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Nef Ethical Balanced Conservative D Dis Eur
9,91
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 9,91 | 9,91 | EUR | 19/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU1555072252 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | 30% ICE BofAML Global GOVT, Bond 1-10y; 20% ICE BofAML 1-5 Year Euro Government Index; 20% ICE BofAML Euro Corporate; 10% MSCI World ($) Net TR; 10% MSCI EMU |
| Data di partenza | 10/04/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 49,6116 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,30 |
| Ytd | +0,30 |
| 1 anno | +0,30 |
| 3 anni | +13,67 |
| 5 anni | +5,37 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,67 |
| 2023 | +7,38 |
| 2022 | -12,73 |
| 2021 | +4,78 |
| 2020 | +1,40 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 23,8997 |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,07% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,10 |
| 1 mese | +0,30 |
| 3 mesi | +0,81 |
| 6 mesi | +1,64 |
| Da inizio anno | +0,30 |
| 1 anno | +0,30 |
| 2 anni | +7,10 |
| 3 anni | +13,67 |
| 4 anni | +0,08 |
| 5 anni | +5,37 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,67 |
| 2023 | +7,38 |
| 2022 | -12,73 |
| 2021 | +4,78 |
| 2020 | +1,40 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 23,8997 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0896 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3334 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0093 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1512 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4701 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,002 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,41 |
| 3 anni | +4,19 |
| 5 anni | +5,20 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,37 |
| 3 anni | +2,93 |
| 5 anni | +3,75 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,3334 |
| Sortino | 0,4701 |
| Bull Market | +2,29 |
| Bear Market | -2,91 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.428
+0,51
3 anni 15.635
12.951
+12,23
5 anni 13.875
11.814
+5,80
|
15.428 | +0,51 | 12.951 | +12,23 | 11.814 | +5,80 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.714
+4,41
3 anni 15.635
2.420
+4,19
5 anni 13.875
1.778
+5,20
|
5.714 | +4,41 | 2.420 | +4,19 | 1.778 | +5,20 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6.840
+3,37
3 anni 15.635
3.165
+2,93
5 anni 13.875
1.818
+3,75
|
6.840 | +3,37 | 3.165 | +2,93 | 1.818 | +3,75 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
16.277
+0,09
3 anni 15.635
12.352
+0,33
5 anni 13.875
12.766
+0,01
|
16.277 | +0,09 | 12.352 | +0,33 | 12.766 | +0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
16.262
+0,15
3 anni 15.635
12.621
+0,47
5 anni 13.875
12.783
+0,00
|
16.262 | +0,15 | 12.621 | +0,47 | 12.766 | +0,00 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
460
+0,51
3 anni 15.635
428
+12,23
5 anni 13.875
408
+5,80
|
460 | +0,51 | 428 | +12,23 | 408 | +5,80 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
37
+4,41
3 anni 15.635
4
+4,19
5 anni 13.875
4
+5,20
|
37 | +4,41 | 4 | +4,19 | 4 | +5,20 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
86
+3,37
3 anni 15.635
23
+2,93
5 anni 13.875
9
+3,75
|
86 | +3,37 | 23 | +2,93 | 9 | +3,75 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
512
+0,09
3 anni 15.635
391
+0,33
5 anni 13.875
442
+0,01
|
512 | +0,09 | 391 | +0,33 | 442 | +0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
507
+0,15
3 anni 15.635
393
+0,47
5 anni 13.875
443
+0,00
|
507 | +0,15 | 393 | +0,47 | 443 | +0,00 |
Dati ed elaborazioni forniti da 