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Nef Ethical Balanced Conservative R Cap Eur
11,10
+0,27%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,10 | 11,07 | EUR | 18/12/25 | +0,27 |
Caratteristiche
| Isin | LU1555071874 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 30% ICE BofAML Global GOVT, Bond 1-10y; 20% ICE BofAML 1-5 Year Euro Government Index; 20% ICE BofAML Euro Corporate; 10% MSCI World ($) Net TR; 10% MSCI EMU |
| Data di partenza | 10/04/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 326,0193 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,36 |
| Ytd | +0,27 |
| 1 anno | +0,09 |
| 3 anni | +13,50 |
| 5 anni | +5,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,54 |
| 2023 | +7,33 |
| 2022 | -12,71 |
| 2021 | +4,72 |
| 2020 | +1,34 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 23,794 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,27 |
| 1 settimana | -0,18 |
| 1 mese | +0,36 |
| 3 mesi | +0,82 |
| 6 mesi | +1,46 |
| Da inizio anno | +0,27 |
| 1 anno | +0,09 |
| 2 anni | +7,14 |
| 3 anni | +13,50 |
| 4 anni | -0,09 |
| 5 anni | +5,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,54 |
| 2023 | +7,33 |
| 2022 | -12,71 |
| 2021 | +4,72 |
| 2020 | +1,34 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 23,794 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0994 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3269 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0029 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1648 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4606 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0069 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,39 |
| 3 anni | +4,15 |
| 5 anni | +5,17 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,34 |
| 3 anni | +2,91 |
| 5 anni | +3,72 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,3269 |
| Sortino | 0,4606 |
| Bull Market | +2,30 |
| Bear Market | -2,81 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.389
+0,54
3 anni 15.635
12.988
+12,15
5 anni 13.875
11.887
+5,58
|
15.389 | +0,54 | 12.988 | +12,15 | 11.887 | +5,58 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.688
+4,39
3 anni 15.635
2.373
+4,15
5 anni 13.875
1.727
+5,17
|
5.688 | +4,39 | 2.373 | +4,15 | 1.727 | +5,17 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6.797
+3,34
3 anni 15.635
3.117
+2,91
5 anni 13.875
1.782
+3,72
|
6.797 | +3,34 | 3.117 | +2,91 | 1.782 | +3,72 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
16.200
+0,10
3 anni 15.635
12.452
+0,33
5 anni 13.875
12.824
+0,00
|
16.200 | +0,10 | 12.452 | +0,33 | 12.824 | +0,00 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
16.195
+0,16
3 anni 15.635
12.707
+0,46
5 anni 13.875
12.846
-0,01
|
16.195 | +0,16 | 12.707 | +0,46 | 12.824 | -0,01 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
458
+0,54
3 anni 15.635
429
+12,15
5 anni 13.875
411
+5,58
|
458 | +0,54 | 429 | +12,15 | 411 | +5,58 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
35
+4,39
3 anni 15.635
3
+4,15
5 anni 13.875
3
+5,17
|
35 | +4,39 | 3 | +4,15 | 3 | +5,17 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
84
+3,34
3 anni 15.635
20
+2,91
5 anni 13.875
6
+3,72
|
84 | +3,34 | 20 | +2,91 | 6 | +3,72 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
506
+0,10
3 anni 15.635
396
+0,33
5 anni 13.875
445
+0,00
|
506 | +0,10 | 396 | +0,33 | 445 | +0,00 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
503
+0,16
3 anni 15.635
398
+0,46
5 anni 13.875
447
-0,01
|
503 | +0,16 | 398 | +0,46 | 447 | -0,01 |
Dati ed elaborazioni forniti da 