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Invesco Balanced-Risk Allocation Rh Cap $
12,46
-0,16%
Valuta: USD
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,46 | 12,48 | USD | 19/12/25 | -0,16 |
Caratteristiche
| Isin | LU1590490865 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | RH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 50% Bloomberg Germany Govt, Over 10 Year Index; 25% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net; 25% S&P GSCI EUR Hedged |
| Data di partenza | 10/05/17 |
| Nome del gestore | Invesco Global Asset Allocation Team |
| Patrimonio del fondo | 0,3406 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,81 |
| Ytd | -6,65 |
| 1 anno | -6,44 |
| 3 anni | +1,12 |
| 5 anni | +9,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,13 |
| 2023 | +1,26 |
| 2022 | -10,63 |
| 2021 | +17,81 |
| 2020 | -1,92 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 0,6083 |
Società di Gestione
Invesco Management S.A.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
37A Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 1% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,10 |
| 1 settimana | -0,64 |
| 1 mese | -1,81 |
| 3 mesi | +0,93 |
| 6 mesi | +1,34 |
| Da inizio anno | -6,65 |
| 1 anno | -6,44 |
| 2 anni | +2,03 |
| 3 anni | +1,12 |
| 4 anni | -7,07 |
| 5 anni | +9,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +9,13 |
| 2023 | +1,26 |
| 2022 | -10,63 |
| 2021 | +17,81 |
| 2020 | -1,92 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 0,6083 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2848 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4032 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2551 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3352 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5035 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,346 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,78 |
| 3 anni | +8,19 |
| 5 anni | +8,25 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,82 |
| 3 anni | +6,59 |
| 5 anni | +5,97 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,4032 |
| Sortino | -0,5035 |
| Bull Market | +3,29 |
| Bear Market | -5,55 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
19.878
-4,61
3 anni 15.635
17.868
+0,08
5 anni 13.875
9.633
+12,29
|
19.878 | -4,61 | 17.868 | +0,08 | 9.633 | +12,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
13.909
+10,78
3 anni 15.635
9.153
+8,19
5 anni 13.875
7.249
+8,25
|
13.909 | +10,78 | 9.153 | +8,19 | 7.249 | +8,25 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
16.573
+8,82
3 anni 15.635
12.101
+6,59
5 anni 13.875
7.853
+5,97
|
16.573 | +8,82 | 12.101 | +6,59 | 7.853 | +5,97 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
19.582
-0,28
3 anni 15.635
18.277
-0,40
5 anni 13.875
9.460
+0,26
|
19.582 | -0,28 | 18.277 | -0,40 | 9.460 | +0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
19.576
-0,34
3 anni 15.635
18.196
-0,50
5 anni 13.875
9.729
+0,35
|
19.576 | -0,34 | 18.196 | -0,50 | 9.460 | +0,35 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
570
-4,61
3 anni 15.635
529
+0,08
5 anni 13.875
344
+12,29
|
570 | -4,61 | 529 | +0,08 | 344 | +12,29 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
482
+10,78
3 anni 15.635
379
+8,19
5 anni 13.875
223
+8,25
|
482 | +10,78 | 379 | +8,19 | 223 | +8,25 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
527
+8,82
3 anni 15.635
498
+6,59
5 anni 13.875
325
+5,97
|
527 | +8,82 | 498 | +6,59 | 325 | +5,97 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
563
-0,28
3 anni 15.635
536
-0,40
5 anni 13.875
349
+0,26
|
563 | -0,28 | 536 | -0,40 | 349 | +0,26 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
563
-0,34
3 anni 15.635
536
-0,50
5 anni 13.875
354
+0,35
|
563 | -0,34 | 536 | -0,50 | 354 | +0,35 |
Dati ed elaborazioni forniti da 