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Dnca Invest Alpha Bonds A Cap Eur
129,48
+0,02%
Valuta: EUR
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 129,48 | 129,46 | EUR | 15/12/25 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU1694789451 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 14/12/17 |
| Nome del gestore | Pascal GILBERT; Fran�ois COLLET; Fabien GEORGES; Paul LENTZ |
| Patrimonio del fondo | 8125,1461 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,19 |
| Ytd | +4,75 |
| 1 anno | +4,48 |
| 3 anni | +15,23 |
| 5 anni | +27,35 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,83 |
| 2023 | +4,96 |
| 2022 | +5,99 |
| 2021 | +4,47 |
| 2020 | -0,51 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 37,7861 |
Società di Gestione
Dnca Finance
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. + 33 (0) 1 58 62 55
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. + 33 (0) 1 58 62 55
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | -0,05 |
| 1 mese | -0,19 |
| 3 mesi | +0,35 |
| 6 mesi | +1,88 |
| Da inizio anno | +4,75 |
| 1 anno | +4,48 |
| 2 anni | +8,93 |
| 3 anni | +15,23 |
| 4 anni | +22,58 |
| 5 anni | +27,35 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,83 |
| 2023 | +4,96 |
| 2022 | +5,99 |
| 2021 | +4,47 |
| 2020 | -0,51 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 37,7861 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,3706 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,4843 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 1,3388 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 6,9504 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,5759 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 2,1786 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,28 |
| 3 anni | +1,44 |
| 5 anni | +2,70 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,45 |
| 3 anni | +0,82 |
| 5 anni | +1,64 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,4843 |
| Sortino | 2,5759 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
7.766
+5,21
3 anni 15.635
10.963
+15,44
5 anni 13.875
6.250
+27,54
|
7.766 | +5,21 | 10.963 | +15,44 | 6.250 | +27,54 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.208
+1,28
3 anni 15.635
382
+1,44
5 anni 13.875
536
+2,70
|
1.208 | +1,28 | 382 | +1,44 | 536 | +2,70 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
667
+0,45
3 anni 15.635
416
+0,82
5 anni 13.875
430
+1,64
|
667 | +0,45 | 416 | +0,82 | 430 | +1,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
407
+2,37
3 anni 15.635
518
+1,48
5 anni 13.875
94
+1,34
|
407 | +2,37 | 518 | +1,48 | 94 | +1,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
565
+6,95
3 anni 15.635
1.252
+2,58
5 anni 13.875
346
+2,18
|
565 | +6,95 | 1.252 | +2,58 | 94 | +2,18 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
2.917
+5,21
3 anni 15.635
3.920
+15,44
5 anni 13.875
2.545
+27,54
|
2.917 | +5,21 | 3.920 | +15,44 | 2.545 | +27,54 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
323
+1,28
3 anni 15.635
119
+1,44
5 anni 13.875
139
+2,70
|
323 | +1,28 | 119 | +1,44 | 139 | +2,70 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
198
+0,45
3 anni 15.635
137
+0,82
5 anni 13.875
115
+1,64
|
198 | +0,45 | 137 | +0,82 | 115 | +1,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
137
+2,37
3 anni 15.635
215
+1,48
5 anni 13.875
39
+1,34
|
137 | +2,37 | 215 | +1,48 | 39 | +1,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
213
+6,95
3 anni 15.635
462
+2,58
5 anni 13.875
165
+2,18
|
213 | +6,95 | 462 | +2,58 | 165 | +2,18 |
Dati ed elaborazioni forniti da 