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Seb Danish Mortgage Bond Ic Cap Eur
95,27
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 95,27 | 95,24 | EUR | 18/12/25 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU1545248863 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | IC |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 60% NYKREDIT DAN,MORTG, BOND; 25% Bloomberg Series E-Denmark Govt All > 1 Yr Bond; 15% Nykredit Constant Maturity 3Y Non-callable |
| Data di partenza | 04/05/17 |
| Nome del gestore | Lars Juelskjaer; Michael Denb�k |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,58 |
| Ytd | +1,56 |
| 1 anno | +1,18 |
| 3 anni | +11,87 |
| 5 anni | -12,76 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,90 |
| 2023 | +6,56 |
| 2022 | -19,52 |
| 2021 | -4,64 |
| 2020 | +2,25 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Seb Investment Management Ab
Stj�rntorget 4 SE-10640 - Stockholm
Tel. N.D.
Stj�rntorget 4 SE-10640 - Stockholm
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | -0,13 |
| 1 mese | -0,58 |
| 3 mesi | -0,22 |
| 6 mesi | +0,71 |
| Da inizio anno | +1,56 |
| 1 anno | +1,18 |
| 2 anni | +7,21 |
| 3 anni | +11,87 |
| 4 anni | -9,51 |
| 5 anni | -12,76 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,90 |
| 2023 | +6,56 |
| 2022 | -19,52 |
| 2021 | -4,64 |
| 2020 | +2,25 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,282 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4299 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,571 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4749 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6831 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6897 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,26 |
| 3 anni | +4,06 |
| 5 anni | +6,88 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,58 |
| 3 anni | +2,53 |
| 5 anni | +5,76 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4299 |
| Sortino | 0,6831 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
7.365
+1,68
3 anni 15.635
5.078
+11,73
5 anni 13.875
-1
-11,99
|
7.365 | +1,68 | 5.078 | +11,73 | -1 | -11,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
992
+2,26
3 anni 15.635
691
+4,06
5 anni 13.875
-1
+6,88
|
992 | +2,26 | 691 | +4,06 | -1 | +6,88 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.261
+1,58
3 anni 15.635
629
+2,53
5 anni 13.875
-1
+5,76
|
1.261 | +1,58 | 629 | +2,53 | -1 | +5,76 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
6.715
+0,28
3 anni 15.635
471
+0,43
5 anni 13.875
-1
-0,57
|
6.715 | +0,28 | 471 | +0,43 | -1 | -0,57 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
6.809
+0,47
3 anni 15.635
755
+0,68
5 anni 13.875
-1
-0,69
|
6.809 | +0,47 | 755 | +0,68 | -1 | -0,69 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.394
+1,68
3 anni 15.635
2.390
+11,73
5 anni 13.875
-1
-11,99
|
3.394 | +1,68 | 2.390 | +11,73 | -1 | -11,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
277
+2,26
3 anni 15.635
183
+4,06
5 anni 13.875
-1
+6,88
|
277 | +2,26 | 183 | +4,06 | -1 | +6,88 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
417
+1,58
3 anni 15.635
190
+2,53
5 anni 13.875
-1
+5,76
|
417 | +1,58 | 190 | +2,53 | -1 | +5,76 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
3.158
+0,28
3 anni 15.635
287
+0,43
5 anni 13.875
-1
-0,57
|
3.158 | +0,28 | 287 | +0,43 | -1 | -0,57 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
3.210
+0,47
3 anni 15.635
434
+0,68
5 anni 13.875
-1
-0,69
|
3.210 | +0,47 | 434 | +0,68 | -1 | -0,69 |
Dati ed elaborazioni forniti da 