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Bnp Paribas Bond 6m I Eur
109.916,476
+0,02%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 109.916,476 | 109.890,116 | EUR | 23/12/25 | +0,02 |
Caratteristiche
| Isin | FR0013263811 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | 80% Euro short-term rate (ESTR); 20% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Y |
| Data di partenza | 23/08/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 363,7159 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,20 |
| Ytd | +2,74 |
| 1 anno | +2,80 |
| 3 anni | +11,17 |
| 5 anni | +9,64 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,20 |
| 2023 | +3,84 |
| 2022 | -1,17 |
| 2021 | -0,21 |
| 2020 | +0,32 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Bnp Paribas Asset Management E
1 Boulevard Haussmann 75009 - Paris - France
Tel. N.D.
1 Boulevard Haussmann 75009 - Paris - France
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 0.13 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 3000000,0000 EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 3000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 0.13 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | +0,20 |
| 3 mesi | +0,57 |
| 6 mesi | +1,26 |
| Da inizio anno | +2,74 |
| 1 anno | +2,80 |
| 2 anni | +7,10 |
| 3 anni | +11,17 |
| 4 anni | +9,82 |
| 5 anni | +9,64 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,20 |
| 2023 | +3,84 |
| 2022 | -1,17 |
| 2021 | -0,21 |
| 2020 | +0,32 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,7771 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,9463 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2141 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 15,7328 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 8,6759 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3256 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,20 |
| 3 anni | +0,38 |
| 5 anni | +0,93 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,04 |
| 3 anni | +0,08 |
| 5 anni | +0,49 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,9463 |
| Sortino | 8,6759 |
| Bull Market | +0,33 |
| Bear Market | +0,33 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
8.063
+2,86
3 anni 15.635
-1
+11,38
5 anni 13.875
-1
+9,42
|
8.063 | +2,86 | -1 | +11,38 | -1 | +9,42 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
338
+0,20
3 anni 15.635
193
+0,38
5 anni 13.875
-1
+0,93
|
338 | +0,20 | 193 | +0,38 | -1 | +0,93 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
419
+0,04
3 anni 15.635
208
+0,08
5 anni 13.875
-1
+0,49
|
419 | +0,04 | 208 | +0,08 | -1 | +0,49 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.400
+2,78
3 anni 15.635
5.937
+1,95
5 anni 13.875
-1
+0,21
|
7.400 | +2,78 | 5.937 | +1,95 | -1 | +0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.643
+15,73
3 anni 15.635
6.622
+8,68
5 anni 13.875
-1
+0,33
|
7.643 | +15,73 | 6.622 | +8,68 | -1 | +0,33 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
6
+2,86
3 anni 15.635
-1
+11,38
5 anni 13.875
-1
+9,42
|
6 | +2,86 | -1 | +11,38 | -1 | +9,42 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
76
+0,20
3 anni 15.635
67
+0,38
5 anni 13.875
-1
+0,93
|
76 | +0,20 | 67 | +0,38 | -1 | +0,93 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
74
+0,04
3 anni 15.635
69
+0,08
5 anni 13.875
-1
+0,49
|
74 | +0,04 | 69 | +0,08 | -1 | +0,49 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
22
+2,78
3 anni 15.635
21
+1,95
5 anni 13.875
-1
+0,21
|
22 | +2,78 | 21 | +1,95 | -1 | +0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
23
+15,73
3 anni 15.635
21
+8,68
5 anni 13.875
-1
+0,33
|
23 | +15,73 | 21 | +8,68 | -1 | +0,33 |
Dati ed elaborazioni forniti da 