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Nordea 1 Low Dur. European Covered Bd Bp Eur
111,284
+0,09%
Valuta: EUR
Data: 29/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 111,284 | 111,187 | EUR | 29/05/26 | +0,09 |
Caratteristiche
| Isin | LU1694212348 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | BP |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hdg |
| Data di partenza | 24/10/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 1337,1424 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,62 |
| Ytd | +0,24 |
| 1 anno | +1,82 |
| 3 anni | +11,74 |
| 5 anni | +8,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,93 |
| 2024 | +4,38 |
| 2023 | +2,06 |
| 2022 | -1,24 |
| 2021 | -0,89 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,8883 |
Società di Gestione
Nordea Invs. Funds S.A.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
562 - rue de Neudorf N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,09 |
| 1 settimana | +0,22 |
| 1 mese | +0,62 |
| 3 mesi | -0,21 |
| 6 mesi | +0,53 |
| Da inizio anno | +0,24 |
| 1 anno | +1,82 |
| 2 anni | +6,36 |
| 3 anni | +11,74 |
| 4 anni | +10,73 |
| 5 anni | +8,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,93 |
| 2024 | +4,38 |
| 2023 | +2,06 |
| 2022 | -1,24 |
| 2021 | -0,89 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,8883 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,206 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3991 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2509 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,229 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5567 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3623 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,39 |
| 3 anni | +1,20 |
| 5 anni | +1,36 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,25 |
| 3 anni | +0,86 |
| 5 anni | +0,95 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,3991 |
| Sortino | 0,5567 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
17.927
+1,72
3 anni 15.839
14.685
+10,96
5 anni 14.143
10.887
+7,89
|
17.927 | +1,72 | 14.685 | +10,96 | 10.887 | +7,89 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
697
+1,39
3 anni 15.839
281
+1,20
5 anni 14.143
198
+1,36
|
697 | +1,39 | 281 | +1,20 | 198 | +1,36 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
890
+1,25
3 anni 15.839
362
+0,86
5 anni 14.143
191
+0,95
|
890 | +1,25 | 362 | +0,86 | 191 | +0,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
19.202
-0,21
3 anni 15.839
11.379
+0,40
5 anni 14.143
14.527
-0,25
|
19.202 | -0,21 | 11.379 | +0,40 | 14.527 | -0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
19.032
-0,23
3 anni 15.839
11.785
+0,56
5 anni 14.143
14.725
-0,36
|
19.032 | -0,23 | 11.785 | +0,56 | 14.527 | -0,36 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
6.673
+1,72
3 anni 15.839
5.257
+10,96
5 anni 14.143
4.088
+7,89
|
6.673 | +1,72 | 5.257 | +10,96 | 4.088 | +7,89 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
209
+1,39
3 anni 15.839
88
+1,20
5 anni 14.143
57
+1,36
|
209 | +1,39 | 88 | +1,20 | 57 | +1,36 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
262
+1,25
3 anni 15.839
122
+0,86
5 anni 14.143
51
+0,95
|
262 | +1,25 | 122 | +0,86 | 51 | +0,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
7.219
-0,21
3 anni 15.839
4.101
+0,40
5 anni 14.143
5.327
-0,25
|
7.219 | -0,21 | 4.101 | +0,40 | 5.327 | -0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
7.153
-0,23
3 anni 15.839
4.283
+0,56
5 anni 14.143
5.388
-0,36
|
7.153 | -0,23 | 4.283 | +0,56 | 5.388 | -0,36 |
Dati ed elaborazioni forniti da 