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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure A Cap $
17,088
+0,31%
Valuta: USD
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 17,088 | 17,035 | USD | 11/06/26 | +0,31 |
Caratteristiche
| Isin | LU1665236995 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Internazionali |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI ACWI (Loc) |
| Data di partenza | 05/10/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,49 |
| Ytd | +11,13 |
| 1 anno | +11,52 |
| 3 anni | +13,33 |
| 5 anni | +20,29 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,01 |
| 2024 | +4,70 |
| 2023 | +0,58 |
| 2022 | -3,57 |
| 2021 | +22,15 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 25,1755 |
Società di Gestione
M&G Luxembourg S.A
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
16, boulevard Royal L-2449 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 75,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,33 |
| 1 settimana | +1,06 |
| 1 mese | +1,49 |
| 3 mesi | -0,69 |
| 6 mesi | +13,08 |
| Da inizio anno | +11,13 |
| 1 anno | +11,52 |
| 2 anni | +14,13 |
| 3 anni | +13,33 |
| 4 anni | +7,69 |
| 5 anni | +20,29 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,01 |
| 2024 | +4,70 |
| 2023 | +0,58 |
| 2022 | -3,57 |
| 2021 | +22,15 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 25,1755 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2348 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2246 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3029 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,6427 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,366 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4557 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,36 |
| 3 anni | +9,58 |
| 5 anni | +11,55 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,18 |
| 3 anni | +5,96 |
| 5 anni | +7,58 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,2246 |
| Sortino | 0,366 |
| Bull Market | +0,96 |
| Bear Market | +0,66 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
8.965
+11,51
3 anni 15.848
12.630
+15,76
5 anni 14.193
6.859
+23,86
|
8.965 | +11,51 | 12.630 | +15,76 | 6.859 | +23,86 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
11.993
+9,36
3 anni 15.848
10.256
+9,58
5 anni 14.193
9.471
+11,55
|
11.993 | +9,36 | 10.256 | +9,58 | 9.471 | +11,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
5.621
+3,18
3 anni 15.848
10.085
+5,96
5 anni 14.193
9.274
+7,58
|
5.621 | +3,18 | 10.085 | +5,96 | 9.274 | +7,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
7.579
+1,23
3 anni 15.848
13.743
+0,22
5 anni 14.193
6.243
+0,30
|
7.579 | +1,23 | 13.743 | +0,22 | 6.243 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
2.878
+3,64
3 anni 15.848
13.437
+0,37
5 anni 14.193
6.114
+0,46
|
2.878 | +3,64 | 13.437 | +0,37 | 6.243 | +0,46 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
941
+11,51
3 anni 15.848
1.049
+15,76
5 anni 14.193
743
+23,86
|
941 | +11,51 | 1.049 | +15,76 | 743 | +23,86 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
134
+9,36
3 anni 15.848
167
+9,58
5 anni 14.193
242
+11,55
|
134 | +9,36 | 167 | +9,58 | 242 | +11,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
28
+3,18
3 anni 15.848
145
+5,96
5 anni 14.193
230
+7,58
|
28 | +3,18 | 145 | +5,96 | 230 | +7,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
647
+1,23
3 anni 15.848
1.020
+0,22
5 anni 14.193
676
+0,30
|
647 | +1,23 | 1.020 | +0,22 | 676 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
261
+3,64
3 anni 15.848
1.002
+0,37
5 anni 14.193
666
+0,46
|
261 | +3,64 | 1.002 | +0,37 | 666 | +0,46 |
Dati ed elaborazioni forniti da 