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Ubs (Lux) Infrastructure Equity P Cap $
275,79
+0,34%
Valuta: USD
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 275,79 | 274,85 | USD | 11/06/26 | +0,34 |
Caratteristiche
| Isin | LU1692116392 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altri Settori |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI World Core Infrastructure |
| Data di partenza | 14/12/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 106,1379 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,30 |
| Ytd | +11,69 |
| 1 anno | +10,03 |
| 3 anni | +29,38 |
| 5 anni | +26,29 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,30 |
| 2024 | +13,30 |
| 2023 | +4,42 |
| 2022 | -8,59 |
| 2021 | +15,13 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,7897 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,36 |
| 1 settimana | +0,28 |
| 1 mese | +0,30 |
| 3 mesi | -0,07 |
| 6 mesi | +12,18 |
| Da inizio anno | +11,69 |
| 1 anno | +10,03 |
| 2 anni | +23,02 |
| 3 anni | +29,38 |
| 4 anni | +21,90 |
| 5 anni | +26,29 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,30 |
| 2024 | +13,30 |
| 2023 | +4,42 |
| 2022 | -8,59 |
| 2021 | +15,13 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,7897 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0892 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6088 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3879 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,9644 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,1595 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6083 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,44 |
| 3 anni | +10,96 |
| 5 anni | +12,41 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,21 |
| 3 anni | +5,78 |
| 5 anni | +7,84 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,6088 |
| Sortino | 1,1595 |
| Bull Market | +1,95 |
| Bear Market | -2,68 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
11.194
+7,64
3 anni 15.848
7.740
+29,59
5 anni 14.193
5.761
+30,19
|
11.194 | +7,64 | 7.740 | +29,59 | 5.761 | +30,19 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
13.824
+11,44
3 anni 15.848
11.406
+10,96
5 anni 14.193
10.096
+12,41
|
13.824 | +11,44 | 11.406 | +10,96 | 10.096 | +12,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
9.260
+4,21
3 anni 15.848
9.820
+5,78
5 anni 14.193
9.638
+7,84
|
9.260 | +4,21 | 9.820 | +5,78 | 9.638 | +7,84 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
8.924
+1,09
3 anni 15.848
8.058
+0,61
5 anni 14.193
4.866
+0,39
|
8.924 | +1,09 | 8.058 | +0,61 | 4.866 | +0,39 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
4.420
+2,96
3 anni 15.848
6.407
+1,16
5 anni 14.193
4.630
+0,61
|
4.420 | +2,96 | 6.407 | +1,16 | 4.866 | +0,61 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
211
+7,64
3 anni 15.848
153
+29,59
5 anni 14.193
112
+30,19
|
211 | +7,64 | 153 | +29,59 | 112 | +30,19 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
55
+11,44
3 anni 15.848
36
+10,96
5 anni 14.193
41
+12,41
|
55 | +11,44 | 36 | +10,96 | 41 | +12,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
26
+4,21
3 anni 15.848
16
+5,78
5 anni 14.193
22
+7,84
|
26 | +4,21 | 16 | +5,78 | 22 | +7,84 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
138
+1,09
3 anni 15.848
89
+0,61
5 anni 14.193
76
+0,39
|
138 | +1,09 | 89 | +0,61 | 76 | +0,39 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
95
+2,96
3 anni 15.848
75
+1,16
5 anni 14.193
71
+0,61
|
95 | +2,96 | 75 | +1,16 | 71 | +0,61 |
Dati ed elaborazioni forniti da 