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Dnca Invest Alpha Bonds B Cap Eur
128,98
+0,16%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 128,98 | 128,78 | EUR | 11/06/26 | +0,16 |
Caratteristiche
| Isin | LU1694789535 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 14/12/17 |
| Nome del gestore | Pascal GILBERT; Fran�ois COLLET; Fabien GEORGES; Paul LENTZ |
| Patrimonio del fondo | 2227,9854 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,10 |
| Ytd | +0,88 |
| 1 anno | +2,79 |
| 3 anni | +11,30 |
| 5 anni | +24,84 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,70 |
| 2024 | +3,63 |
| 2023 | +4,77 |
| 2022 | +5,84 |
| 2021 | +4,31 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,7489 |
Società di Gestione
Dnca Finance
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,16 |
| 1 settimana | -0,14 |
| 1 mese | -0,10 |
| 3 mesi | +0,36 |
| 6 mesi | +1,06 |
| Da inizio anno | +0,88 |
| 1 anno | +2,79 |
| 2 anni | +6,75 |
| 3 anni | +11,30 |
| 4 anni | +18,93 |
| 5 anni | +24,84 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,70 |
| 2024 | +3,63 |
| 2023 | +4,77 |
| 2022 | +5,84 |
| 2021 | +4,31 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,7489 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5454 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4316 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 1,0558 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,6721 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6101 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,6398 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,60 |
| 3 anni | +1,97 |
| 5 anni | +2,65 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,14 |
| 3 anni | +1,44 |
| 5 anni | +1,68 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,4316 |
| Sortino | 0,6101 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
14.831
+3,47
3 anni 15.848
14.378
+12,24
5 anni 14.193
6.406
+26,22
|
14.831 | +3,47 | 14.378 | +12,24 | 6.406 | +26,22 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
1.750
+2,60
3 anni 15.848
693
+1,97
5 anni 14.193
507
+2,65
|
1.750 | +2,60 | 693 | +1,97 | 507 | +2,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
2.092
+2,14
3 anni 15.848
885
+1,44
5 anni 14.193
397
+1,68
|
2.092 | +2,14 | 885 | +1,44 | 397 | +1,68 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
13.767
+0,55
3 anni 15.848
10.802
+0,43
5 anni 14.193
177
+1,06
|
13.767 | +0,55 | 10.802 | +0,43 | 177 | +1,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
14.175
+0,67
3 anni 15.848
11.217
+0,61
5 anni 14.193
309
+1,64
|
14.175 | +0,67 | 11.217 | +0,61 | 177 | +1,64 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
5.546
+3,47
3 anni 15.848
5.136
+12,24
5 anni 14.193
2.510
+26,22
|
5.546 | +3,47 | 5.136 | +12,24 | 2.510 | +26,22 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
473
+2,60
3 anni 15.848
208
+1,97
5 anni 14.193
132
+2,65
|
473 | +2,60 | 208 | +1,97 | 132 | +2,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
650
+2,14
3 anni 15.848
268
+1,44
5 anni 14.193
110
+1,68
|
650 | +2,14 | 268 | +1,44 | 110 | +1,68 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
5.198
+0,55
3 anni 15.848
3.908
+0,43
5 anni 14.193
93
+1,06
|
5.198 | +0,55 | 3.908 | +0,43 | 93 | +1,06 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
5.390
+0,67
3 anni 15.848
4.050
+0,61
5 anni 14.193
174
+1,64
|
5.390 | +0,67 | 4.050 | +0,61 | 174 | +1,64 |
Dati ed elaborazioni forniti da 