Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Dnca Invest Alpha Bonds A Cap Eur
Dnca Invest Alpha Bonds A Cap Eur
130,91
+0,16%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 130,91 | 130,70 | EUR | 11/06/26 | +0,16 |
Caratteristiche
| Isin | LU1694789451 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 14/12/17 |
| Nome del gestore | Pascal GILBERT; Fran�ois COLLET; Fabien GEORGES; Paul LENTZ |
| Patrimonio del fondo | 10501,3238 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,08 |
| Ytd | +0,96 |
| 1 anno | +2,98 |
| 3 anni | +11,95 |
| 5 anni | +25,94 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,89 |
| 2024 | +3,83 |
| 2023 | +4,96 |
| 2022 | +5,99 |
| 2021 | +4,47 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,9869 |
Società di Gestione
Dnca Finance
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,16 |
| 1 settimana | -0,13 |
| 1 mese | -0,08 |
| 3 mesi | +0,41 |
| 6 mesi | +1,16 |
| Da inizio anno | +0,96 |
| 1 anno | +2,98 |
| 2 anni | +7,15 |
| 3 anni | +11,95 |
| 4 anni | +19,78 |
| 5 anni | +25,94 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,89 |
| 2024 | +3,83 |
| 2023 | +4,96 |
| 2022 | +5,99 |
| 2021 | +4,47 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,9869 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6207 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,531 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 1,1175 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,7725 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7613 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,7478 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,58 |
| 3 anni | +1,96 |
| 5 anni | +2,66 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,09 |
| 3 anni | +1,40 |
| 5 anni | +1,68 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,531 |
| Sortino | 0,7613 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
14.515
+3,66
3 anni 15.848
14.082
+12,88
5 anni 14.193
6.239
+27,31
|
14.515 | +3,66 | 14.082 | +12,88 | 6.239 | +27,31 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
1.720
+2,58
3 anni 15.848
689
+1,96
5 anni 14.193
512
+2,66
|
1.720 | +2,58 | 689 | +1,96 | 512 | +2,66 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
2.000
+2,09
3 anni 15.848
855
+1,40
5 anni 14.193
396
+1,68
|
2.000 | +2,09 | 855 | +1,40 | 396 | +1,68 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
13.156
+0,62
3 anni 15.848
9.257
+0,53
5 anni 14.193
122
+1,12
|
13.156 | +0,62 | 9.257 | +0,53 | 122 | +1,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
13.649
+0,77
3 anni 15.848
9.857
+0,76
5 anni 14.193
238
+1,75
|
13.649 | +0,77 | 9.857 | +0,76 | 122 | +1,75 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
5.440
+3,66
3 anni 15.848
5.055
+12,88
5 anni 14.193
2.445
+27,31
|
5.440 | +3,66 | 5.055 | +12,88 | 2.445 | +27,31 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
465
+2,58
3 anni 15.848
207
+1,96
5 anni 14.193
133
+2,66
|
465 | +2,58 | 207 | +1,96 | 133 | +2,66 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
616
+2,09
3 anni 15.848
258
+1,40
5 anni 14.193
109
+1,68
|
616 | +2,09 | 258 | +1,40 | 109 | +1,68 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
4.991
+0,62
3 anni 15.848
3.398
+0,53
5 anni 14.193
70
+1,12
|
4.991 | +0,62 | 3.398 | +0,53 | 70 | +1,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
5.217
+0,77
3 anni 15.848
3.615
+0,76
5 anni 14.193
136
+1,75
|
5.217 | +0,77 | 3.615 | +0,76 | 136 | +1,75 |
Dati ed elaborazioni forniti da 