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Ef Bond Aggregate Rmb R Eur
131,68
-0,02%
Valuta: EUR
Data: 09/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 131,68 | 131,70 | EUR | 09/06/26 | -0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU1529955046 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg China Aggr, Bond Index |
| Data di partenza | 22/03/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 70,0746 al 29/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,52 |
| Ytd | +5,72 |
| 1 anno | +5,60 |
| 3 anni | +7,55 |
| 5 anni | +16,18 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -6,63 |
| 2024 | +8,97 |
| 2023 | -1,71 |
| 2022 | -1,47 |
| 2021 | +16,45 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 7,4692 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,02 |
| 1 settimana | +0,30 |
| 1 mese | +2,52 |
| 3 mesi | +3,12 |
| 6 mesi | +6,00 |
| Da inizio anno | +5,72 |
| 1 anno | +5,60 |
| 2 anni | +5,87 |
| 3 anni | +7,55 |
| 4 anni | +2,47 |
| 5 anni | +16,18 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -6,63 |
| 2024 | +8,97 |
| 2023 | -1,71 |
| 2022 | -1,47 |
| 2021 | +16,45 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 7,4692 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,3238 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2809 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1504 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,5154 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,326 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1888 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,86 |
| 3 anni | +5,42 |
| 5 anni | +5,72 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,09 |
| 3 anni | +4,59 |
| 5 anni | +4,32 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,2809 |
| Sortino | -0,326 |
| Bull Market | +2,49 |
| Bear Market | -3,55 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
13.226
+4,73
3 anni 15.848
17.208
+6,01
5 anni 14.193
8.831
+15,61
|
13.226 | +4,73 | 17.208 | +6,01 | 8.831 | +15,61 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
6.014
+4,86
3 anni 15.848
4.656
+5,42
5 anni 14.193
2.436
+5,72
|
6.014 | +4,86 | 4.656 | +5,42 | 2.436 | +5,72 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
5.245
+3,09
3 anni 15.848
6.336
+4,59
5 anni 14.193
2.527
+4,32
|
5.245 | +3,09 | 6.336 | +4,59 | 2.527 | +4,32 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
15.449
+0,32
3 anni 15.848
18.115
-0,28
5 anni 14.193
8.716
+0,15
|
15.449 | +0,32 | 18.115 | -0,28 | 8.716 | +0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
15.021
+0,52
3 anni 15.848
18.005
-0,33
5 anni 14.193
8.948
+0,19
|
15.021 | +0,52 | 18.005 | -0,33 | 8.716 | +0,19 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
676
+4,73
3 anni 15.848
857
+6,01
5 anni 14.193
192
+15,61
|
676 | +4,73 | 857 | +6,01 | 192 | +15,61 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
209
+4,86
3 anni 15.848
213
+5,42
5 anni 14.193
110
+5,72
|
209 | +4,86 | 213 | +5,42 | 110 | +5,72 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
390
+3,09
3 anni 15.848
480
+4,59
5 anni 14.193
113
+4,32
|
390 | +3,09 | 480 | +4,59 | 113 | +4,32 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
829
+0,32
3 anni 15.848
882
-0,28
5 anni 14.193
211
+0,15
|
829 | +0,32 | 882 | -0,28 | 211 | +0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
814
+0,52
3 anni 15.848
880
-0,33
5 anni 14.193
213
+0,19
|
814 | +0,52 | 880 | -0,33 | 213 | +0,19 |
Dati ed elaborazioni forniti da 