Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Ef Securitized Bond Fund E Cap Eur
Ef Securitized Bond Fund E Cap Eur
112,80
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 112,80 | 112,79 | EUR | 19/12/25 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU1676168443 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 01/02/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 3,8745 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,26 |
| Ytd | +3,23 |
| 1 anno | +3,40 |
| 3 anni | +18,30 |
| 5 anni | +14,74 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,51 |
| 2023 | +7,42 |
| 2022 | -3,83 |
| 2021 | +1,01 |
| 2020 | -0,91 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 67,1396 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 250000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 250000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.7 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,06 |
| 1 mese | +0,26 |
| 3 mesi | +0,50 |
| 6 mesi | +1,50 |
| Da inizio anno | +3,23 |
| 1 anno | +3,40 |
| 2 anni | +10,23 |
| 3 anni | +18,30 |
| 4 anni | +13,60 |
| 5 anni | +14,74 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,51 |
| 2023 | +7,42 |
| 2022 | -3,83 |
| 2021 | +1,01 |
| 2020 | -0,91 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 67,1396 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1583 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 2,1434 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5539 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,2634 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 4,7239 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,8175 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,94 |
| 3 anni | +1,31 |
| 5 anni | +1,99 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,53 |
| 3 anni | +0,59 |
| 5 anni | +1,30 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 2,1434 |
| Sortino | 4,7239 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
10.504
+3,51
3 anni 15.635
9.076
+18,65
5 anni 13.875
8.941
+14,73
|
10.504 | +3,51 | 9.076 | +18,65 | 8.941 | +14,73 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
805
+0,94
3 anni 15.635
312
+1,31
5 anni 13.875
358
+1,99
|
805 | +0,94 | 312 | +1,31 | 358 | +1,99 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
818
+0,53
3 anni 15.635
244
+0,59
5 anni 13.875
296
+1,30
|
818 | +0,53 | 244 | +0,59 | 296 | +1,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
5.103
+1,16
3 anni 15.635
35
+2,14
5 anni 13.875
5.323
+0,55
|
5.103 | +1,16 | 35 | +2,14 | 5.323 | +0,55 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
4.311
+2,26
3 anni 15.635
191
+4,72
5 anni 13.875
5.750
+0,82
|
4.311 | +2,26 | 191 | +4,72 | 5.323 | +0,82 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
361
+3,51
3 anni 15.635
128
+18,65
5 anni 13.875
142
+14,73
|
361 | +3,51 | 128 | +18,65 | 142 | +14,73 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
99
+0,94
3 anni 15.635
35
+1,31
5 anni 13.875
38
+1,99
|
99 | +0,94 | 35 | +1,31 | 38 | +1,99 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
94
+0,53
3 anni 15.635
31
+0,59
5 anni 13.875
31
+1,30
|
94 | +0,53 | 31 | +0,59 | 31 | +1,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
327
+1,16
3 anni 15.635
11
+2,14
5 anni 13.875
36
+0,55
|
327 | +1,16 | 11 | +2,14 | 36 | +0,55 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
291
+2,26
3 anni 15.635
18
+4,72
5 anni 13.875
38
+0,82
|
291 | +2,26 | 18 | +4,72 | 38 | +0,82 |
Dati ed elaborazioni forniti da 