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Dnca Invest Alpha Bonds A Cap Eur
130,65
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 23/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 130,65 | 130,65 | EUR | 23/04/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU1694789451 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 14/12/17 |
| Nome del gestore | Pascal GILBERT; Fran�ois COLLET; Fabien GEORGES; Paul LENTZ |
| Patrimonio del fondo | 9788,8901 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,25 |
| Ytd | +0,76 |
| 1 anno | +4,33 |
| 3 anni | +12,74 |
| 5 anni | +27,43 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,89 |
| 2024 | +3,83 |
| 2023 | +4,96 |
| 2022 | +5,99 |
| 2021 | +4,47 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 50,5091 |
Società di Gestione
Dnca Finance
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,14 |
| 1 mese | +1,25 |
| 3 mesi | +0,46 |
| 6 mesi | +0,51 |
| Da inizio anno | +0,76 |
| 1 anno | +4,33 |
| 2 anni | +8,06 |
| 3 anni | +12,74 |
| 4 anni | +18,72 |
| 5 anni | +27,43 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,89 |
| 2024 | +3,83 |
| 2023 | +4,96 |
| 2022 | +5,99 |
| 2021 | +4,47 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 50,5091 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1593 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,396 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 1,09 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1899 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,542 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,7302 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,39 |
| 3 anni | +1,89 |
| 5 anni | +2,64 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,00 |
| 3 anni | +1,38 |
| 5 anni | +1,66 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,396 |
| Sortino | 0,542 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
12.752
+2,42
3 anni 15.871
12.976
+11,90
5 anni 14.155
4.857
+26,24
|
12.752 | +2,42 | 12.976 | +11,90 | 4.857 | +26,24 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
1.597
+2,39
3 anni 15.871
697
+1,89
5 anni 14.155
511
+2,64
|
1.597 | +2,39 | 697 | +1,89 | 511 | +2,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
1.659
+2,00
3 anni 15.871
836
+1,38
5 anni 14.155
397
+1,66
|
1.659 | +2,00 | 836 | +1,38 | 397 | +1,66 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
12.341
+0,16
3 anni 15.871
9.521
+0,40
5 anni 14.155
114
+1,09
|
12.341 | +0,16 | 9.521 | +0,40 | 114 | +1,09 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
12.452
+0,19
3 anni 15.871
10.004
+0,54
5 anni 14.155
227
+1,73
|
12.452 | +0,19 | 10.004 | +0,54 | 114 | +1,73 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
4.756
+2,42
3 anni 15.871
4.727
+11,90
5 anni 14.155
2.001
+26,24
|
4.756 | +2,42 | 4.727 | +11,90 | 2.001 | +26,24 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
437
+2,39
3 anni 15.871
211
+1,89
5 anni 14.155
133
+2,64
|
437 | +2,39 | 211 | +1,89 | 133 | +2,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
457
+2,00
3 anni 15.871
244
+1,38
5 anni 14.155
109
+1,66
|
457 | +2,00 | 244 | +1,38 | 109 | +1,66 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
4.688
+0,16
3 anni 15.871
3.590
+0,40
5 anni 14.155
66
+1,09
|
4.688 | +0,16 | 3.590 | +0,40 | 66 | +1,09 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
4.725
+0,19
3 anni 15.871
3.771
+0,54
5 anni 14.155
133
+1,73
|
4.725 | +0,19 | 3.771 | +0,54 | 133 | +1,73 |
Dati ed elaborazioni forniti da 