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Ubs (Lux) Infrastructure Equity K-1 Cap $
318,76
-0,30%
Valuta: USD
Data: 10/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 318,76 | 319,71 | USD | 10/06/26 | -0,30 |
Caratteristiche
| Isin | LU1692117366 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | K-1 |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altri Settori |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI World Core Infrastructure |
| Data di partenza | 14/12/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 22,2728 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,63 |
| Ytd | +11,63 |
| 1 anno | +10,55 |
| 3 anni | +31,66 |
| 5 anni | +31,10 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,40 |
| 2024 | +14,10 |
| 2023 | +5,15 |
| 2022 | -7,95 |
| 2021 | +15,94 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,00 |
| 1 settimana | +0,67 |
| 1 mese | +0,63 |
| 3 mesi | -0,09 |
| 6 mesi | +12,58 |
| Da inizio anno | +11,63 |
| 1 anno | +10,55 |
| 2 anni | +23,68 |
| 3 anni | +31,66 |
| 4 anni | +24,91 |
| 5 anni | +31,10 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,40 |
| 2024 | +14,10 |
| 2023 | +5,15 |
| 2022 | -7,95 |
| 2021 | +15,94 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1511 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6732 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4445 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,2318 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,3071 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7076 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,44 |
| 3 anni | +10,96 |
| 5 anni | +12,41 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,08 |
| 3 anni | +5,66 |
| 5 anni | +7,73 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,6732 |
| Sortino | 1,3071 |
| Bull Market | +2,01 |
| Bear Market | -2,62 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
10.063
+8,39
3 anni 15.848
-1
+32,34
5 anni 14.193
-1
+34,82
|
10.063 | +8,39 | -1 | +32,34 | -1 | +34,82 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
12.785
+11,44
3 anni 15.848
11.174
+10,96
5 anni 14.193
-1
+12,41
|
12.785 | +11,44 | 11.174 | +10,96 | -1 | +12,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
14.001
+4,08
3 anni 15.848
11.093
+5,66
5 anni 14.193
-1
+7,73
|
14.001 | +4,08 | 11.093 | +5,66 | -1 | +7,73 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
9.161
+1,15
3 anni 15.848
3.851
+0,67
5 anni 14.193
-1
+0,44
|
9.161 | +1,15 | 3.851 | +0,67 | -1 | +0,44 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
9.150
+3,23
3 anni 15.848
3.958
+1,31
5 anni 14.193
-1
+0,71
|
9.150 | +3,23 | 3.958 | +1,31 | -1 | +0,71 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
4.431
+8,39
3 anni 15.848
-1
+32,34
5 anni 14.193
-1
+34,82
|
4.431 | +8,39 | -1 | +32,34 | -1 | +34,82 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
5.286
+11,44
3 anni 15.848
4.250
+10,96
5 anni 14.193
-1
+12,41
|
5.286 | +11,44 | 4.250 | +10,96 | -1 | +12,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
5.912
+4,08
3 anni 15.848
4.269
+5,66
5 anni 14.193
-1
+7,73
|
5.912 | +4,08 | 4.269 | +5,66 | -1 | +7,73 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
4.227
+1,15
3 anni 15.848
1.756
+0,67
5 anni 14.193
-1
+0,44
|
4.227 | +1,15 | 1.756 | +0,67 | -1 | +0,44 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
4.229
+3,23
3 anni 15.848
1.831
+1,31
5 anni 14.193
-1
+0,71
|
4.229 | +3,23 | 1.831 | +1,31 | -1 | +0,71 |
Dati ed elaborazioni forniti da 