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Ef Bond Aggregate Eur R Eur
95,60
+0,33%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 95,60 | 95,29 | EUR | 01/04/26 | +0,33 |
Caratteristiche
| Isin | LU1529954668 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate (TR) |
| Data di partenza | 07/11/18 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 700,4053 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,20 |
| Ytd | -1,12 |
| 1 anno | +0,09 |
| 3 anni | +4,37 |
| 5 anni | -13,80 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,30 |
| 2024 | +1,50 |
| 2023 | +5,83 |
| 2022 | -17,57 |
| 2021 | -3,21 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 47,9127 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,33 |
| 1 settimana | -0,05 |
| 1 mese | -3,20 |
| 3 mesi | -1,12 |
| 6 mesi | -1,20 |
| Da inizio anno | -1,12 |
| 1 anno | +0,09 |
| 2 anni | +1,58 |
| 3 anni | +4,37 |
| 4 anni | -7,10 |
| 5 anni | -13,80 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,30 |
| 2024 | +1,50 |
| 2023 | +5,83 |
| 2022 | -17,57 |
| 2021 | -3,21 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 47,9127 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3032 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1955 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6256 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,336 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,3086 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8025 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,30 |
| 3 anni | +5,35 |
| 5 anni | +6,74 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,78 |
| 3 anni | +3,36 |
| 5 anni | +5,30 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,1955 |
| Sortino | -0,3086 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
15.724
+1,67
3 anni 15.888
15.859
+9,90
5 anni 14.134
15.991
-10,37
|
15.724 | +1,67 | 15.859 | +9,90 | 15.991 | -10,37 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
5.171
+3,30
3 anni 15.888
5.081
+5,35
5 anni 14.134
4.960
+6,74
|
5.171 | +3,30 | 5.081 | +5,35 | 4.960 | +6,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
6.590
+2,78
3 anni 15.888
4.854
+3,36
5 anni 14.134
6.525
+5,30
|
6.590 | +2,78 | 4.854 | +3,36 | 6.525 | +5,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
16.527
-0,30
3 anni 15.888
17.510
-0,20
5 anni 14.134
16.811
-0,63
|
16.527 | -0,30 | 17.510 | -0,20 | 16.811 | -0,63 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
16.404
-0,34
3 anni 15.888
17.800
-0,31
5 anni 14.134
16.775
-0,80
|
16.404 | -0,34 | 17.800 | -0,31 | 16.811 | -0,80 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
755
+1,67
3 anni 15.888
600
+9,90
5 anni 14.134
718
-10,37
|
755 | +1,67 | 600 | +9,90 | 718 | -10,37 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
690
+3,30
3 anni 15.888
565
+5,35
5 anni 14.134
504
+6,74
|
690 | +3,30 | 565 | +5,35 | 504 | +6,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
737
+2,78
3 anni 15.888
505
+3,36
5 anni 14.134
576
+5,30
|
737 | +2,78 | 505 | +3,36 | 576 | +5,30 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
766
-0,30
3 anni 15.888
725
-0,20
5 anni 14.134
703
-0,63
|
766 | -0,30 | 725 | -0,20 | 703 | -0,63 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
765
-0,34
3 anni 15.888
750
-0,31
5 anni 14.134
703
-0,80
|
765 | -0,34 | 750 | -0,31 | 703 | -0,80 |
Dati ed elaborazioni forniti da 