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Ashmore Em Local Currency Bond R Cap $
122,99
+0,05%
Valuta: USD
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 122,99 | 122,93 | USD | 18/12/25 | +0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU1404981067 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 04/05/16 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 1525,2792 al 31/08/22 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,09 |
| Ytd | +4,06 |
| 1 anno | +4,15 |
| 3 anni | +16,30 |
| 5 anni | +7,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,99 |
| 2023 | +9,67 |
| 2022 | -4,84 |
| 2021 | -2,04 |
| 2020 | -6,37 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 36,7563 |
Società di Gestione
Ashmore Inv. Man.(Ireland) Ltd
32 Molesworth Street N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
32 Molesworth Street N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000,0000 USD |
| Integrativo | 500,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: N.D. - Max: N.D. |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | N.D. |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,07 |
| 1 settimana | +0,10 |
| 1 mese | -0,09 |
| 3 mesi | +2,33 |
| 6 mesi | +4,33 |
| Da inizio anno | +4,06 |
| 1 anno | +4,15 |
| 2 anni | +5,94 |
| 3 anni | +16,30 |
| 4 anni | +10,84 |
| 5 anni | +7,08 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,99 |
| 2023 | +9,67 |
| 2022 | -4,84 |
| 2021 | -2,04 |
| 2020 | -6,37 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 36,7563 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5867 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4098 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,186 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,8802 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6115 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2609 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,31 |
| 3 anni | +5,65 |
| 5 anni | +6,21 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,67 |
| 3 anni | +3,76 |
| 5 anni | +4,27 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4098 |
| Sortino | 0,6115 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
8.880
+4,45
3 anni 15.635
11.036
+15,33
5 anni 13.875
10.141
+10,62
|
8.880 | +4,45 | 11.036 | +15,33 | 10.141 | +10,62 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
6.566
+5,31
3 anni 15.635
4.523
+5,65
5 anni 13.875
3.332
+6,21
|
6.566 | +5,31 | 4.523 | +5,65 | 3.332 | +6,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
7.375
+3,67
3 anni 15.635
4.810
+3,76
5 anni 13.875
2.857
+4,27
|
7.375 | +3,67 | 4.810 | +3,76 | 2.857 | +4,27 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
11.134
+0,59
3 anni 15.635
11.349
+0,41
5 anni 13.875
10.557
+0,19
|
11.134 | +0,59 | 11.349 | +0,41 | 10.557 | +0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
11.298
+0,88
3 anni 15.635
11.511
+0,61
5 anni 13.875
10.562
+0,26
|
11.298 | +0,88 | 11.511 | +0,61 | 10.557 | +0,26 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.278
+4,45
3 anni 15.635
3.951
+15,33
5 anni 13.875
3.917
+10,62
|
3.278 | +4,45 | 3.951 | +15,33 | 3.917 | +10,62 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.921
+5,31
3 anni 15.635
1.262
+5,65
5 anni 13.875
937
+6,21
|
1.921 | +5,31 | 1.262 | +5,65 | 937 | +6,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.223
+3,67
3 anni 15.635
1.328
+3,76
5 anni 13.875
892
+4,27
|
2.223 | +3,67 | 1.328 | +3,76 | 892 | +4,27 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
3.900
+0,59
3 anni 15.635
4.026
+0,41
5 anni 13.875
4.042
+0,19
|
3.900 | +0,59 | 4.026 | +0,41 | 4.042 | +0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
3.942
+0,88
3 anni 15.635
4.097
+0,61
5 anni 13.875
4.062
+0,26
|
3.942 | +0,88 | 4.097 | +0,61 | 4.062 | +0,26 |
Dati ed elaborazioni forniti da 