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Ubs (Lux) Infrastructure Equity P Cap $
280,39
+1,15%
Valuta: USD
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 280,39 | 277,20 | USD | 01/04/26 | +1,15 |
Caratteristiche
| Isin | LU1692116392 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altri Settori |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI World Core Infrastructure |
| Data di partenza | 14/12/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 102,1163 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,89 |
| Ytd | +12,89 |
| 1 anno | +9,48 |
| 3 anni | +32,30 |
| 5 anni | +31,29 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,30 |
| 2024 | +13,30 |
| 2023 | +4,42 |
| 2022 | -8,59 |
| 2021 | +15,13 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,7419 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,22 |
| 1 settimana | +1,47 |
| 1 mese | -0,89 |
| 3 mesi | +12,89 |
| 6 mesi | +12,94 |
| Da inizio anno | +12,89 |
| 1 anno | +9,48 |
| 2 anni | +22,45 |
| 3 anni | +32,30 |
| 4 anni | +18,10 |
| 5 anni | +31,29 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,30 |
| 2024 | +13,30 |
| 2023 | +4,42 |
| 2022 | -8,59 |
| 2021 | +15,13 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,7419 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0027 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3455 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2971 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0078 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5596 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4476 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,09 |
| 3 anni | +9,67 |
| 5 anni | +11,91 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,76 |
| 3 anni | +5,99 |
| 5 anni | +7,82 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,3455 |
| Sortino | 0,5596 |
| Bull Market | +6,92 |
| Bear Market | -2,68 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
7.271
+8,30
3 anni 15.888
5.941
+33,16
5 anni 14.134
4.753
+40,53
|
7.271 | +8,30 | 5.941 | +33,16 | 4.753 | +40,53 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
11.126
+8,09
3 anni 15.888
11.559
+9,67
5 anni 14.134
10.407
+11,91
|
11.126 | +8,09 | 11.559 | +9,67 | 10.407 | +11,91 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
11.287
+5,76
3 anni 15.888
11.895
+5,99
5 anni 14.134
10.739
+7,82
|
11.287 | +5,76 | 11.895 | +5,99 | 10.739 | +7,82 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
14.342
-0,00
3 anni 15.888
11.105
+0,35
5 anni 14.134
7.365
+0,30
|
14.342 | -0,00 | 11.105 | +0,35 | 7.365 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
14.334
+0,01
3 anni 15.888
10.916
+0,56
5 anni 14.134
7.244
+0,45
|
14.334 | +0,01 | 10.916 | +0,56 | 7.365 | +0,45 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
155
+8,30
3 anni 15.888
99
+33,16
5 anni 14.134
94
+40,53
|
155 | +8,30 | 99 | +33,16 | 94 | +40,53 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
58
+8,09
3 anni 15.888
33
+9,67
5 anni 14.134
33
+11,91
|
58 | +8,09 | 33 | +9,67 | 33 | +11,91 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
62
+5,76
3 anni 15.888
21
+5,99
5 anni 14.134
29
+7,82
|
62 | +5,76 | 21 | +5,99 | 29 | +7,82 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
173
-0,00
3 anni 15.888
124
+0,35
5 anni 14.134
108
+0,30
|
173 | -0,00 | 124 | +0,35 | 108 | +0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
173
+0,01
3 anni 15.888
120
+0,56
5 anni 14.134
103
+0,45
|
173 | +0,01 | 120 | +0,56 | 103 | +0,45 |
Dati ed elaborazioni forniti da 