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Ubs (Lux) Infrastructure Equity K-1 Cap $
324,49
+1,07%
Valuta: USD
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 324,49 | 321,05 | USD | 01/04/26 | +1,07 |
Caratteristiche
| Isin | LU1692117366 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | K-1 |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altri Settori |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI World Core Infrastructure |
| Data di partenza | 14/12/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 21,0774 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,90 |
| Ytd | +13,00 |
| 1 anno | +10,16 |
| 3 anni | +35,00 |
| 5 anni | +35,85 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,40 |
| 2024 | +14,10 |
| 2023 | +5,15 |
| 2022 | -7,95 |
| 2021 | +15,94 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,14 |
| 1 settimana | +1,48 |
| 1 mese | -0,90 |
| 3 mesi | +13,00 |
| 6 mesi | +13,24 |
| Da inizio anno | +13,00 |
| 1 anno | +10,16 |
| 2 anni | +24,08 |
| 3 anni | +35,00 |
| 4 anni | +21,36 |
| 5 anni | +35,85 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,40 |
| 2024 | +14,10 |
| 2023 | +5,15 |
| 2022 | -7,95 |
| 2021 | +15,94 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0835 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4182 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3561 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1321 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6905 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,5448 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,09 |
| 3 anni | +9,67 |
| 5 anni | +11,92 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,62 |
| 3 anni | +5,87 |
| 5 anni | +7,72 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,4182 |
| Sortino | 0,6905 |
| Bull Market | +6,98 |
| Bear Market | -2,62 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
10.063
+9,06
3 anni 15.888
-1
+35,99
5 anni 14.134
-1
+45,53
|
10.063 | +9,06 | -1 | +35,99 | -1 | +45,53 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
12.785
+8,09
3 anni 15.888
11.174
+9,67
5 anni 14.134
-1
+11,92
|
12.785 | +8,09 | 11.174 | +9,67 | -1 | +11,92 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
14.001
+5,62
3 anni 15.888
11.093
+5,87
5 anni 14.134
-1
+7,72
|
14.001 | +5,62 | 11.093 | +5,87 | -1 | +7,72 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
9.161
+0,08
3 anni 15.888
3.851
+0,42
5 anni 14.134
-1
+0,36
|
9.161 | +0,08 | 3.851 | +0,42 | -1 | +0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
9.150
+0,13
3 anni 15.888
3.958
+0,69
5 anni 14.134
-1
+0,54
|
9.150 | +0,13 | 3.958 | +0,69 | -1 | +0,54 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
4.431
+9,06
3 anni 15.888
-1
+35,99
5 anni 14.134
-1
+45,53
|
4.431 | +9,06 | -1 | +35,99 | -1 | +45,53 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
5.286
+8,09
3 anni 15.888
4.250
+9,67
5 anni 14.134
-1
+11,92
|
5.286 | +8,09 | 4.250 | +9,67 | -1 | +11,92 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
5.912
+5,62
3 anni 15.888
4.269
+5,87
5 anni 14.134
-1
+7,72
|
5.912 | +5,62 | 4.269 | +5,87 | -1 | +7,72 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
4.227
+0,08
3 anni 15.888
1.756
+0,42
5 anni 14.134
-1
+0,36
|
4.227 | +0,08 | 1.756 | +0,42 | -1 | +0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
4.229
+0,13
3 anni 15.888
1.831
+0,69
5 anni 14.134
-1
+0,54
|
4.229 | +0,13 | 1.831 | +0,69 | -1 | +0,54 |
Dati ed elaborazioni forniti da 