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Dnca Invest Alpha Bonds A Cap Eur
130,62
+0,30%
Valuta: EUR
Data: 20/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 130,62 | 130,23 | EUR | 20/05/26 | +0,30 |
Caratteristiche
| Isin | LU1694789451 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 14/12/17 |
| Nome del gestore | Pascal GILBERT; Fran�ois COLLET; Fabien GEORGES; Paul LENTZ |
| Patrimonio del fondo | 10161,5227 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,11 |
| Ytd | +0,74 |
| 1 anno | +3,55 |
| 3 anni | +12,26 |
| 5 anni | +26,82 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,89 |
| 2024 | +3,83 |
| 2023 | +4,96 |
| 2022 | +5,99 |
| 2021 | +4,47 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 41,4473 |
Società di Gestione
Dnca Finance
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
19 PLACE VENDOME 75001 - Paris
Tel. +33 (0)1 58 62 55 00
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,30 |
| 1 settimana | -0,18 |
| 1 mese | -0,11 |
| 3 mesi | -0,37 |
| 6 mesi | +0,69 |
| Da inizio anno | +0,74 |
| 1 anno | +3,55 |
| 2 anni | +6,96 |
| 3 anni | +12,26 |
| 4 anni | +19,11 |
| 5 anni | +26,82 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,89 |
| 2024 | +3,83 |
| 2023 | +4,96 |
| 2022 | +5,99 |
| 2021 | +4,47 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 41,4473 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6207 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,531 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 1,1175 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,8017 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7527 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,7904 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,58 |
| 3 anni | +1,96 |
| 5 anni | +2,66 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,99 |
| 3 anni | +1,38 |
| 5 anni | +1,66 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,531 |
| Sortino | 0,7527 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
15.044
+3,63
3 anni 15.839
13.687
+12,80
5 anni 14.143
5.717
+27,13
|
15.044 | +3,63 | 13.687 | +12,80 | 5.717 | +27,13 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
1.743
+2,58
3 anni 15.839
704
+1,96
5 anni 14.143
514
+2,66
|
1.743 | +2,58 | 704 | +1,96 | 514 | +2,66 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
1.994
+1,99
3 anni 15.839
836
+1,38
5 anni 14.143
397
+1,66
|
1.994 | +1,99 | 836 | +1,38 | 397 | +1,66 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
13.270
+0,62
3 anni 15.839
9.375
+0,53
5 anni 14.143
135
+1,12
|
13.270 | +0,62 | 9.375 | +0,53 | 135 | +1,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
13.781
+0,80
3 anni 15.839
9.995
+0,75
5 anni 14.143
243
+1,79
|
13.781 | +0,80 | 9.995 | +0,75 | 135 | +1,79 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
5.670
+3,63
3 anni 15.839
4.966
+12,80
5 anni 14.143
2.298
+27,13
|
5.670 | +3,63 | 4.966 | +12,80 | 2.298 | +27,13 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
467
+2,58
3 anni 15.839
209
+1,96
5 anni 14.143
133
+2,66
|
467 | +2,58 | 209 | +1,96 | 133 | +2,66 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
606
+1,99
3 anni 15.839
243
+1,38
5 anni 14.143
108
+1,66
|
606 | +1,99 | 243 | +1,38 | 108 | +1,66 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
5.036
+0,62
3 anni 15.839
3.451
+0,53
5 anni 14.143
71
+1,12
|
5.036 | +0,62 | 3.451 | +0,53 | 71 | +1,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
5.275
+0,80
3 anni 15.839
3.691
+0,75
5 anni 14.143
131
+1,79
|
5.275 | +0,80 | 3.691 | +0,75 | 131 | +1,79 |
Dati ed elaborazioni forniti da 