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Fidelity Euro Short Term Bond I Cap Eur
10,729
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 23/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,729 | 10,726 | EUR | 23/06/26 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU1457522560 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU CORPORATE 1-3 Y |
| Data di partenza | 16/08/16 |
| Nome del gestore | David Simner; Peter Khan |
| Patrimonio del fondo | 28,9002 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,21 |
| Ytd | +0,79 |
| 1 anno | +1,52 |
| 3 anni | +11,06 |
| 5 anni | +3,92 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,98 |
| 2024 | +3,41 |
| 2023 | +5,13 |
| 2022 | -5,89 |
| 2021 | -0,67 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 10000000,0000 EUR |
| Integrativo | 100000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 10000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | +0,02 |
| 1 mese | +0,21 |
| 3 mesi | +0,53 |
| 6 mesi | +0,86 |
| Da inizio anno | +0,79 |
| 1 anno | +1,52 |
| 2 anni | +4,46 |
| 3 anni | +11,06 |
| 4 anni | +9,77 |
| 5 anni | +3,92 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,98 |
| 2024 | +3,41 |
| 2023 | +5,13 |
| 2022 | -5,89 |
| 2021 | -0,67 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,7921 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0995 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3829 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,7592 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1619 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,524 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,46 |
| 3 anni | +2,24 |
| 5 anni | +3,04 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,46 |
| 3 anni | +1,54 |
| 5 anni | +2,31 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,0995 |
| Sortino | 0,1619 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
17.965
+1,59
3 anni 16.061
13.195
+9,93
5 anni 14.393
N.C.
+3,74
|
17.965 | +1,59 | 13.195 | +9,93 | N.C. | +3,74 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
786
+0,46
3 anni 16.061
642
+2,24
5 anni 14.393
N.C.
+3,04
|
786 | +0,46 | 642 | +2,24 | N.C. | +3,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
787
+0,46
3 anni 16.061
947
+1,54
5 anni 14.393
N.C.
+2,31
|
787 | +0,46 | 947 | +1,54 | N.C. | +2,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
5.049
-0,79
3 anni 16.061
4.132
+0,10
5 anni 14.393
N.C.
-0,38
|
5.049 | -0,79 | 4.132 | +0,10 | N.C. | -0,38 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
2.554
-0,76
3 anni 16.061
5.999
+0,16
5 anni 14.393
N.C.
-0,52
|
2.554 | -0,76 | 5.999 | +0,16 | N.C. | -0,52 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
641
+1,59
3 anni 16.061
464
+9,93
5 anni 14.393
N.C.
+3,74
|
641 | +1,59 | 464 | +9,93 | N.C. | +3,74 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
67
+0,46
3 anni 16.061
57
+2,24
5 anni 14.393
N.C.
+3,04
|
67 | +0,46 | 57 | +2,24 | N.C. | +3,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
53
+0,46
3 anni 16.061
84
+1,54
5 anni 14.393
N.C.
+2,31
|
53 | +0,46 | 84 | +1,54 | N.C. | +2,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
144
-0,79
3 anni 16.061
152
+0,10
5 anni 14.393
N.C.
-0,38
|
144 | -0,79 | 152 | +0,10 | N.C. | -0,38 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
82
-0,76
3 anni 16.061
252
+0,16
5 anni 14.393
N.C.
-0,52
|
82 | -0,76 | 252 | +0,16 | N.C. | -0,52 |
Dati ed elaborazioni forniti da 