Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › M&G (Lux) Global Listed Infrastructure A Dism $
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure A Dism $
13,039
-0,62%
Valuta: USD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 13,039 | 13,121 | USD | 02/04/26 | -0,62 |
Caratteristiche
| Isin | LU1665237027 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Internazionali |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI ACWI (Loc) |
| Data di partenza | 05/10/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,33 |
| Ytd | +10,96 |
| 1 anno | +10,38 |
| 3 anni | +16,53 |
| 5 anni | +26,86 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,01 |
| 2024 | +4,70 |
| 2023 | +0,58 |
| 2022 | -3,57 |
| 2021 | +22,18 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 21,738 |
Società di Gestione
M&G Luxembourg S.A
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 75,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,07 |
| 1 settimana | +1,34 |
| 1 mese | -2,33 |
| 3 mesi | +10,98 |
| 6 mesi | +9,85 |
| Da inizio anno | +10,96 |
| 1 anno | +10,38 |
| 2 anni | +14,84 |
| 3 anni | +16,53 |
| 4 anni | +7,02 |
| 5 anni | +26,86 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,01 |
| 2024 | +4,70 |
| 2023 | +0,58 |
| 2022 | -3,57 |
| 2021 | +22,18 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 21,738 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4968 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,089 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3401 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,7985 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1232 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5068 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,64 |
| 3 anni | +8,53 |
| 5 anni | +11,37 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,59 |
| 3 anni | +6,08 |
| 5 anni | +7,55 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,089 |
| Sortino | -0,1232 |
| Bull Market | +2,88 |
| Bear Market | +0,66 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
5.083
+12,90
3 anni 15.888
12.621
+15,73
5 anni 14.134
5.138
+37,11
|
5.083 | +12,90 | 12.621 | +15,73 | 5.138 | +37,11 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
7.759
+5,64
3 anni 15.888
10.167
+8,53
5 anni 14.134
9.818
+11,37
|
7.759 | +5,64 | 10.167 | +8,53 | 9.818 | +11,37 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
7.912
+3,59
3 anni 15.888
12.113
+6,08
5 anni 14.134
10.301
+7,55
|
7.912 | +3,59 | 12.113 | +6,08 | 10.301 | +7,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
10.468
+0,50
3 anni 15.888
16.555
-0,09
5 anni 14.134
6.733
+0,34
|
10.468 | +0,50 | 16.555 | -0,09 | 6.733 | +0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
10.121
+0,80
3 anni 15.888
16.535
-0,12
5 anni 14.134
6.722
+0,51
|
10.121 | +0,80 | 16.535 | -0,12 | 6.733 | +0,51 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
270
+12,90
3 anni 15.888
1.022
+15,73
5 anni 14.134
627
+37,11
|
270 | +12,90 | 1.022 | +15,73 | 627 | +37,11 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
48
+5,64
3 anni 15.888
170
+8,53
5 anni 14.134
254
+11,37
|
48 | +5,64 | 170 | +8,53 | 254 | +11,37 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
59
+3,59
3 anni 15.888
335
+6,08
5 anni 14.134
325
+7,55
|
59 | +3,59 | 335 | +6,08 | 325 | +7,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
368
+0,50
3 anni 15.888
1.155
-0,09
5 anni 14.134
733
+0,34
|
368 | +0,50 | 1.155 | -0,09 | 733 | +0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
343
+0,80
3 anni 15.888
1.154
-0,12
5 anni 14.134
728
+0,51
|
343 | +0,80 | 1.154 | -0,12 | 728 | +0,51 |
Dati ed elaborazioni forniti da 