Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Ef Ii Emerging Bond Total Return Rd Dis Eur
Ef Ii Emerging Bond Total Return Rd Dis Eur
91,64
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 30/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 91,64 | 91,63 | EUR | 30/03/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU1603213775 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | RD |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Treasury Bills + 1,30% |
| Data di partenza | 17/08/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 81,8893 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,29 |
| Ytd | -1,30 |
| 1 anno | -0,25 |
| 3 anni | +9,21 |
| 5 anni | -3,13 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,59 |
| 2024 | +4,83 |
| 2023 | +5,61 |
| 2022 | -12,19 |
| 2021 | -1,35 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 55,5423 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | -0,48 |
| 1 mese | -2,29 |
| 3 mesi | -1,34 |
| 6 mesi | -0,66 |
| Da inizio anno | -1,30 |
| 1 anno | -0,25 |
| 2 anni | +4,23 |
| 3 anni | +9,21 |
| 4 anni | +5,69 |
| 5 anni | -3,13 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,59 |
| 2024 | +4,83 |
| 2023 | +5,61 |
| 2022 | -12,19 |
| 2021 | -1,35 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 55,5423 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,443 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0877 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3857 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,4334 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1451 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5029 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,29 |
| 3 anni | +3,82 |
| 5 anni | +5,20 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,19 |
| 3 anni | +2,38 |
| 5 anni | +4,06 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,0877 |
| Sortino | 0,1451 |
| Bull Market | +0,11 |
| Bear Market | -1,05 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
16.299
+1,09
3 anni 15.888
14.282
+12,87
5 anni 14.134
14.446
-1,46
|
16.299 | +1,09 | 14.282 | +12,87 | 14.446 | -1,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
3.472
+2,29
3 anni 15.888
2.694
+3,82
5 anni 14.134
1.896
+5,20
|
3.472 | +2,29 | 2.694 | +3,82 | 1.896 | +5,20 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
5.410
+2,19
3 anni 15.888
2.837
+2,38
5 anni 14.134
2.416
+4,06
|
5.410 | +2,19 | 2.837 | +2,38 | 2.416 | +4,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
17.437
-0,44
3 anni 15.888
14.666
+0,09
5 anni 14.134
15.647
-0,39
|
17.437 | -0,44 | 14.666 | +0,09 | 15.647 | -0,39 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
16.994
-0,43
3 anni 15.888
14.558
+0,15
5 anni 14.134
15.574
-0,50
|
16.994 | -0,43 | 14.558 | +0,15 | 15.647 | -0,50 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
606
+1,09
3 anni 15.888
665
+12,87
5 anni 14.134
718
-1,46
|
606 | +1,09 | 665 | +12,87 | 718 | -1,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
126
+2,29
3 anni 15.888
78
+3,82
5 anni 14.134
81
+5,20
|
126 | +2,29 | 78 | +3,82 | 81 | +5,20 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
328
+2,19
3 anni 15.888
101
+2,38
5 anni 14.134
121
+4,06
|
328 | +2,19 | 101 | +2,38 | 121 | +4,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
728
-0,44
3 anni 15.888
674
+0,09
5 anni 14.134
788
-0,39
|
728 | -0,44 | 674 | +0,09 | 788 | -0,39 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
702
-0,43
3 anni 15.888
665
+0,15
5 anni 14.134
789
-0,50
|
702 | -0,43 | 665 | +0,15 | 789 | -0,50 |
Dati ed elaborazioni forniti da 