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Ubs (Lux) Infrastructure Equity P Cap $
250,68
+0,59%
Valuta: USD
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 250,68 | 249,22 | USD | 15/12/25 | +0,59 |
Caratteristiche
| Isin | LU1692116392 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altri Settori |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI World Core Infrastructure |
| Data di partenza | 14/12/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 70,2311 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,29 |
| Ytd | -0,64 |
| 1 anno | -1,55 |
| 3 anni | +13,98 |
| 5 anni | +28,00 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +13,30 |
| 2023 | +4,42 |
| 2022 | -8,59 |
| 2021 | +15,13 |
| 2020 | +11,85 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 56,6526 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,40 |
| 1 settimana | -0,22 |
| 1 mese | -0,29 |
| 3 mesi | +1,15 |
| 6 mesi | -1,58 |
| Da inizio anno | -0,64 |
| 1 anno | -1,55 |
| 2 anni | +12,27 |
| 3 anni | +13,98 |
| 4 anni | +10,40 |
| 5 anni | +28,00 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +13,30 |
| 2023 | +4,42 |
| 2022 | -8,59 |
| 2021 | +15,13 |
| 2020 | +11,85 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 56,6526 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0824 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1268 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,473 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1069 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1797 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7535 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,08 |
| 3 anni | +10,55 |
| 5 anni | +12,41 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,47 |
| 3 anni | +7,34 |
| 5 anni | +7,74 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,1268 |
| Sortino | 0,1797 |
| Bull Market | +6,92 |
| Bear Market | -2,68 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
18.737
-3,40
3 anni 15.635
13.444
+11,39
5 anni 13.875
5.561
+32,00
|
18.737 | -3,40 | 13.444 | +11,39 | 5.561 | +32,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
14.322
+11,08
3 anni 15.635
11.357
+10,55
5 anni 13.875
10.128
+12,41
|
14.322 | +11,08 | 11.357 | +10,55 | 10.128 | +12,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
14.164
+7,47
3 anni 15.635
13.425
+7,34
5 anni 13.875
10.608
+7,74
|
14.164 | +7,47 | 13.425 | +7,34 | 10.608 | +7,74 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
17.643
-0,08
3 anni 15.635
14.826
+0,13
5 anni 13.875
6.376
+0,47
|
17.643 | -0,08 | 14.826 | +0,13 | 6.376 | +0,47 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
17.831
-0,11
3 anni 15.635
14.828
+0,18
5 anni 13.875
6.241
+0,75
|
17.831 | -0,11 | 14.828 | +0,18 | 6.376 | +0,75 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
214
-3,40
3 anni 15.635
199
+11,39
5 anni 13.875
100
+32,00
|
214 | -3,40 | 199 | +11,39 | 100 | +32,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
70
+11,08
3 anni 15.635
44
+10,55
5 anni 13.875
33
+12,41
|
70 | +11,08 | 44 | +10,55 | 33 | +12,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
47
+7,47
3 anni 15.635
53
+7,34
5 anni 13.875
27
+7,74
|
47 | +7,47 | 53 | +7,34 | 27 | +7,74 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
235
-0,08
3 anni 15.635
206
+0,13
5 anni 13.875
88
+0,47
|
235 | -0,08 | 206 | +0,13 | 88 | +0,47 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
236
-0,11
3 anni 15.635
207
+0,18
5 anni 13.875
86
+0,75
|
236 | -0,11 | 207 | +0,18 | 86 | +0,75 |
Dati ed elaborazioni forniti da 