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Nordea 1 Low Dur. European Covered Bd Bp Eur
111,391
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 22/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 111,391 | 111,376 | EUR | 22/06/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU1694212348 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | BP |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hdg |
| Data di partenza | 24/10/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 1306,5947 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,31 |
| Ytd | +0,34 |
| 1 anno | +1,92 |
| 3 anni | +11,06 |
| 5 anni | +8,65 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,93 |
| 2024 | +4,38 |
| 2023 | +2,06 |
| 2022 | -1,24 |
| 2021 | -0,89 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,7486 |
Società di Gestione
Nordea Invs. Funds S.A.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,08 |
| 1 mese | +0,31 |
| 3 mesi | +0,82 |
| 6 mesi | +0,38 |
| Da inizio anno | +0,34 |
| 1 anno | +1,92 |
| 2 anni | +6,73 |
| 3 anni | +11,06 |
| 4 anni | +11,19 |
| 5 anni | +8,65 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,93 |
| 2024 | +4,38 |
| 2023 | +2,06 |
| 2022 | -1,24 |
| 2021 | -0,89 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,7486 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,206 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3991 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2509 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2055 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5914 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4074 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,39 |
| 3 anni | +1,20 |
| 5 anni | +1,36 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,31 |
| 3 anni | +0,85 |
| 5 anni | +0,95 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,3991 |
| Sortino | 0,5914 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
18.403
+1,83
3 anni 16.061
14.980
+11,66
5 anni 14.393
11.464
+8,44
|
18.403 | +1,83 | 14.980 | +11,66 | 11.464 | +8,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
701
+1,39
3 anni 16.061
281
+1,20
5 anni 14.393
197
+1,36
|
701 | +1,39 | 281 | +1,20 | 197 | +1,36 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
914
+1,31
3 anni 16.061
365
+0,85
5 anni 14.393
191
+0,95
|
914 | +1,31 | 365 | +0,85 | 191 | +0,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
19.329
-0,21
3 anni 16.061
11.518
+0,40
5 anni 14.393
14.640
-0,25
|
19.329 | -0,21 | 11.518 | +0,40 | 14.640 | -0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
19.100
-0,21
3 anni 16.061
11.660
+0,59
5 anni 14.393
15.077
-0,41
|
19.100 | -0,21 | 11.660 | +0,59 | 14.640 | -0,41 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
6.869
+1,83
3 anni 16.061
5.430
+11,66
5 anni 14.393
4.351
+8,44
|
6.869 | +1,83 | 5.430 | +11,66 | 4.351 | +8,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
210
+1,39
3 anni 16.061
88
+1,20
5 anni 14.393
55
+1,36
|
210 | +1,39 | 88 | +1,20 | 55 | +1,36 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
270
+1,31
3 anni 16.061
122
+0,85
5 anni 14.393
49
+0,95
|
270 | +1,31 | 122 | +0,85 | 49 | +0,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
7.357
-0,21
3 anni 16.061
4.202
+0,40
5 anni 14.393
5.428
-0,25
|
7.357 | -0,21 | 4.202 | +0,40 | 5.428 | -0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
7.267
-0,21
3 anni 16.061
4.283
+0,59
5 anni 14.393
5.555
-0,41
|
7.267 | -0,21 | 4.283 | +0,59 | 5.555 | -0,41 |
Dati ed elaborazioni forniti da 