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Nef Ethical Balanced Conservative R Cap Eur
11,25
-0,44%
Valuta: EUR
Data: 05/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,25 | 11,30 | EUR | 05/06/26 | -0,44 |
Caratteristiche
| Isin | LU1555071874 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 30% ICE BofAML Global GOVT, Bond 1-10y; 20% ICE BofAML 1-5 Year Euro Government Index; 20% ICE BofAML Euro Corporate; 10% MSCI World ($) Net TR; 10% MSCI EMU |
| Data di partenza | 10/04/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 326,1147 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,99 |
| Ytd | +1,17 |
| 1 anno | +2,46 |
| 3 anni | +12,16 |
| 5 anni | +5,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,45 |
| 2024 | +6,54 |
| 2023 | +7,33 |
| 2022 | -12,71 |
| 2021 | +4,72 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 19,9091 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,44 |
| 1 settimana | -0,44 |
| 1 mese | +0,99 |
| 3 mesi | +1,08 |
| 6 mesi | +0,90 |
| Da inizio anno | +1,17 |
| 1 anno | +2,46 |
| 2 anni | +4,17 |
| 3 anni | +12,16 |
| 4 anni | +10,62 |
| 5 anni | +5,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,45 |
| 2024 | +6,54 |
| 2023 | +7,33 |
| 2022 | -12,71 |
| 2021 | +4,72 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 19,9091 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1045 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2318 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1577 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1292 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3274 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2197 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,33 |
| 3 anni | +4,12 |
| 5 anni | +5,28 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,63 |
| 3 anni | +3,00 |
| 5 anni | +4,00 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,2318 |
| Sortino | 0,3274 |
| Bull Market | +2,30 |
| Bear Market | -2,67 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
16.354
+2,63
3 anni 15.848
14.077
+12,89
5 anni 14.193
11.989
+6,00
|
16.354 | +2,63 | 14.077 | +12,89 | 11.989 | +6,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
5.268
+4,33
3 anni 15.848
2.728
+4,12
5 anni 14.193
1.776
+5,28
|
5.268 | +4,33 | 2.728 | +4,12 | 1.776 | +5,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
7.269
+3,63
3 anni 15.848
3.190
+3,00
5 anni 14.193
1.804
+4,00
|
7.269 | +3,63 | 3.190 | +3,00 | 1.804 | +4,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
16.929
+0,10
3 anni 15.848
13.653
+0,23
5 anni 14.193
13.338
-0,16
|
16.929 | +0,10 | 13.653 | +0,23 | 13.338 | -0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
16.952
+0,13
3 anni 15.848
13.773
+0,33
5 anni 14.193
13.313
-0,22
|
16.952 | +0,13 | 13.773 | +0,33 | 13.338 | -0,22 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
560
+2,63
3 anni 15.848
491
+12,89
5 anni 14.193
413
+6,00
|
560 | +2,63 | 491 | +12,89 | 413 | +6,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
11
+4,33
3 anni 15.848
3
+4,12
5 anni 14.193
2
+5,28
|
11 | +4,33 | 3 | +4,12 | 2 | +5,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
94
+3,63
3 anni 15.848
7
+3,00
5 anni 14.193
2
+4,00
|
94 | +3,63 | 7 | +3,00 | 2 | +4,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
559
+0,10
3 anni 15.848
467
+0,23
5 anni 14.193
453
-0,16
|
559 | +0,10 | 467 | +0,23 | 453 | -0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
558
+0,13
3 anni 15.848
465
+0,33
5 anni 14.193
452
-0,22
|
558 | +0,13 | 465 | +0,33 | 452 | -0,22 |
Dati ed elaborazioni forniti da 