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Lo Funds Ultra Low Duration (Eur) N Eur
11,085
+0,05%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,085 | 11,079 | EUR | 01/04/26 | +0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU1230566041 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% Euro short-term rate (ESTR) |
| Data di partenza | 09/05/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 169,8236 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,20 |
| Ytd | +0,29 |
| 1 anno | +2,36 |
| 3 anni | +11,41 |
| 5 anni | +11,02 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,92 |
| 2024 | +4,54 |
| 2023 | +4,05 |
| 2022 | -1,14 |
| 2021 | +0,04 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Lombard Odier Funds (Europe)
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000000,0000 EUR |
| Integrativo | N.D. EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.15 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,05 |
| 1 settimana | +0,07 |
| 1 mese | -0,20 |
| 3 mesi | +0,29 |
| 6 mesi | +0,94 |
| Da inizio anno | +0,29 |
| 1 anno | +2,36 |
| 2 anni | +6,61 |
| 3 anni | +11,41 |
| 4 anni | +11,53 |
| 5 anni | +11,02 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,92 |
| 2024 | +4,54 |
| 2023 | +4,05 |
| 2022 | -1,14 |
| 2021 | +0,04 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 3,5897 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 2,269 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4499 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 14,2105 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 19,9905 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,0087 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,19 |
| 3 anni | +0,30 |
| 5 anni | +0,75 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,05 |
| 3 anni | +0,03 |
| 5 anni | +0,30 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 2,269 |
| Sortino | 19,9905 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
19.368
+2,77
3 anni 15.888
N.C.
+11,87
5 anni 14.134
N.C.
+11,20
|
19.368 | +2,77 | N.C. | +11,87 | N.C. | +11,20 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
143
+0,19
3 anni 15.888
N.C.
+0,30
5 anni 14.134
N.C.
+0,75
|
143 | +0,19 | N.C. | +0,30 | N.C. | +0,75 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
111
+0,05
3 anni 15.888
N.C.
+0,03
5 anni 14.134
N.C.
+0,30
|
111 | +0,05 | N.C. | +0,03 | N.C. | +0,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
37
+3,59
3 anni 15.888
N.C.
+2,27
5 anni 14.134
N.C.
+0,45
|
37 | +3,59 | N.C. | +2,27 | N.C. | +0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
509
+14,21
3 anni 15.888
N.C.
+19,99
5 anni 14.134
N.C.
+1,01
|
509 | +14,21 | N.C. | +19,99 | N.C. | +1,01 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
8.170
+2,77
3 anni 15.888
N.C.
+11,87
5 anni 14.134
N.C.
+11,20
|
8.170 | +2,77 | N.C. | +11,87 | N.C. | +11,20 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
44
+0,19
3 anni 15.888
N.C.
+0,30
5 anni 14.134
N.C.
+0,75
|
44 | +0,19 | N.C. | +0,30 | N.C. | +0,75 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
36
+0,05
3 anni 15.888
N.C.
+0,03
5 anni 14.134
N.C.
+0,30
|
36 | +0,05 | N.C. | +0,03 | N.C. | +0,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
16
+3,59
3 anni 15.888
N.C.
+2,27
5 anni 14.134
N.C.
+0,45
|
16 | +3,59 | N.C. | +2,27 | N.C. | +0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
192
+14,21
3 anni 15.888
N.C.
+19,99
5 anni 14.134
N.C.
+1,01
|
192 | +14,21 | N.C. | +19,99 | N.C. | +1,01 |
Dati ed elaborazioni forniti da 