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Nef�Ethical Corporate Bond - Euro D Dis Eur
14,06
+0,07%
Valuta: EUR
Data: 04/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 14,06 | 14,05 | EUR | 04/06/26 | +0,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU1699692130 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Euro Corporate |
| Data di partenza | 17/11/17 |
| Nome del gestore | KAMES Asset Mgmt UK Plc. |
| Patrimonio del fondo | 40,8952 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,79 |
| Ytd | +0,14 |
| 1 anno | +1,13 |
| 3 anni | +10,67 |
| 5 anni | -4,40 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,14 |
| 2024 | +3,32 |
| 2023 | +7,65 |
| 2022 | -15,19 |
| 2021 | -1,93 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,07 |
| 1 settimana | -0,14 |
| 1 mese | +0,79 |
| 3 mesi | -0,64 |
| 6 mesi | -0,07 |
| Da inizio anno | +0,14 |
| 1 anno | +1,13 |
| 2 anni | +6,04 |
| 3 anni | +10,67 |
| 4 anni | +7,87 |
| 5 anni | -4,40 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,14 |
| 2024 | +3,32 |
| 2023 | +7,65 |
| 2022 | -15,19 |
| 2021 | -1,93 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2946 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,30 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,09 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,98 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
18.747
+1,49
3 anni 15.848
-1
+10,99
5 anni 14.193
-1
-3,82
|
18.747 | +1,49 | -1 | +10,99 | -1 | -3,82 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
2.641
+3,09
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
2.641 | +3,09 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
4.761
+2,98
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
4.761 | +2,98 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
19.504
-0,29
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
19.504 | -0,29 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
19.305
-0,30
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
19.305 | -0,30 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
227
+1,49
3 anni 15.848
-1
+10,99
5 anni 14.193
-1
-3,82
|
227 | +1,49 | -1 | +10,99 | -1 | -3,82 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
183
+3,09
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
183 | +3,09 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
202
+2,98
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
202 | +2,98 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
215
-0,29
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
215 | -0,29 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
213
-0,30
3 anni 15.848
-1
N.D.
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
213 | -0,30 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 