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New Millennium Multi Asset Opportunity A Cap Eur
113,89
+0,88%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 113,89 | 112,90 | EUR | 01/04/26 | +0,88 |
Caratteristiche
| Isin | LU1363165595 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati Obbligazionari |
| Benchmark dichiarato | 15% MSCI Europe Net TR (EUR); 10% MSCI AC World Index Net TR (Eur); 40% Bloomberg Emu Govt Bond 3-5 yr TR Index; 25% Bloomberg Global Aggregate Corporate EUR hedged; 10% B-Barclays Swap Eur 3 Months Tr Index |
| Data di partenza | 15/02/17 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,73 |
| Ytd | -0,75 |
| 1 anno | +3,20 |
| 3 anni | +12,99 |
| 5 anni | +8,30 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,73 |
| 2024 | +5,23 |
| 2023 | +7,23 |
| 2022 | -9,37 |
| 2021 | +5,46 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 58,7486 |
Società di Gestione
Natam Management Company S.A.
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
11 rue B�atrix de Bourbon L-1225 - Luxembourg
Tel. 00352 28 80 91
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,021% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1500,0000 EUR |
| Integrativo | 1500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,021% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,88 |
| 1 settimana | +0,22 |
| 1 mese | -2,73 |
| 3 mesi | -0,75 |
| 6 mesi | +0,24 |
| Da inizio anno | -0,75 |
| 1 anno | +3,20 |
| 2 anni | +5,62 |
| 3 anni | +12,99 |
| 4 anni | +8,64 |
| 5 anni | +8,30 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,73 |
| 2024 | +5,23 |
| 2023 | +7,23 |
| 2022 | -9,37 |
| 2021 | +5,46 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 58,7486 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2029 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4098 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1534 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2518 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,612 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2042 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,64 |
| 3 anni | +4,01 |
| 5 anni | +5,39 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,20 |
| 3 anni | +2,70 |
| 5 anni | +3,86 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,4098 |
| Sortino | 0,612 |
| Bull Market | +1,90 |
| Bear Market | -2,67 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
11.669
+2,72
3 anni 15.888
12.295
+12,00
5 anni 14.134
9.605
+7,67
|
11.669 | +2,72 | 12.295 | +12,00 | 9.605 | +7,67 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
5.508
+3,64
3 anni 15.888
2.917
+4,01
5 anni 14.134
2.211
+5,39
|
5.508 | +3,64 | 2.917 | +4,01 | 2.211 | +5,39 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
7.310
+3,20
3 anni 15.888
3.372
+2,70
5 anni 14.134
1.998
+3,86
|
7.310 | +3,20 | 3.372 | +2,70 | 1.998 | +3,86 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
12.787
+0,20
3 anni 15.888
10.160
+0,41
5 anni 14.134
9.514
+0,15
|
12.787 | +0,20 | 10.160 | +0,41 | 9.514 | +0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
12.990
+0,25
3 anni 15.888
10.495
+0,61
5 anni 14.134
9.598
+0,20
|
12.990 | +0,25 | 10.495 | +0,61 | 9.514 | +0,20 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
241
+2,72
3 anni 15.888
233
+12,00
5 anni 14.134
127
+7,67
|
241 | +2,72 | 233 | +12,00 | 127 | +7,67 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
145
+3,64
3 anni 15.888
107
+4,01
5 anni 14.134
101
+5,39
|
145 | +3,64 | 107 | +4,01 | 101 | +5,39 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
224
+3,20
3 anni 15.888
147
+2,70
5 anni 14.134
81
+3,86
|
224 | +3,20 | 147 | +2,70 | 81 | +3,86 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
260
+0,20
3 anni 15.888
187
+0,41
5 anni 14.134
121
+0,15
|
260 | +0,20 | 187 | +0,41 | 121 | +0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
262
+0,25
3 anni 15.888
196
+0,61
5 anni 14.134
121
+0,20
|
262 | +0,25 | 196 | +0,61 | 121 | +0,20 |
Dati ed elaborazioni forniti da 