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Ef Ii Emerging Bond Total Return Rd Dis Eur
93,35
+0,10%
Valuta: EUR
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 93,35 | 93,26 | EUR | 15/12/25 | +0,10 |
Caratteristiche
| Isin | LU1603213775 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | RD |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Treasury Bills + 1,30% |
| Data di partenza | 17/08/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 81,8198 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,29 |
| Ytd | +1,32 |
| 1 anno | +0,82 |
| 3 anni | +10,73 |
| 5 anni | -2,57 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,83 |
| 2023 | +5,61 |
| 2022 | -12,19 |
| 2021 | -1,35 |
| 2020 | +1,43 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 32,1139 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,10 |
| 1 settimana | +0,15 |
| 1 mese | +0,29 |
| 3 mesi | +0,50 |
| 6 mesi | +0,61 |
| Da inizio anno | +1,32 |
| 1 anno | +0,82 |
| 2 anni | +6,32 |
| 3 anni | +10,73 |
| 4 anni | -1,35 |
| 5 anni | -2,57 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,83 |
| 2023 | +5,61 |
| 2022 | -12,19 |
| 2021 | -1,35 |
| 2020 | +1,43 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 32,1139 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1474 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3569 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3468 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1387 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5798 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4591 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,88 |
| 3 anni | +4,32 |
| 5 anni | +5,21 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,23 |
| 3 anni | +2,63 |
| 5 anni | +4,03 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,3569 |
| Sortino | 0,5798 |
| Bull Market | +0,11 |
| Bear Market | -1,05 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.107
+0,79
3 anni 15.635
13.431
+11,40
5 anni 13.875
14.140
-2,33
|
15.107 | +0,79 | 13.431 | +11,40 | 14.140 | -2,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.725
+2,88
3 anni 15.635
2.578
+4,32
5 anni 13.875
1.798
+5,21
|
3.725 | +2,88 | 2.578 | +4,32 | 1.798 | +5,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.546
+2,23
3 anni 15.635
2.718
+2,63
5 anni 13.875
2.317
+4,03
|
4.546 | +2,23 | 2.718 | +2,63 | 2.317 | +4,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
18.274
-0,15
3 anni 15.635
12.041
+0,36
5 anni 13.875
15.503
-0,35
|
18.274 | -0,15 | 12.041 | +0,36 | 15.503 | -0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
18.077
-0,14
3 anni 15.635
11.739
+0,58
5 anni 13.875
15.451
-0,46
|
18.077 | -0,14 | 11.739 | +0,58 | 15.503 | -0,46 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
705
+0,79
3 anni 15.635
706
+11,40
5 anni 13.875
664
-2,33
|
705 | +0,79 | 706 | +11,40 | 664 | -2,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
137
+2,88
3 anni 15.635
84
+4,32
5 anni 13.875
82
+5,21
|
137 | +2,88 | 84 | +4,32 | 82 | +5,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
193
+2,23
3 anni 15.635
91
+2,63
5 anni 13.875
102
+4,03
|
193 | +2,23 | 91 | +2,63 | 102 | +4,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
838
-0,15
3 anni 15.635
616
+0,36
5 anni 13.875
819
-0,35
|
838 | -0,15 | 616 | +0,36 | 819 | -0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
832
-0,14
3 anni 15.635
588
+0,58
5 anni 13.875
821
-0,46
|
832 | -0,14 | 588 | +0,58 | 821 | -0,46 |
Dati ed elaborazioni forniti da 