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Nef Ethical Balanced Conservative R Cap Eur
11,12
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 11/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,12 | 11,12 | EUR | 11/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU1555071874 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 30% ICE BofAML Global GOVT, Bond 1-10y; 20% ICE BofAML 1-5 Year Euro Government Index; 20% ICE BofAML Euro Corporate; 10% MSCI World ($) Net TR; 10% MSCI EMU |
| Data di partenza | 10/04/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 326,0193 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,36 |
| Ytd | +0,45 |
| 1 anno | -0,54 |
| 3 anni | +12,44 |
| 5 anni | +5,30 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,54 |
| 2023 | +7,33 |
| 2022 | -12,71 |
| 2021 | +4,72 |
| 2020 | +1,34 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 23,794 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | -0,27 |
| 1 mese | -0,36 |
| 3 mesi | +0,63 |
| 6 mesi | +1,09 |
| Da inizio anno | +0,45 |
| 1 anno | -0,54 |
| 2 anni | +8,17 |
| 3 anni | +12,44 |
| 4 anni | +0,09 |
| 5 anni | +5,30 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,54 |
| 2023 | +7,33 |
| 2022 | -12,71 |
| 2021 | +4,72 |
| 2020 | +1,34 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 23,794 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0994 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3269 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0029 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1648 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4606 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0069 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,39 |
| 3 anni | +4,15 |
| 5 anni | +5,17 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,34 |
| 3 anni | +2,91 |
| 5 anni | +3,72 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,3269 |
| Sortino | 0,4606 |
| Bull Market | +2,30 |
| Bear Market | -2,81 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
15.397
+0,54
3 anni 15.600
12.957
+12,15
5 anni 13.845
11.853
+5,58
|
15.397 | +0,54 | 12.957 | +12,15 | 11.853 | +5,58 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
5.692
+4,39
3 anni 15.600
2.371
+4,15
5 anni 13.845
1.718
+5,17
|
5.692 | +4,39 | 2.371 | +4,15 | 1.718 | +5,17 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
6.795
+3,34
3 anni 15.600
3.115
+2,91
5 anni 13.845
1.768
+3,72
|
6.795 | +3,34 | 3.115 | +2,91 | 1.768 | +3,72 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
16.193
+0,10
3 anni 15.600
12.438
+0,33
5 anni 13.845
12.795
+0,00
|
16.193 | +0,10 | 12.438 | +0,33 | 12.795 | +0,00 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
16.187
+0,16
3 anni 15.600
12.693
+0,46
5 anni 13.845
12.817
-0,01
|
16.187 | +0,16 | 12.693 | +0,46 | 12.795 | -0,01 |
Per Categoria
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
458
+0,54
3 anni 15.600
429
+12,15
5 anni 13.845
411
+5,58
|
458 | +0,54 | 429 | +12,15 | 411 | +5,58 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
35
+4,39
3 anni 15.600
3
+4,15
5 anni 13.845
3
+5,17
|
35 | +4,39 | 3 | +4,15 | 3 | +5,17 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
84
+3,34
3 anni 15.600
20
+2,91
5 anni 13.845
6
+3,72
|
84 | +3,34 | 20 | +2,91 | 6 | +3,72 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
506
+0,10
3 anni 15.600
396
+0,33
5 anni 13.845
445
+0,00
|
506 | +0,10 | 396 | +0,33 | 445 | +0,00 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
503
+0,16
3 anni 15.600
398
+0,46
5 anni 13.845
447
-0,01
|
503 | +0,16 | 398 | +0,46 | 447 | -0,01 |
Dati ed elaborazioni forniti da 