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Pimco Mortgage Opportunities E Cap Eur Hdg
10,22
+0,29%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,22 | 10,19 | EUR | 11/06/26 | +0,29 |
Caratteristiche
| Isin | IE00BYZNBK89 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Data di partenza | 13/06/17 |
| Nome del gestore | Daniel H. Hyman; Alfred T. Murata; Joshua Anderson; Jing Yang; Munish Gupta |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,20 |
| Ytd | +0,20 |
| 1 anno | +3,02 |
| 3 anni | +11,94 |
| 5 anni | +0,39 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,72 |
| 2024 | +3,62 |
| 2023 | +3,87 |
| 2022 | -11,27 |
| 2021 | +0,39 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 43,5268 |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9100 - Max: 4,9100 |
| Gestione | 1.99 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9100 - Max: 4,9100 |
| Gestione | 1.99 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,29 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | -0,20 |
| 3 mesi | -0,39 |
| 6 mesi | +0,39 |
| Da inizio anno | +0,20 |
| 1 anno | +3,02 |
| 2 anni | +7,24 |
| 3 anni | +11,94 |
| 4 anni | +7,02 |
| 5 anni | +0,39 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,72 |
| 2024 | +3,62 |
| 2023 | +3,87 |
| 2022 | -11,27 |
| 2021 | +0,39 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 43,5268 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6015 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,275 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,488 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,8919 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4111 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6191 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,17 |
| 3 anni | +2,92 |
| 5 anni | +3,51 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,48 |
| 3 anni | +2,02 |
| 5 anni | +2,84 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,275 |
| Sortino | 0,4111 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
15.015
+3,34
3 anni 15.848
14.530
+11,94
5 anni 14.193
13.710
+0,49
|
15.015 | +3,34 | 14.530 | +11,94 | 13.710 | +0,49 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
1.296
+2,17
3 anni 15.848
1.273
+2,92
5 anni 14.193
789
+3,51
|
1.296 | +2,17 | 1.273 | +2,92 | 789 | +3,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
1.066
+1,48
3 anni 15.848
1.590
+2,02
5 anni 14.193
906
+2,84
|
1.066 | +1,48 | 1.590 | +2,02 | 906 | +2,84 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
13.305
+0,60
3 anni 15.848
13.062
+0,28
5 anni 14.193
15.959
-0,49
|
13.305 | +0,60 | 13.062 | +0,28 | 15.959 | -0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
12.989
+0,89
3 anni 15.848
13.010
+0,41
5 anni 14.193
15.913
-0,62
|
12.989 | +0,89 | 13.010 | +0,41 | 15.959 | -0,62 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
314
+3,34
3 anni 15.848
376
+11,94
5 anni 14.193
473
+0,49
|
314 | +3,34 | 376 | +11,94 | 473 | +0,49 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
174
+2,17
3 anni 15.848
153
+2,92
5 anni 14.193
98
+3,51
|
174 | +2,17 | 153 | +2,92 | 98 | +3,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
110
+1,48
3 anni 15.848
179
+2,02
5 anni 14.193
101
+2,84
|
110 | +1,48 | 179 | +2,02 | 101 | +2,84 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
241
+0,60
3 anni 15.848
338
+0,28
5 anni 14.193
575
-0,49
|
241 | +0,60 | 338 | +0,28 | 575 | -0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
216
+0,89
3 anni 15.848
340
+0,41
5 anni 14.193
572
-0,62
|
216 | +0,89 | 340 | +0,41 | 572 | -0,62 |
Dati ed elaborazioni forniti da 