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Dnca Invest Alpha Bonds N Cap Eur
133,59
+0,37%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 133,59 | 133,10 | EUR | 01/04/26 | +0,37 |
Caratteristiche
| Isin | LU1694789709 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 14/12/17 |
| Nome del gestore | Pascal GILBERT; Fran�ois COLLET; Fabien GEORGES; Paul LENTZ |
| Patrimonio del fondo | 1434,5513 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,29 |
| Ytd | +0,02 |
| 1 anno | +3,09 |
| 3 anni | +13,70 |
| 5 anni | +29,06 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,31 |
| 2024 | +4,23 |
| 2023 | +5,40 |
| 2022 | +6,35 |
| 2021 | +4,81 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Dnca Finance
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,37 |
| 1 settimana | +0,20 |
| 1 mese | -1,29 |
| 3 mesi | +0,02 |
| 6 mesi | +0,56 |
| Da inizio anno | +0,02 |
| 1 anno | +3,09 |
| 2 anni | +7,81 |
| 3 anni | +13,70 |
| 4 anni | +20,11 |
| 5 anni | +29,06 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,31 |
| 2024 | +4,23 |
| 2023 | +5,40 |
| 2022 | +6,35 |
| 2021 | +4,81 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,8418 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,2803 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 1,2692 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 4,4446 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,3541 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 2,4176 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,29 |
| 3 anni | +1,43 |
| 5 anni | +2,62 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,55 |
| 3 anni | +0,78 |
| 5 anni | +1,36 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 1,2803 |
| Sortino | 2,3541 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
6.868
+4,58
3 anni 15.888
10.665
+15,91
5 anni 14.134
-1
+32,06
|
6.868 | +4,58 | 10.665 | +15,91 | -1 | +32,06 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
1.503
+1,29
3 anni 15.888
1.853
+1,43
5 anni 14.134
-1
+2,62
|
1.503 | +1,29 | 1.853 | +1,43 | -1 | +2,62 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
434
+0,55
3 anni 15.888
2.199
+0,78
5 anni 14.134
-1
+1,36
|
434 | +0,55 | 2.199 | +0,78 | -1 | +1,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
244
+1,84
3 anni 15.888
6.919
+1,28
5 anni 14.134
-1
+1,27
|
244 | +1,84 | 6.919 | +1,28 | -1 | +1,27 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
345
+4,44
3 anni 15.888
8.007
+2,35
5 anni 14.134
-1
+2,42
|
345 | +4,44 | 8.007 | +2,35 | -1 | +2,42 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
3.337
+4,58
3 anni 15.888
4.419
+15,91
5 anni 14.134
-1
+32,06
|
3.337 | +4,58 | 4.419 | +15,91 | -1 | +32,06 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
391
+1,29
3 anni 15.888
455
+1,43
5 anni 14.134
-1
+2,62
|
391 | +1,29 | 455 | +1,43 | -1 | +2,62 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
119
+0,55
3 anni 15.888
609
+0,78
5 anni 14.134
-1
+1,36
|
119 | +0,55 | 609 | +0,78 | -1 | +1,36 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
108
+1,84
3 anni 15.888
3.043
+1,28
5 anni 14.134
-1
+1,27
|
108 | +1,84 | 3.043 | +1,28 | -1 | +1,27 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
167
+4,44
3 anni 15.888
3.487
+2,35
5 anni 14.134
-1
+2,42
|
167 | +4,44 | 3.487 | +2,35 | -1 | +2,42 |
Dati ed elaborazioni forniti da 