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Ubs (Lux) Infrastructure Equity P Cap $
271,84
-1,19%
Valuta: USD
Data: 01/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 271,84 | 275,10 | USD | 01/06/26 | -1,19 |
Caratteristiche
| Isin | LU1692116392 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altri Settori |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI World Core Infrastructure |
| Data di partenza | 14/12/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 103,2295 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -5,03 |
| Ytd | +9,06 |
| 1 anno | +6,35 |
| 3 anni | +27,00 |
| 5 anni | +26,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,30 |
| 2024 | +13,30 |
| 2023 | +4,42 |
| 2022 | -8,59 |
| 2021 | +15,13 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,5228 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -1,20 |
| 1 settimana | -3,30 |
| 1 mese | -5,03 |
| 3 mesi | -4,25 |
| 6 mesi | +8,63 |
| Da inizio anno | +9,06 |
| 1 anno | +6,35 |
| 2 anni | +18,60 |
| 3 anni | +27,00 |
| 4 anni | +16,55 |
| 5 anni | +26,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,30 |
| 2024 | +13,30 |
| 2023 | +4,42 |
| 2022 | -8,59 |
| 2021 | +15,13 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,5228 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0892 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6088 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3879 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,1049 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,1226 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6189 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,44 |
| 3 anni | +10,96 |
| 5 anni | +12,41 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,01 |
| 3 anni | +5,94 |
| 5 anni | +7,78 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,6088 |
| Sortino | 1,1226 |
| Bull Market | +1,95 |
| Bear Market | -2,68 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
7.787
+14,80
3 anni 15.839
6.556
+31,25
5 anni 14.143
4.663
+34,44
|
7.787 | +14,80 | 6.556 | +31,25 | 4.663 | +34,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
13.954
+11,44
3 anni 15.839
11.512
+10,96
5 anni 14.143
10.201
+12,41
|
13.954 | +11,44 | 11.512 | +10,96 | 10.201 | +12,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
9.304
+4,01
3 anni 15.839
10.121
+5,94
5 anni 14.143
9.767
+7,78
|
9.304 | +4,01 | 10.121 | +5,94 | 9.767 | +7,78 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
9.023
+1,09
3 anni 15.839
8.169
+0,61
5 anni 14.143
4.981
+0,39
|
9.023 | +1,09 | 8.169 | +0,61 | 4.981 | +0,39 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
4.462
+3,10
3 anni 15.839
6.789
+1,12
5 anni 14.143
4.748
+0,62
|
4.462 | +3,10 | 6.789 | +1,12 | 4.981 | +0,62 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
164
+14,80
3 anni 15.839
119
+31,25
5 anni 14.143
79
+34,44
|
164 | +14,80 | 119 | +31,25 | 79 | +34,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
55
+11,44
3 anni 15.839
36
+10,96
5 anni 14.143
41
+12,41
|
55 | +11,44 | 36 | +10,96 | 41 | +12,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
26
+4,01
3 anni 15.839
18
+5,94
5 anni 14.143
23
+7,78
|
26 | +4,01 | 18 | +5,94 | 23 | +7,78 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
137
+1,09
3 anni 15.839
90
+0,61
5 anni 14.143
76
+0,39
|
137 | +1,09 | 90 | +0,61 | 76 | +0,39 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
95
+3,10
3 anni 15.839
77
+1,12
5 anni 14.143
71
+0,62
|
95 | +3,10 | 77 | +1,12 | 71 | +0,62 |
Dati ed elaborazioni forniti da 