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Ef Ii Emerging Bond Total Return Rd Dis Eur
93,26
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 12/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 93,26 | 93,23 | EUR | 12/12/25 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU1603213775 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | RD |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Treasury Bills + 1,30% |
| Data di partenza | 17/08/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 81,8198 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,11 |
| Ytd | +1,22 |
| 1 anno | +0,46 |
| 3 anni | +10,60 |
| 5 anni | -2,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,83 |
| 2023 | +5,61 |
| 2022 | -12,19 |
| 2021 | -1,35 |
| 2020 | +1,43 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 32,1139 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | -0,07 |
| 1 mese | +0,11 |
| 3 mesi | +0,50 |
| 6 mesi | +0,37 |
| Da inizio anno | +1,22 |
| 1 anno | +0,46 |
| 2 anni | +7,39 |
| 3 anni | +10,60 |
| 4 anni | -1,53 |
| 5 anni | -2,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,83 |
| 2023 | +5,61 |
| 2022 | -12,19 |
| 2021 | -1,35 |
| 2020 | +1,43 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 32,1139 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1474 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3569 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3468 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1387 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5798 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4591 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,88 |
| 3 anni | +4,32 |
| 5 anni | +5,21 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,23 |
| 3 anni | +2,63 |
| 5 anni | +4,03 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,3569 |
| Sortino | 0,5798 |
| Bull Market | +0,11 |
| Bear Market | -1,05 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
15.115
+0,79
3 anni 15.600
13.402
+11,40
5 anni 13.845
14.111
-2,33
|
15.115 | +0,79 | 13.402 | +11,40 | 14.111 | -2,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
3.727
+2,88
3 anni 15.600
2.578
+4,32
5 anni 13.845
1.789
+5,21
|
3.727 | +2,88 | 2.578 | +4,32 | 1.789 | +5,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
4.540
+2,23
3 anni 15.600
2.715
+2,63
5 anni 13.845
2.305
+4,03
|
4.540 | +2,23 | 2.715 | +2,63 | 2.305 | +4,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
18.252
-0,15
3 anni 15.600
12.027
+0,36
5 anni 13.845
15.480
-0,35
|
18.252 | -0,15 | 12.027 | +0,36 | 15.480 | -0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
18.056
-0,14
3 anni 15.600
11.726
+0,58
5 anni 13.845
15.427
-0,46
|
18.056 | -0,14 | 11.726 | +0,58 | 15.480 | -0,46 |
Per Categoria
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
707
+0,79
3 anni 15.600
710
+11,40
5 anni 13.845
666
-2,33
|
707 | +0,79 | 710 | +11,40 | 666 | -2,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
137
+2,88
3 anni 15.600
84
+4,32
5 anni 13.845
82
+5,21
|
137 | +2,88 | 84 | +4,32 | 82 | +5,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
193
+2,23
3 anni 15.600
91
+2,63
5 anni 13.845
102
+4,03
|
193 | +2,23 | 91 | +2,63 | 102 | +4,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
840
-0,15
3 anni 15.600
620
+0,36
5 anni 13.845
823
-0,35
|
840 | -0,15 | 620 | +0,36 | 823 | -0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
834
-0,14
3 anni 15.600
592
+0,58
5 anni 13.845
825
-0,46
|
834 | -0,14 | 592 | +0,58 | 825 | -0,46 |
Dati ed elaborazioni forniti da 