Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Dnca Invest Alpha Bonds A Cap Eur
Dnca Invest Alpha Bonds A Cap Eur
129,57
+0,37%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 129,57 | 129,09 | EUR | 01/04/26 | +0,37 |
Caratteristiche
| Isin | LU1694789451 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 14/12/17 |
| Nome del gestore | Pascal GILBERT; Fran�ois COLLET; Fabien GEORGES; Paul LENTZ |
| Patrimonio del fondo | 9571,5901 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,32 |
| Ytd | -0,07 |
| 1 anno | +2,70 |
| 3 anni | +12,32 |
| 5 anni | +26,71 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,89 |
| 2024 | +3,83 |
| 2023 | +4,96 |
| 2022 | +5,99 |
| 2021 | +4,47 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,7257 |
Società di Gestione
Dnca Finance
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,37 |
| 1 settimana | +0,19 |
| 1 mese | -1,32 |
| 3 mesi | -0,07 |
| 6 mesi | +0,37 |
| Da inizio anno | -0,07 |
| 1 anno | +2,70 |
| 2 anni | +6,93 |
| 3 anni | +12,32 |
| 4 anni | +18,26 |
| 5 anni | +26,71 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,89 |
| 2024 | +3,83 |
| 2023 | +4,96 |
| 2022 | +5,99 |
| 2021 | +4,47 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,7257 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,5304 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9769 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 1,1052 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,305 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,6529 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 2,011 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,29 |
| 3 anni | +1,46 |
| 5 anni | +2,67 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,62 |
| 3 anni | +0,87 |
| 5 anni | +1,45 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,9769 |
| Sortino | 1,6529 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
10.810
+4,17
3 anni 15.888
13.308
+14,51
5 anni 14.134
6.136
+29,64
|
10.810 | +4,17 | 13.308 | +14,51 | 6.136 | +29,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
1.393
+1,29
3 anni 15.888
500
+1,46
5 anni 14.134
545
+2,67
|
1.393 | +1,29 | 500 | +1,46 | 545 | +2,67 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
1.199
+0,62
3 anni 15.888
570
+0,87
5 anni 14.134
368
+1,45
|
1.199 | +0,62 | 570 | +0,87 | 368 | +1,45 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
3.460
+1,53
3 anni 15.888
3.040
+0,98
5 anni 14.134
292
+1,11
|
3.460 | +1,53 | 3.040 | +0,98 | 292 | +1,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
2.990
+3,31
3 anni 15.888
3.520
+1,65
5 anni 14.134
278
+2,01
|
2.990 | +3,31 | 3.520 | +1,65 | 292 | +2,01 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
3.987
+4,17
3 anni 15.888
4.749
+14,51
5 anni 14.134
2.450
+29,64
|
3.987 | +4,17 | 4.749 | +14,51 | 2.450 | +29,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
364
+1,29
3 anni 15.888
158
+1,46
5 anni 14.134
145
+2,67
|
364 | +1,29 | 158 | +1,46 | 145 | +2,67 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
347
+0,62
3 anni 15.888
187
+0,87
5 anni 14.134
101
+1,45
|
347 | +0,62 | 187 | +0,87 | 101 | +1,45 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
1.286
+1,53
3 anni 15.888
1.336
+0,98
5 anni 14.134
142
+1,11
|
1.286 | +1,53 | 1.336 | +0,98 | 142 | +1,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
1.096
+3,31
3 anni 15.888
1.484
+1,65
5 anni 14.134
142
+2,01
|
1.096 | +3,31 | 1.484 | +1,65 | 142 | +2,01 |
Dati ed elaborazioni forniti da 