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Premium Funds Sicav Generali Fidelity World 1 Cap Eur

242,963 +1,67%

Valuta: EUR Data: 11/06/26

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
242,963	238,972	EUR	11/06/26	+1,67

Caratteristiche

Isin	LU1718711408
Tipologia	N.D.
Valuta	EUR
Classe	1
Grado di Rischio	4
Categoria Assogestioni	Altri
Benchmark dichiarato	N.D.
Data di partenza	17/01/18
Nome del gestore	N.D.
Patrimonio del fondo	42,9708 al 31/03/25

Rendimenti

Cumulati
1 mese	+2,51
Ytd	+10,60
1 anno	+22,98
3 anni	+57,72
5 anni	+65,74

Annuali
2025	+10,15
2024	+21,44
2023	+17,91
2022	-14,81
2021	+24,97

Rating
N.D.

Score
N.D.

Società di Gestione

Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,0000 - Max: 5,0000
Gestione	0.45
Rimborso	0%
Amministrative	0,1%
Switch	5%
Tunnel	N.D.

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	10000,0000 EUR
Integrativo	0,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	10000,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 5,0000 - Max: 5,0000
Gestione	0.45
Rimborso	0%
Amministrative	0,1%
Switch	5%
Tunnel	N.D.

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+1,67
1 settimana	-2,26
1 mese	+2,51
3 mesi	+10,17
6 mesi	+10,93
Da inizio anno	+10,60
1 anno	+22,98
2 anni	+31,84
3 anni	+57,72
4 anni	+66,39
5 anni	+65,74

Annuali
2025	+10,15
2024	+21,44
2023	+17,91
2022	-14,81
2021	+24,97

Rating
N.D.

Score
N.D.

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	1,9114
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	1,0855
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,6261
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	5,857
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	2,0463
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	1,0253
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+13,21
3 anni	+12,65
5 anni	+13,97

Volatilità Negativa
1 anno	+4,31
3 anni	+6,72
5 anni	+8,48

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26

Relativo

Sharpe	1,0855
Sortino	2,0463
Bull Market	N.D.
Bear Market	N.D.

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.946		3 anni 15.848		5 anni 14.193
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.946 N.C. +24,66 3 anni 15.848 N.C. +61,44 5 anni 14.193 N.C. +68,53 Rendimenti	N.C.	+24,66	N.C.	+61,44	N.C.	+68,53
Volatilità Totale 1 anno 17.946 N.C. +13,21 3 anni 15.848 N.C. +12,65 5 anni 14.193 N.C. +13,97 Volatilità Totale	N.C.	+13,21	N.C.	+12,65	N.C.	+13,97
Volatilità Negativa 1 anno 17.946 N.C. +4,31 3 anni 15.848 N.C. +6,72 5 anni 14.193 N.C. +8,48 Volatilità Negativa	N.C.	+4,31	N.C.	+6,72	N.C.	+8,48
Indice di Sharpe 1 anno 17.946 N.C. +1,91 3 anni 15.848 N.C. +1,09 5 anni 14.193 N.C. +0,63 Indice di Sharpe	N.C.	+1,91	N.C.	+1,09	N.C.	+0,63
Indice di Sortino 1 anno 17.946 N.C. +5,86 3 anni 15.848 N.C. +2,05 5 anni 14.193 N.C. +1,03 Indice di Sortino	N.C.	+5,86	N.C.	+2,05	N.C.	+1,03

Per Categoria

	1 anno 17.946		3 anni 15.848		5 anni 14.193
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.946 N.C. +24,66 3 anni 15.848 N.C. +61,44 5 anni 14.193 N.C. +68,53 Rendimenti	N.C.	+24,66	N.C.	+61,44	N.C.	+68,53
Volatilità Totale 1 anno 17.946 N.C. +13,21 3 anni 15.848 N.C. +12,65 5 anni 14.193 N.C. +13,97 Volatilità Totale	N.C.	+13,21	N.C.	+12,65	N.C.	+13,97
Volatilità Negativa 1 anno 17.946 N.C. +4,31 3 anni 15.848 N.C. +6,72 5 anni 14.193 N.C. +8,48 Volatilità Negativa	N.C.	+4,31	N.C.	+6,72	N.C.	+8,48
Indice di Sharpe 1 anno 17.946 N.C. +1,91 3 anni 15.848 N.C. +1,09 5 anni 14.193 N.C. +0,63 Indice di Sharpe	N.C.	+1,91	N.C.	+1,09	N.C.	+0,63
Indice di Sortino 1 anno 17.946 N.C. +5,86 3 anni 15.848 N.C. +2,05 5 anni 14.193 N.C. +1,03 Indice di Sortino	N.C.	+5,86	N.C.	+2,05	N.C.	+1,03

Legenda

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