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Nef Ethical Balanced Conservative R Cap Eur
10,98
+0,37%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,98 | 10,94 | EUR | 01/04/26 | +0,37 |
Caratteristiche
| Isin | LU1555071874 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 30% ICE BofAML Global GOVT, Bond 1-10y; 20% ICE BofAML 1-5 Year Euro Government Index; 20% ICE BofAML Euro Corporate; 10% MSCI World ($) Net TR; 10% MSCI EMU |
| Data di partenza | 10/04/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 333,4812 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,57 |
| Ytd | -1,26 |
| 1 anno | +0,00 |
| 3 anni | +10,80 |
| 5 anni | +2,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,45 |
| 2024 | +6,54 |
| 2023 | +7,33 |
| 2022 | -12,71 |
| 2021 | +4,72 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 23,9726 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,37 |
| 1 settimana | +0,18 |
| 1 mese | -2,57 |
| 3 mesi | -1,26 |
| 6 mesi | -0,72 |
| Da inizio anno | -1,26 |
| 1 anno | +0,00 |
| 2 anni | +2,62 |
| 3 anni | +10,80 |
| 4 anni | +4,47 |
| 5 anni | +2,62 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,45 |
| 2024 | +6,54 |
| 2023 | +7,33 |
| 2022 | -12,71 |
| 2021 | +4,72 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 23,9726 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,6224 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3028 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0827 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6319 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,458 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1223 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,67 |
| 3 anni | +3,56 |
| 5 anni | +5,08 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,50 |
| 3 anni | +2,38 |
| 5 anni | +3,75 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,3028 |
| Sortino | 0,458 |
| Bull Market | +2,30 |
| Bear Market | -2,67 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
16.812
+0,36
3 anni 15.888
13.292
+14,53
5 anni 14.134
11.790
+7,44
|
16.812 | +0,36 | 13.292 | +14,53 | 11.790 | +7,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
5.535
+3,67
3 anni 15.888
2.406
+3,56
5 anni 14.134
1.749
+5,08
|
5.535 | +3,67 | 2.406 | +3,56 | 1.749 | +5,08 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
7.758
+3,50
3 anni 15.888
2.839
+2,38
5 anni 14.134
1.836
+3,75
|
7.758 | +3,50 | 2.839 | +2,38 | 1.836 | +3,75 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
18.284
-0,62
3 anni 15.888
11.779
+0,30
5 anni 14.134
12.919
-0,08
|
18.284 | -0,62 | 11.779 | +0,30 | 12.919 | -0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
18.015
-0,63
3 anni 15.888
11.849
+0,46
5 anni 14.134
12.925
-0,12
|
18.015 | -0,63 | 11.849 | +0,46 | 12.919 | -0,12 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
480
+0,36
3 anni 15.888
474
+14,53
5 anni 14.134
423
+7,44
|
480 | +0,36 | 474 | +14,53 | 423 | +7,44 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
28
+3,67
3 anni 15.888
5
+3,56
5 anni 14.134
3
+5,08
|
28 | +3,67 | 5 | +3,56 | 3 | +5,08 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
139
+3,50
3 anni 15.888
13
+2,38
5 anni 14.134
6
+3,75
|
139 | +3,50 | 13 | +2,38 | 6 | +3,75 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
541
-0,62
3 anni 15.888
398
+0,30
5 anni 14.134
452
-0,08
|
541 | -0,62 | 398 | +0,30 | 452 | -0,08 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
526
-0,63
3 anni 15.888
396
+0,46
5 anni 14.134
452
-0,12
|
526 | -0,63 | 396 | +0,46 | 452 | -0,12 |
Dati ed elaborazioni forniti da 