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Abrdn I Euro Government Bond A Diss Eur
119,491
+0,05%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 119,491 | 119,426 | EUR | 18/12/25 | +0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU1646950698 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate Treasury |
| Data di partenza | 08/12/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 8,2873 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,03 |
| Ytd | +0,74 |
| 1 anno | +0,10 |
| 3 anni | +3,58 |
| 5 anni | -19,88 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,20 |
| 2023 | +4,60 |
| 2022 | -19,37 |
| 2021 | -5,97 |
| 2020 | +4,69 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 52,4562 |
Società di Gestione
Abrdn Inv. Luxembourg S.A.
35a, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
35a, avenue John F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,19% |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,05 |
| 1 settimana | +0,23 |
| 1 mese | -0,03 |
| 3 mesi | +0,55 |
| 6 mesi | +0,36 |
| Da inizio anno | +0,74 |
| 1 anno | +0,10 |
| 2 anni | +1,24 |
| 3 anni | +3,58 |
| 4 anni | -16,42 |
| 5 anni | -19,88 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,20 |
| 2023 | +4,60 |
| 2022 | -19,37 |
| 2021 | -5,97 |
| 2020 | +4,69 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 52,4562 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1441 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2478 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,8847 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1609 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,3353 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,0526 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,80 |
| 3 anni | +5,75 |
| 5 anni | +6,68 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,69 |
| 3 anni | +4,30 |
| 5 anni | +5,65 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,2478 |
| Sortino | -0,3353 |
| Bull Market | +3,84 |
| Bear Market | -3,25 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
16.086
-0,10
3 anni 15.635
17.366
+2,52
5 anni 13.875
16.240
-19,77
|
16.086 | -0,10 | 17.366 | +2,52 | 16.240 | -19,77 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.905
+3,80
3 anni 15.635
4.750
+5,75
5 anni 13.875
4.536
+6,68
|
4.905 | +3,80 | 4.750 | +5,75 | 4.536 | +6,68 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.576
+2,69
3 anni 15.635
6.076
+4,30
5 anni 13.875
7.307
+5,65
|
5.576 | +2,69 | 6.076 | +4,30 | 7.307 | +5,65 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
18.246
-0,14
3 anni 15.635
17.598
-0,25
5 anni 13.875
17.140
-0,88
|
18.246 | -0,14 | 17.598 | -0,25 | 17.140 | -0,88 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
18.264
-0,16
3 anni 15.635
17.599
-0,34
5 anni 13.875
17.067
-1,05
|
18.264 | -0,16 | 17.599 | -0,34 | 17.140 | -1,05 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
123
-0,10
3 anni 15.635
176
+2,52
5 anni 13.875
189
-19,77
|
123 | -0,10 | 176 | +2,52 | 189 | -19,77 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
112
+3,80
3 anni 15.635
140
+5,75
5 anni 13.875
160
+6,68
|
112 | +3,80 | 140 | +5,75 | 160 | +6,68 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
110
+2,69
3 anni 15.635
149
+4,30
5 anni 13.875
172
+5,65
|
110 | +2,69 | 149 | +4,30 | 172 | +5,65 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
144
-0,14
3 anni 15.635
179
-0,25
5 anni 13.875
208
-0,88
|
144 | -0,14 | 179 | -0,25 | 208 | -0,88 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
148
-0,16
3 anni 15.635
179
-0,34
5 anni 13.875
207
-1,05
|
148 | -0,16 | 179 | -0,34 | 207 | -1,05 |
Dati ed elaborazioni forniti da 