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Ef Bond Aggregate Rmb R Eur
128,09
-0,39%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 128,09 | 128,59 | EUR | 01/04/26 | -0,39 |
Caratteristiche
| Isin | LU1529955046 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg China Aggr, Bond Index |
| Data di partenza | 22/03/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 72,3359 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,02 |
| Ytd | +2,83 |
| 1 anno | -0,41 |
| 3 anni | +2,52 |
| 5 anni | +13,17 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -6,63 |
| 2024 | +8,97 |
| 2023 | -1,71 |
| 2022 | -1,47 |
| 2021 | +16,45 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 13,901 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,39 |
| 1 settimana | -0,03 |
| 1 mese | +1,02 |
| 3 mesi | +2,83 |
| 6 mesi | +4,76 |
| Da inizio anno | +2,83 |
| 1 anno | -0,41 |
| 2 anni | +3,37 |
| 3 anni | +2,52 |
| 4 anni | -2,17 |
| 5 anni | +13,17 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -6,63 |
| 2024 | +8,97 |
| 2023 | -1,71 |
| 2022 | -1,47 |
| 2021 | +16,45 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 13,901 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,3894 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,6752 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0946 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,32 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,7661 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1148 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,54 |
| 3 anni | +5,33 |
| 5 anni | +5,64 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,83 |
| 3 anni | +4,68 |
| 5 anni | +4,31 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,6752 |
| Sortino | -0,7661 |
| Bull Market | +2,49 |
| Bear Market | -3,55 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
19.272
-5,14
3 anni 15.888
18.365
+1,77
5 anni 14.134
9.712
+13,59
|
19.272 | -5,14 | 18.365 | +1,77 | 9.712 | +13,59 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
8.497
+6,54
3 anni 15.888
5.050
+5,33
5 anni 14.134
2.609
+5,64
|
8.497 | +6,54 | 5.050 | +5,33 | 2.609 | +5,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
12.806
+6,83
3 anni 15.888
7.591
+4,68
5 anni 14.134
2.977
+4,31
|
12.806 | +6,83 | 7.591 | +4,68 | 2.977 | +4,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
21.319
-1,39
3 anni 15.888
19.305
-0,68
5 anni 14.134
10.364
+0,09
|
21.319 | -1,39 | 19.305 | -0,68 | 10.364 | +0,09 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
21.167
-1,32
3 anni 15.888
19.205
-0,77
5 anni 14.134
10.516
+0,11
|
21.167 | -1,32 | 19.205 | -0,77 | 10.364 | +0,11 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
850
-5,14
3 anni 15.888
873
+1,77
5 anni 14.134
272
+13,59
|
850 | -5,14 | 873 | +1,77 | 272 | +13,59 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
593
+6,54
3 anni 15.888
289
+5,33
5 anni 14.134
126
+5,64
|
593 | +6,54 | 289 | +5,33 | 126 | +5,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
638
+6,83
3 anni 15.888
535
+4,68
5 anni 14.134
168
+4,31
|
638 | +6,83 | 535 | +4,68 | 168 | +4,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
962
-1,39
3 anni 15.888
896
-0,68
5 anni 14.134
213
+0,09
|
962 | -1,39 | 896 | -0,68 | 213 | +0,09 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
955
-1,32
3 anni 15.888
889
-0,77
5 anni 14.134
221
+0,11
|
955 | -1,32 | 889 | -0,77 | 221 | +0,11 |
Dati ed elaborazioni forniti da 