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Fidelity Asian Smaller Comp. Y Dis Eur
19,24
-0,10%
Valuta: EUR
Data: 22/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 19,24 | 19,26 | EUR | 22/06/26 | -0,10 |
Caratteristiche
| Isin | LU1273507522 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | Y |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Pacifico |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC AsiaPac, ExJap, Sm,Cap Australia Cap, 10% |
| Data di partenza | 20/08/15 |
| Nome del gestore | Dale Nicholls |
| Patrimonio del fondo | 39,7694 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,53 |
| Ytd | -0,21 |
| 1 anno | +10,64 |
| 3 anni | +21,24 |
| 5 anni | +31,85 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +8,50 |
| 2024 | +7,60 |
| 2023 | +9,54 |
| 2022 | -0,27 |
| 2021 | +23,84 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 18,7235 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,21 |
| 1 settimana | -1,03 |
| 1 mese | -1,53 |
| 3 mesi | -0,62 |
| 6 mesi | -0,47 |
| Da inizio anno | -0,21 |
| 1 anno | +10,64 |
| 2 anni | +10,15 |
| 3 anni | +21,24 |
| 4 anni | +33,46 |
| 5 anni | +31,85 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +8,50 |
| 2024 | +7,60 |
| 2023 | +9,54 |
| 2022 | -0,27 |
| 2021 | +23,84 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 18,7235 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,4154 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5755 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5443 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,985 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8999 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,8893 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,97 |
| 3 anni | +10,55 |
| 5 anni | +10,72 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,54 |
| 3 anni | +6,78 |
| 5 anni | +6,51 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,5755 |
| Sortino | 0,8999 |
| Bull Market | +3,64 |
| Bear Market | -7,56 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
9.292
+11,31
3 anni 16.061
8.713
+26,41
5 anni 14.393
5.000
+36,99
|
9.292 | +11,31 | 8.713 | +26,41 | 5.000 | +36,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
14.726
+11,97
3 anni 16.061
11.161
+10,55
5 anni 14.393
9.135
+10,72
|
14.726 | +11,97 | 11.161 | +10,55 | 9.135 | +10,72 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
17.114
+8,54
3 anni 16.061
11.406
+6,78
5 anni 14.393
8.138
+6,51
|
17.114 | +8,54 | 11.406 | +6,78 | 8.138 | +6,51 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
6.122
+1,42
3 anni 16.061
8.773
+0,58
5 anni 14.393
3.034
+0,54
|
6.122 | +1,42 | 8.773 | +0,58 | 3.034 | +0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
7.913
+1,99
3 anni 16.061
8.809
+0,90
5 anni 14.393
2.753
+0,89
|
7.913 | +1,99 | 8.809 | +0,90 | 3.034 | +0,89 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
347
+11,31
3 anni 16.061
315
+26,41
5 anni 14.393
171
+36,99
|
347 | +11,31 | 315 | +26,41 | 171 | +36,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
22
+11,97
3 anni 16.061
15
+10,55
5 anni 14.393
17
+10,72
|
22 | +11,97 | 15 | +10,55 | 17 | +10,72 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
70
+8,54
3 anni 16.061
13
+6,78
5 anni 14.393
4
+6,51
|
70 | +8,54 | 13 | +6,78 | 4 | +6,51 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
243
+1,42
3 anni 16.061
253
+0,58
5 anni 14.393
60
+0,54
|
243 | +1,42 | 253 | +0,58 | 60 | +0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
283
+1,99
3 anni 16.061
260
+0,90
5 anni 14.393
55
+0,89
|
283 | +1,99 | 260 | +0,90 | 55 | +0,89 |
Dati ed elaborazioni forniti da 