Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › M&G (Lux) Global Listed Infrastructure A Cap $
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure A Cap $
17,105
+0,68%
Valuta: USD
Data: 03/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 17,105 | 16,989 | USD | 03/06/26 | +0,68 |
Caratteristiche
| Isin | LU1665236995 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Internazionali |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI ACWI (Loc) |
| Data di partenza | 05/10/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,12 |
| Ytd | +10,50 |
| 1 anno | +10,25 |
| 3 anni | +14,18 |
| 5 anni | +22,97 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,01 |
| 2024 | +4,70 |
| 2023 | +0,58 |
| 2022 | -3,57 |
| 2021 | +22,15 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 24,1872 |
Società di Gestione
M&G Luxembourg S.A
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 75,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,98 |
| 1 settimana | -1,15 |
| 1 mese | -1,12 |
| 3 mesi | -2,19 |
| 6 mesi | +11,34 |
| Da inizio anno | +10,50 |
| 1 anno | +10,25 |
| 2 anni | +12,28 |
| 3 anni | +14,18 |
| 4 anni | +6,41 |
| 5 anni | +22,97 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,01 |
| 2024 | +4,70 |
| 2023 | +0,58 |
| 2022 | -3,57 |
| 2021 | +22,15 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 24,1872 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2348 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2246 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3029 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,8149 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3619 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4658 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,36 |
| 3 anni | +9,58 |
| 5 anni | +11,55 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,03 |
| 3 anni | +5,95 |
| 5 anni | +7,51 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,2246 |
| Sortino | 0,3619 |
| Bull Market | +0,96 |
| Bear Market | +0,66 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
8.128
+13,99
3 anni 15.839
12.490
+15,15
5 anni 14.143
5.804
+26,53
|
8.128 | +13,99 | 12.490 | +15,15 | 5.804 | +26,53 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
12.087
+9,36
3 anni 15.839
10.343
+9,58
5 anni 14.143
9.557
+11,55
|
12.087 | +9,36 | 10.343 | +9,58 | 9.557 | +11,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
5.589
+3,03
3 anni 15.839
10.133
+5,95
5 anni 14.143
9.382
+7,51
|
5.589 | +3,03 | 10.133 | +5,95 | 9.382 | +7,51 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
7.666
+1,23
3 anni 15.839
13.915
+0,22
5 anni 14.143
6.374
+0,30
|
7.666 | +1,23 | 13.915 | +0,22 | 6.374 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
2.911
+3,81
3 anni 15.839
13.612
+0,36
5 anni 14.143
6.245
+0,47
|
2.911 | +3,81 | 13.612 | +0,36 | 6.374 | +0,47 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
894
+13,99
3 anni 15.839
1.012
+15,15
5 anni 14.143
663
+26,53
|
894 | +13,99 | 1.012 | +15,15 | 663 | +26,53 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
132
+9,36
3 anni 15.839
163
+9,58
5 anni 14.143
239
+11,55
|
132 | +9,36 | 163 | +9,58 | 239 | +11,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
28
+3,03
3 anni 15.839
146
+5,95
5 anni 14.143
228
+7,51
|
28 | +3,03 | 146 | +5,95 | 228 | +7,51 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
657
+1,23
3 anni 15.839
1.024
+0,22
5 anni 14.143
680
+0,30
|
657 | +1,23 | 1.024 | +0,22 | 680 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
267
+3,81
3 anni 15.839
1.007
+0,36
5 anni 14.143
670
+0,47
|
267 | +3,81 | 1.007 | +0,36 | 670 | +0,47 |
Dati ed elaborazioni forniti da 