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Jpm Global Income Conservative D Dism Eur
75,55
-0,22%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 75,55 | 75,72 | EUR | 02/04/26 | -0,22 |
Caratteristiche
| Isin | LU1555764056 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 55% Bloomberg Global Aggregate TR Euro Hdg; 30% Bloomberg U,S,Corp,HY 2% Issuer Capp EUR H; 15% MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net |
| Data di partenza | 27/02/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 19,0672 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,71 |
| Ytd | -1,04 |
| 1 anno | +4,71 |
| 3 anni | +12,81 |
| 5 anni | +0,43 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,85 |
| 2024 | +3,39 |
| 2023 | +4,45 |
| 2022 | -14,42 |
| 2021 | +2,18 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 59,914 |
Società di Gestione
Jpmorgan Am Europe S.A.R.L.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
6 route de Treves N.D. - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 0,5% |
| Amministrative | 0,2% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,22 |
| 1 settimana | +0,23 |
| 1 mese | -2,71 |
| 3 mesi | -1,04 |
| 6 mesi | +0,17 |
| Da inizio anno | -1,04 |
| 1 anno | +4,71 |
| 2 anni | +9,55 |
| 3 anni | +12,81 |
| 4 anni | +3,01 |
| 5 anni | +0,43 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,85 |
| 2024 | +3,39 |
| 2023 | +4,45 |
| 2022 | -14,42 |
| 2021 | +2,18 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 59,914 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,6363 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2096 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1771 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,4599 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3232 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2356 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,50 |
| 3 anni | +5,37 |
| 5 anni | +6,41 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,69 |
| 3 anni | +3,51 |
| 5 anni | +4,98 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,2096 |
| Sortino | 0,3232 |
| Bull Market | +1,20 |
| Bear Market | -1,24 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
7.993
+7,14
3 anni 15.888
11.969
+16,90
5 anni 14.134
12.867
+4,21
|
7.993 | +7,14 | 11.969 | +16,90 | 12.867 | +4,21 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
3.915
+2,50
3 anni 15.888
5.107
+5,37
5 anni 14.134
4.116
+6,41
|
3.915 | +2,50 | 5.107 | +5,37 | 4.116 | +6,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
4.173
+1,69
3 anni 15.888
5.182
+3,51
5 anni 14.134
5.405
+4,98
|
4.173 | +1,69 | 5.182 | +3,51 | 5.405 | +4,98 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
2.858
+1,64
3 anni 15.888
13.095
+0,21
5 anni 14.134
13.933
-0,18
|
2.858 | +1,64 | 13.095 | +0,21 | 13.933 | -0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
4.493
+2,46
3 anni 15.888
13.052
+0,32
5 anni 14.134
13.830
-0,24
|
4.493 | +2,46 | 13.052 | +0,32 | 13.933 | -0,24 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
104
+7,14
3 anni 15.888
216
+16,90
5 anni 14.134
259
+4,21
|
104 | +7,14 | 216 | +16,90 | 259 | +4,21 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
41
+2,50
3 anni 15.888
269
+5,37
5 anni 14.134
196
+6,41
|
41 | +2,50 | 269 | +5,37 | 196 | +6,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
70
+1,69
3 anni 15.888
293
+3,51
5 anni 14.134
273
+4,98
|
70 | +1,69 | 293 | +3,51 | 273 | +4,98 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
53
+1,64
3 anni 15.888
285
+0,21
5 anni 14.134
272
-0,18
|
53 | +1,64 | 285 | +0,21 | 272 | -0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
75
+2,46
3 anni 15.888
288
+0,32
5 anni 14.134
269
-0,24
|
75 | +2,46 | 288 | +0,32 | 269 | -0,24 |
Dati ed elaborazioni forniti da 