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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure A Dism $

12,853 -0,36%

Valuta: USD Data: 22/06/26

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
12,853	12,899	USD	22/06/26	-0,36

Caratteristiche

Isin	LU1665237027
Tipologia	N.D.
Valuta	USD
Classe	A
Grado di Rischio	4
Categoria Assogestioni	Azionari Internazionali
Benchmark dichiarato	100% MSCI ACWI (Loc)
Data di partenza	05/10/17
Nome del gestore	N.D.
Patrimonio del fondo	N.D.

Rendimenti

Cumulati
1 mese	-0,89
Ytd	+11,14
1 anno	+13,11
3 anni	+16,99
5 anni	+20,53

Annuali
2025	-0,01
2024	+4,70
2023	+0,58
2022	-3,57
2021	+22,18

Rating

Score
25,1749

Società di Gestione

M&G Luxembourg S.A
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 4,0000 - Max: 4,0000
Gestione	1.75
Rimborso	0%
Amministrative	N.D.
Switch	N.D.
Tunnel	N.D.

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	1000,0000 USD
Integrativo	75,0000 USD

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	1000,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 4,0000 - Max: 4,0000
Gestione	1.75
Rimborso	0%
Amministrative	N.D.
Switch	N.D.
Tunnel	N.D.

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+0,11
1 settimana	-0,15
1 mese	-0,89
3 mesi	+0,33
6 mesi	+12,78
Da inizio anno	+11,14
1 anno	+13,11
2 anni	+15,03
3 anni	+16,99
4 anni	+16,06
5 anni	+20,53

Annuali
2025	-0,01
2024	+4,70
2023	+0,58
2022	-3,57
2021	+22,18

Rating

Score
25,1749

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	1,2347
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	0,2245
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,3032
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	3,6413
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	0,3658
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,4562
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+9,36
3 anni	+9,59
5 anni	+11,55

Volatilità Negativa
1 anno	+3,18
3 anni	+5,96
5 anni	+7,58

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26

Relativo

Sharpe	0,2245
Sortino	0,3658
Bull Market	+0,96
Bear Market	+0,66

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 18.162		3 anni 16.061		5 anni 14.393
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 18.162 9.169 +11,51 3 anni 16.061 12.923 +15,75 5 anni 14.393 7.088 +23,87 Rendimenti	9.169	+11,51	12.923	+15,75	7.088	+23,87
Volatilità Totale 1 anno 18.162 12.179 +9,36 3 anni 16.061 10.413 +9,59 5 anni 14.393 9.633 +11,55 Volatilità Totale	12.179	+9,36	10.413	+9,59	9.633	+11,55
Volatilità Negativa 1 anno 18.162 5.715 +3,18 3 anni 16.061 10.245 +5,96 5 anni 14.393 9.432 +7,58 Volatilità Negativa	5.715	+3,18	10.245	+5,96	9.432	+7,58
Indice di Sharpe 1 anno 18.162 7.785 +1,23 3 anni 16.061 14.055 +0,22 5 anni 14.393 6.472 +0,30 Indice di Sharpe	7.785	+1,23	14.055	+0,22	6.472	+0,30
Indice di Sortino 1 anno 18.162 2.977 +3,64 3 anni 16.061 13.745 +0,37 5 anni 14.393 6.339 +0,46 Indice di Sortino	2.977	+3,64	13.745	+0,37	6.472	+0,46

Per Categoria

	1 anno 18.162		3 anni 16.061		5 anni 14.393
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 18.162 950 +11,51 3 anni 16.061 1.062 +15,75 5 anni 14.393 749 +23,87 Rendimenti	950	+11,51	1.062	+15,75	749	+23,87
Volatilità Totale 1 anno 18.162 140 +9,36 3 anni 16.061 173 +9,59 5 anni 14.393 248 +11,55 Volatilità Totale	140	+9,36	173	+9,59	248	+11,55
Volatilità Negativa 1 anno 18.162 30 +3,18 3 anni 16.061 149 +5,96 5 anni 14.393 235 +7,58 Volatilità Negativa	30	+3,18	149	+5,96	235	+7,58
Indice di Sharpe 1 anno 18.162 658 +1,23 3 anni 16.061 1.033 +0,22 5 anni 14.393 680 +0,30 Indice di Sharpe	658	+1,23	1.033	+0,22	680	+0,30
Indice di Sortino 1 anno 18.162 269 +3,64 3 anni 16.061 1.014 +0,37 5 anni 14.393 670 +0,46 Indice di Sortino	269	+3,64	1.014	+0,37	670	+0,46

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

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