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Fidelity Us Dollar Bond I Cap Eur Hdg
10,43
+0,19%
Valuta: EUR
Data: 24/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,43 | 10,41 | EUR | 24/12/25 | +0,19 |
Caratteristiche
| Isin | LU1599147714 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | IH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Q4AR Custom Index |
| Data di partenza | 28/04/17 |
| Nome del gestore | Rick Patel |
| Patrimonio del fondo | 255,3460 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,29 |
| Ytd | +4,83 |
| 1 anno | +5,22 |
| 3 anni | +6,80 |
| 5 anni | -10,16 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -1,49 |
| 2023 | +4,22 |
| 2022 | -15,21 |
| 2021 | -1,80 |
| 2020 | +10,86 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 10000000,0000 EUR |
| Integrativo | 100000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 10000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,19 |
| 1 settimana | +0,19 |
| 1 mese | -0,29 |
| 3 mesi | +0,19 |
| 6 mesi | +1,76 |
| Da inizio anno | +4,83 |
| 1 anno | +5,22 |
| 2 anni | +3,88 |
| 3 anni | +6,80 |
| 4 anni | -8,75 |
| 5 anni | -10,16 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -1,49 |
| 2023 | +4,22 |
| 2022 | -15,21 |
| 2021 | -1,80 |
| 2020 | +10,86 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2864 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0799 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5054 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4134 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1107 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6448 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,51 |
| 3 anni | +6,34 |
| 5 anni | +6,52 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,71 |
| 3 anni | +4,40 |
| 5 anni | +5,17 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,0799 |
| Sortino | 0,1107 |
| Bull Market | +0,69 |
| Bear Market | +0,59 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
N.C.
+3,25
3 anni 15.635
N.C.
+7,93
5 anni 13.875
N.C.
-9,81
|
N.C. | +3,25 | N.C. | +7,93 | N.C. | -9,81 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
N.C.
+3,51
3 anni 15.635
N.C.
+6,34
5 anni 13.875
N.C.
+6,52
|
N.C. | +3,51 | N.C. | +6,34 | N.C. | +6,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
N.C.
+2,71
3 anni 15.635
N.C.
+4,40
5 anni 13.875
N.C.
+5,17
|
N.C. | +2,71 | N.C. | +4,40 | N.C. | +5,17 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
N.C.
+0,29
3 anni 15.635
N.C.
+0,08
5 anni 13.875
N.C.
-0,51
|
N.C. | +0,29 | N.C. | +0,08 | N.C. | -0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
N.C.
+0,41
3 anni 15.635
N.C.
+0,11
5 anni 13.875
N.C.
-0,64
|
N.C. | +0,41 | N.C. | +0,11 | N.C. | -0,64 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
N.C.
+3,25
3 anni 15.635
N.C.
+7,93
5 anni 13.875
N.C.
-9,81
|
N.C. | +3,25 | N.C. | +7,93 | N.C. | -9,81 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
N.C.
+3,51
3 anni 15.635
N.C.
+6,34
5 anni 13.875
N.C.
+6,52
|
N.C. | +3,51 | N.C. | +6,34 | N.C. | +6,52 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
N.C.
+2,71
3 anni 15.635
N.C.
+4,40
5 anni 13.875
N.C.
+5,17
|
N.C. | +2,71 | N.C. | +4,40 | N.C. | +5,17 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
N.C.
+0,29
3 anni 15.635
N.C.
+0,08
5 anni 13.875
N.C.
-0,51
|
N.C. | +0,29 | N.C. | +0,08 | N.C. | -0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
N.C.
+0,41
3 anni 15.635
N.C.
+0,11
5 anni 13.875
N.C.
-0,64
|
N.C. | +0,41 | N.C. | +0,11 | N.C. | -0,64 |
Dati ed elaborazioni forniti da 