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Dws Floating Rate Notes Ic Cap Eur
93,87
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 93,87 | 93,86 | EUR | 19/12/25 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU1534073041 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | IC |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 23/12/16 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 2599,5987 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,21 |
| Ytd | +2,83 |
| 1 anno | +2,93 |
| 3 anni | +12,65 |
| 5 anni | +11,51 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,62 |
| 2023 | +4,60 |
| 2022 | -0,76 |
| 2021 | -0,13 |
| 2020 | -0,18 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Dws Investment
2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115 - Luxembourg
Tel. +35-2421011
2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115 - Luxembourg
Tel. +35-2421011
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 10000000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 10000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,05 |
| 1 mese | +0,21 |
| 3 mesi | +0,64 |
| 6 mesi | +1,45 |
| Da inizio anno | +2,83 |
| 1 anno | +2,93 |
| 2 anni | +7,76 |
| 3 anni | +12,65 |
| 4 anni | +11,66 |
| 5 anni | +11,51 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,62 |
| 2023 | +4,60 |
| 2022 | -0,76 |
| 2021 | -0,13 |
| 2020 | -0,18 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,3717 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 2,4419 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,6819 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 4,9186 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 5,4244 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,664 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,26 |
| 3 anni | +0,40 |
| 5 anni | +0,78 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,15 |
| 3 anni | +0,18 |
| 5 anni | +0,30 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 2,4419 |
| Sortino | 5,4244 |
| Bull Market | +0,43 |
| Bear Market | +0,23 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
8.769
+3,00
3 anni 15.635
10.373
+12,63
5 anni 13.875
-1
+11,38
|
8.769 | +3,00 | 10.373 | +12,63 | -1 | +11,38 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.027
+0,26
3 anni 15.635
515
+0,40
5 anni 13.875
-1
+0,78
|
1.027 | +0,26 | 515 | +0,40 | -1 | +0,78 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.494
+0,15
3 anni 15.635
715
+0,18
5 anni 13.875
-1
+0,30
|
1.494 | +0,15 | 715 | +0,18 | -1 | +0,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
10.501
+2,37
3 anni 15.635
10.909
+2,44
5 anni 13.875
-1
+0,68
|
10.501 | +2,37 | 10.909 | +2,44 | -1 | +0,68 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
10.482
+4,92
3 anni 15.635
11.072
+5,42
5 anni 13.875
-1
+1,66
|
10.482 | +4,92 | 11.072 | +5,42 | -1 | +1,66 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
57
+3,00
3 anni 15.635
18
+12,63
5 anni 13.875
-1
+11,38
|
57 | +3,00 | 18 | +12,63 | -1 | +11,38 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
87
+0,26
3 anni 15.635
76
+0,40
5 anni 13.875
-1
+0,78
|
87 | +0,26 | 76 | +0,40 | -1 | +0,78 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
86
+0,15
3 anni 15.635
75
+0,18
5 anni 13.875
-1
+0,30
|
86 | +0,15 | 75 | +0,18 | -1 | +0,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
32
+2,37
3 anni 15.635
32
+2,44
5 anni 13.875
-1
+0,68
|
32 | +2,37 | 32 | +2,44 | -1 | +0,68 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
32
+4,92
3 anni 15.635
32
+5,42
5 anni 13.875
-1
+1,66
|
32 | +4,92 | 32 | +5,42 | -1 | +1,66 |
Dati ed elaborazioni forniti da 