001
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	0,9041
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,5229
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	1,9949
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	1,587
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,8304
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+11,64
3 anni	+11,63
5 anni	+13,36

Volatilità Negativa
1 anno	+5,84
3 anni	+6,63
5 anni	+8,41

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26

Relativo

Sharpe	0,9041
Sortino	1,587
Bull Market	N.D.
Bear Market	N.D.

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.959		3 anni 15.865		5 anni 14.155
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.959 N.C. +13,88 3 anni 15.865 N.C. +46,90 5 anni 14.155 N.C. +48,55 Rendimenti	N.C.	+13,88	N.C.	+46,90	N.C.	+48,55
Volatilità Totale 1 anno 17.959 N.C. +11,64 3 anni 15.865 N.C. +11,63 5 anni 14.155 N.C. +13,36 Volatilità Totale	N.C.	+11,64	N.C.	+11,63	N.C.	+13,36
Volatilità Negativa 1 anno 17.959 N.C. +5,84 3 anni 15.865 N.C. +6,63 5 anni 14.155 N.C. +8,41 Volatilità Negativa	N.C.	+5,84	N.C.	+6,63	N.C.	+8,41
Indice di Sharpe 1 anno 17.959 N.C. +1,00 3 anni 15.865 N.C. +0,90 5 anni 14.155 N.C. +0,52 Indice di Sharpe	N.C.	+1,00	N.C.	+0,90	N.C.	+0,52
Indice di Sortino 1 anno 17.959 N.C. +1,99 3 anni 15.865 N.C. +1,59 5 anni 14.155 N.C. +0,83 Indice di Sortino	N.C.	+1,99	N.C.	+1,59	N.C.	+0,83

Per Categoria

	1 anno 17.959		3 anni 15.865		5 anni 14.155
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.959 N.C. +13,88 3 anni 15.865 N.C. +46,90 5 anni 14.155 N.C. +48,55 Rendimenti	N.C.	+13,88	N.C.	+46,90	N.C.	+48,55
Volatilità Totale 1 anno 17.959 N.C. +11,64 3 anni 15.865 N.C. +11,63 5 anni 14.155 N.C. +13,36 Volatilità Totale	N.C.	+11,64	N.C.	+11,63	N.C.	+13,36
Volatilità Negativa 1 anno 17.959 N.C. +5,84 3 anni 15.865 N.C. +6,63 5 anni 14.155 N.C. +8,41 Volatilità Negativa	N.C.	+5,84	N.C.	+6,63	N.C.	+8,41
Indice di Sharpe 1 anno 17.959 N.C. +1,00 3 anni 15.865 N.C. +0,90 5 anni 14.155 N.C. +0,52 Indice di Sharpe	N.C.	+1,00	N.C.	+0,90	N.C.	+0,52
Indice di Sortino 1 anno 17.959 N.C. +1,99 3 anni 15.865 N.C. +1,59 5 anni 14.155 N.C. +0,83 Indice di Sortino	N.C.	+1,99	N.C.	+1,59	N.C.	+0,83

Legenda

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