Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Az F.1 Bd Us Municipal Sri A-Az Fund Cap $
Az F.1 Bd Us Municipal Sri A-Az Fund Cap $
4,469
+0,04%
Valuta: USD
Data: 21/09/22
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 4,469 | 4,467 | USD | 21/09/22 | +0,04 |
Caratteristiche
| Isin | LU1621766507 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | A-AZ |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 27/09/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 4,9221 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,92 |
| Ytd | N.D. |
| 1 anno | -3,37 |
| 3 anni | -4,76 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,95 |
| 2024 | -4,26 |
| 2023 | +7,60 |
| 2022 | +4,20 |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Azimut Investments S.A.
2a, Rue Eug�ne Ruppert L-2453 - Luxembourg
Tel. N.D.
2a, Rue Eug�ne Ruppert L-2453 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 0.053 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1500,0000 USD |
| Integrativo | 500,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 0.053 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | 0,33% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,85 |
| 1 settimana | +0,02 |
| 1 mese | -0,92 |
| 3 mesi | +4,72 |
| 6 mesi | +2,38 |
| Da inizio anno | N.D. |
| 1 anno | -3,37 |
| 2 anni | -2,71 |
| 3 anni | -4,76 |
| 4 anni | +7,87 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +5,95 |
| 2024 | -4,26 |
| 2023 | +7,60 |
| 2022 | +4,20 |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | N.D. |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | N.D. |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 21/09/22
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
15.523
-3,07
3 anni 16.061
7.876
-6,14
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
15.523 | -3,07 | 7.876 | -6,14 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
2.933
N.D.
3 anni 16.061
3.985
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
2.933 | N.D. | 3.985 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
3.165
N.D.
3 anni 16.061
3.584
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
3.165 | N.D. | 3.584 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
18.805
N.D.
3 anni 16.061
5.675
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
18.805 | N.D. | 5.675 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
18.978
N.D.
3 anni 16.061
5.431
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
18.978 | N.D. | 5.431 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
6.717
-3,07
3 anni 16.061
3.596
-6,14
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
6.717 | -3,07 | 3.596 | -6,14 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
973
N.D.
3 anni 16.061
1.236
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
973 | N.D. | 1.236 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
1.124
N.D.
3 anni 16.061
1.152
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
1.124 | N.D. | 1.152 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
8.300
N.D.
3 anni 16.061
2.656
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
8.300 | N.D. | 2.656 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
8.387
N.D.
3 anni 16.061
2.529
N.D.
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
8.387 | N.D. | 2.529 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 